Mohawk Industries Valutazione
MHK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MHK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MHK ( $102.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $338.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MHK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHK?
Metrica chiave: Poiché MHK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MHK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | US$485.30m |
| Cap. di mercato | US$6.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MHK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
SGI Somnigroup International | 49.6x | 22.21% | US$13.8b |
LZB La-Z-Boy | 14x | 6.84% | US$1.7b |
ETD Ethan Allen Interiors | 11.6x | -8.91% | US$667.0m |
LOVE Lovesac | 24.9x | 20.04% | US$286.5m |
MHK Mohawk Industries | 13.2x | 14.77% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MHK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DREM Dream Homes & Development | 1.5x | n/a | US$727.12k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MHK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MHK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$102.13 | US$126.72 +24.08% | 10.22% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$106.45 | US$134.09 +25.96% | 10.60% | US$156.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$115.01 | US$142.65 +24.03% | 8.92% | US$165.00 | US$121.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$117.59 | US$144.13 +22.57% | 8.18% | US$165.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$122.30 | US$150.51 +23.06% | 10.37% | US$185.00 | US$130.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$119.13 | US$155.54 +30.56% | 10.70% | US$185.00 | US$134.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$138.83 | US$156.94 +13.04% | 10.44% | US$185.00 | US$134.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$134.28 | US$156.94 +16.88% | 10.44% | US$185.00 | US$134.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$159.49 | US$165.21 +3.59% | 10.06% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$155.14 | US$162.39 +4.67% | 11.78% | US$185.00 | US$126.79 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$156.48 | US$160.32 +2.45% | 13.32% | US$185.00 | US$124.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$109.90 | US$126.45 +15.06% | 8.12% | US$145.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$121.93 | US$128.21 +5.15% | 11.11% | US$165.00 | US$108.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$114.87 | US$128.77 +12.10% | 11.11% | US$165.00 | US$108.00 | US$106.45 | 15 |
| Apr ’25 | US$128.47 | US$125.41 -2.38% | 13.55% | US$165.00 | US$100.00 | US$115.01 | 16 |
| Mar ’25 | US$121.41 | US$123.40 +1.64% | 13.43% | US$165.00 | US$100.00 | US$117.59 | 15 |
| Feb ’25 | US$110.02 | US$110.40 +0.35% | 15.70% | US$165.00 | US$94.00 | US$122.30 | 15 |
| Jan ’25 | US$103.50 | US$102.73 -0.74% | 20.38% | US$165.00 | US$80.00 | US$119.13 | 15 |
| Dec ’24 | US$91.93 | US$94.00 +2.25% | 13.58% | US$125.00 | US$80.00 | US$138.83 | 14 |
| Nov ’24 | US$81.41 | US$94.00 +15.46% | 13.58% | US$125.00 | US$80.00 | US$134.28 | 14 |
| Oct ’24 | US$85.81 | US$119.15 +38.86% | 10.48% | US$130.00 | US$92.00 | US$159.49 | 13 |
| Sep ’24 | US$101.78 | US$118.00 +15.94% | 10.79% | US$130.00 | US$92.00 | US$155.14 | 14 |
| Aug ’24 | US$107.90 | US$118.00 +9.36% | 10.79% | US$130.00 | US$92.00 | US$156.48 | 14 |
| Jul ’24 | US$103.16 | US$117.14 +13.55% | 10.41% | US$140.00 | US$95.00 | US$109.90 | 14 |
| Jun ’24 | US$92.42 | US$117.14 +26.75% | 10.41% | US$140.00 | US$95.00 | US$121.93 | 14 |
| May ’24 | US$103.32 | US$117.93 +14.14% | 10.34% | US$140.00 | US$95.00 | US$114.87 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 00:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mohawk Industries, Inc. è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |