Mohawk Industries, Inc.

NYSE:MHK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.6b

Mohawk Industries Valutazione

MHK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MHK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MHK ( $119.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $412.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MHK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHK?

Metrica chiave: Poiché MHK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MHK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MHK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MHK su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniUS$563.98m
Cap. di mercatoUS$7.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MHK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MHK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
TPX Tempur Sealy International
24.9x12.9%US$9.7b
LZB La-Z-Boy
14.7x7.3%US$1.8b
ETD Ethan Allen Interiors
11.4x-0.5%US$724.2m
LOVE Lovesac
53.3x33.9%US$384.0m
MHK Mohawk Industries
13.4x15.1%US$7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MHK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MHK 13.4xMedia del settore 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MHK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MHK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MHK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MHK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$119.66
US$155.54
+30.0%
10.7%US$185.00US$134.00n/a15
Dec ’25US$138.83
US$156.94
+13.0%
10.4%US$185.00US$134.00n/a15
Nov ’25US$134.28
US$156.94
+16.9%
10.4%US$185.00US$134.00n/a15
Oct ’25US$159.49
US$165.21
+3.6%
10.1%US$185.00US$140.00n/a15
Sep ’25US$155.14
US$162.39
+4.7%
11.8%US$185.00US$126.79n/a15
Aug ’25US$156.48
US$160.32
+2.5%
13.3%US$185.00US$124.00n/a15
Jul ’25US$109.90
US$126.45
+15.1%
8.1%US$145.00US$108.00n/a15
Jun ’25US$121.93
US$128.21
+5.2%
11.1%US$165.00US$108.00n/a14
May ’25US$114.87
US$128.77
+12.1%
11.1%US$165.00US$108.00n/a15
Apr ’25US$128.47
US$125.41
-2.4%
13.6%US$165.00US$100.00n/a16
Mar ’25US$121.41
US$123.40
+1.6%
13.4%US$165.00US$100.00n/a15
Feb ’25US$110.02
US$110.40
+0.3%
15.7%US$165.00US$94.00n/a15
Jan ’25US$103.50
US$102.73
-0.7%
20.4%US$165.00US$80.00n/a15
Dec ’24US$91.93
US$94.00
+2.3%
13.6%US$125.00US$80.00US$138.8314
Nov ’24US$81.41
US$94.00
+15.5%
13.6%US$125.00US$80.00US$134.2814
Oct ’24US$85.81
US$119.15
+38.9%
10.5%US$130.00US$92.00US$159.4913
Sep ’24US$101.78
US$118.00
+15.9%
10.8%US$130.00US$92.00US$155.1414
Aug ’24US$107.90
US$118.00
+9.4%
10.8%US$130.00US$92.00US$156.4814
Jul ’24US$103.16
US$117.14
+13.6%
10.4%US$140.00US$95.00US$109.9014
Jun ’24US$92.42
US$117.14
+26.8%
10.4%US$140.00US$95.00US$121.9314
May ’24US$103.32
US$117.93
+14.1%
10.3%US$140.00US$95.00US$114.8714
Apr ’24US$100.22
US$119.36
+19.1%
11.7%US$140.00US$87.00US$128.4714
Mar ’24US$101.20
US$119.79
+18.4%
11.3%US$140.00US$87.00US$121.4114
Feb ’24US$123.49
US$114.50
-7.3%
13.1%US$136.00US$83.00US$110.0214
Jan ’24US$102.22
US$106.57
+4.3%
13.6%US$130.00US$82.00US$103.5014
Dec ’23US$102.90
US$107.43
+4.4%
12.7%US$130.00US$82.00US$91.9314

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 06:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mohawk Industries, Inc. è coperta da 37 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays