Mohawk Industries Valutazione
MHK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MHK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MHK ( $138.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $319.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MHK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHK?
Metrica chiave: Poiché MHK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MHK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | US$563.98m |
| Cap. di mercato | US$8.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MHK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
TPX Tempur Sealy International | 24.4x | 12.8% | US$9.5b |
LZB La-Z-Boy | 14.6x | 7.3% | US$1.8b |
ETD Ethan Allen Interiors | 12x | -0.5% | US$761.1m |
LOVE Lovesac | 55.2x | 27.9% | US$540.0m |
MHK Mohawk Industries | 15.5x | 19.0% | US$8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MHK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MHK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MHK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$138.77 | US$156.94 +13.1% | 10.4% | US$185.00 | US$134.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$134.28 | US$156.94 +16.9% | 10.4% | US$185.00 | US$134.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$159.49 | US$165.21 +3.6% | 10.1% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$155.14 | US$162.39 +4.7% | 11.8% | US$185.00 | US$126.79 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$156.48 | US$160.32 +2.5% | 13.3% | US$185.00 | US$124.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$109.90 | US$126.45 +15.1% | 8.1% | US$145.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$121.93 | US$128.21 +5.2% | 11.1% | US$165.00 | US$108.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$114.87 | US$128.77 +12.1% | 11.1% | US$165.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$128.47 | US$125.41 -2.4% | 13.6% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$121.41 | US$123.40 +1.6% | 13.4% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$110.02 | US$110.40 +0.3% | 15.7% | US$165.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$103.50 | US$102.73 -0.7% | 20.4% | US$165.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$91.93 | US$94.00 +2.3% | 13.6% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$81.41 | US$94.00 +15.5% | 13.6% | US$125.00 | US$80.00 | US$134.28 | 14 |
| Oct ’24 | US$85.81 | US$119.15 +38.9% | 10.5% | US$130.00 | US$92.00 | US$159.49 | 13 |
| Sep ’24 | US$101.78 | US$118.00 +15.9% | 10.8% | US$130.00 | US$92.00 | US$155.14 | 14 |
| Aug ’24 | US$107.90 | US$118.00 +9.4% | 10.8% | US$130.00 | US$92.00 | US$156.48 | 14 |
| Jul ’24 | US$103.16 | US$117.14 +13.6% | 10.4% | US$140.00 | US$95.00 | US$109.90 | 14 |
| Jun ’24 | US$92.42 | US$117.14 +26.8% | 10.4% | US$140.00 | US$95.00 | US$121.93 | 14 |
| May ’24 | US$103.32 | US$117.93 +14.1% | 10.3% | US$140.00 | US$95.00 | US$114.87 | 14 |
| Apr ’24 | US$100.22 | US$119.36 +19.1% | 11.7% | US$140.00 | US$87.00 | US$128.47 | 14 |
| Mar ’24 | US$101.20 | US$119.79 +18.4% | 11.3% | US$140.00 | US$87.00 | US$121.41 | 14 |
| Feb ’24 | US$123.49 | US$114.50 -7.3% | 13.1% | US$136.00 | US$83.00 | US$110.02 | 14 |
| Jan ’24 | US$102.22 | US$106.57 +4.3% | 13.6% | US$130.00 | US$82.00 | US$103.50 | 14 |
| Dec ’23 | US$102.90 | US$107.43 +4.4% | 12.7% | US$130.00 | US$82.00 | US$91.93 | 14 |
| Nov ’23 | US$95.09 | US$107.43 +13.0% | 12.7% | US$130.00 | US$82.00 | US$81.41 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.