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Garmin NYSE:GRMN Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$208.99

Cap. di mercato

US$40.1b

7D

-3.0%

1Y

63.2%

Aggiornato

22 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Garmin Ltd.

NYSE:GRMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$40.1b

GRMN Panoramica delle azioni

Garmin Ltd. progetta, sviluppa, produce, commercializza e distribuisce una serie di dispositivi wireless in tutto il mondo. Maggiori dettagli

GRMN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.34% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 46% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

GRMN ha superato i nostri controlli di rischio.

I miei appunti

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts

New Products Like The Fenix 8 Series Will Expand Market Reach, But Rising R&D Costs And Tax Changes Will Squeeze Margins

Key Takeaways Garmin's diverse market presence and new product launches indicate potential for ongoing revenue growth and improved gross margins. Expansion of paid apps and subscription services suggests opportunities for recurring revenue growth and enhanced earnings stability.
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US$192.27
FV
8.7% overvalued intrinsic discount
9.55%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

Garmin Ltd. Concorrenti

Lennar

NYSE:LEN

US$37.3b

D.R. Horton

NYSE:DHI

US$44.8b

NVR

NYSE:NVR

US$25.4b

PulteGroup

NYSE:PHM

US$22.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Garmin
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$208.99
Massimo di 52 settimaneUS$222.97
Minimo di 52 settimaneUS$119.15
Beta0.99
Variazione di 1 mese-0.64%
Variazione a 3 mesi18.87%
Variazione di 1 anno63.20%
Variazione a 3 anni55.41%
Variazione a 5 anni112.13%
Variazione dall'IPO1,989.90%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is It Too Late To Consider Buying Garmin Ltd. (NYSE:GRMN)?

Dec 01
Is It Too Late To Consider Buying Garmin Ltd. (NYSE:GRMN)?

Garmin's Q3 Was Striking, But So Is The Valuation

Nov 21

Earnings Not Telling The Story For Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) After Shares Rise 27%

Nov 07
Earnings Not Telling The Story For Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) After Shares Rise 27%

Recent updates

Is It Too Late To Consider Buying Garmin Ltd. (NYSE:GRMN)?

Dec 01
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Garmin's Q3 Was Striking, But So Is The Valuation

Nov 21

Earnings Not Telling The Story For Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) After Shares Rise 27%

Nov 07
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Garmin Ltd. Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 01
Garmin Ltd. Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Garmin (NYSE:GRMN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.75

Oct 30
Garmin (NYSE:GRMN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.75

Garmin (NYSE:GRMN) Has Announced A Dividend Of $0.75

Oct 16
Garmin (NYSE:GRMN) Has Announced A Dividend Of $0.75

Garmin Ltd.'s (NYSE:GRMN) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Oct 13
Garmin Ltd.'s (NYSE:GRMN) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Dividend Of $0.75

Oct 01
Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Dividend Of $0.75

Garmin: Solid Dividend Stock, But Margin Headwinds And Downside Risks Raise Concern

Sep 22

Garmin (NYSE:GRMN) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Sep 19
Garmin (NYSE:GRMN) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Garmin: A Beat And Raise Helped Its Valuation, But Not Enough

Sep 10

Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Sep 05
Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Why Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) Could Be Worth Watching

Aug 28
Why Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) Could Be Worth Watching

Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Aug 14
Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Jul 31
Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Jul 11
Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Garmin: Innovative Niche Products Will Lead To Continued Success

Jul 02

Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Dividend Of $0.75

Jun 27
Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Dividend Of $0.75

Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.75

Jun 13
Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.75

Garmin: Slightly Too Expensive, Needs To Prove It Can Improve Profitability

Jun 06

Garmin (NYSE:GRMN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.75

May 11
Garmin (NYSE:GRMN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.75

Garmin (NYSE:GRMN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.75

Apr 27
Garmin (NYSE:GRMN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.75

Garmin (NYSE:GRMN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.75

Apr 10
Garmin (NYSE:GRMN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.75

Garmin: Wearables Trends Remain Strong

Mar 29

Garmin's (NYSE:GRMN) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 26
Garmin's (NYSE:GRMN) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Garmin (NYSE:GRMN) Is Paying Out A Dividend Of $0.73

Mar 12
Garmin (NYSE:GRMN) Is Paying Out A Dividend Of $0.73

Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Dividend Of $0.73

Feb 13
Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Dividend Of $0.73

Garmin Ltd.'s (NYSE:GRMN) Shareholders Might Be Looking For Exit

Feb 08
Garmin Ltd.'s (NYSE:GRMN) Shareholders Might Be Looking For Exit

Garmin (NYSE:GRMN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.73

Jan 22
Garmin (NYSE:GRMN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.73

Garmin (NYSE:GRMN) Is Paying Out A Dividend Of $0.73

Jan 08
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Rendimenti per gli azionisti

GRMNUS Consumer DurablesUS Mercato
7D-3.0%-6.8%-2.4%
1Y63.2%6.1%23.4%

Ritorno vs Industria: GRMN ha superato il US Consumer Durables che ha restituito 6.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GRMN ha superato il mercato US che ha restituito 23.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GRMN's price volatile compared to industry and market?
GRMN volatility
GRMN Average Weekly Movement7.1%
Consumer Durables Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GRMN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di GRMN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198919,900Cliff Albert Pemblewww.garmin.com

Garmin Ltd. progetta, sviluppa, produce, commercializza e distribuisce una gamma di dispositivi wireless in tutto il mondo. Il segmento Fitness offre orologi da corsa e multisport, prodotti per il ciclismo, dispositivi smartwatch, bilance e monitor e accessori per il fitness. Questo segmento fornisce anche Garmin Connect e Garmin Connect Mobile, piattaforme web e mobili che consentono agli utenti di monitorare e analizzare la propria forma fisica, le attività e gli allenamenti e i dati sul benessere, e Connect IQ, una piattaforma di sviluppo di applicazioni.

Garmin Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Garmin con la sua capitalizzazione di mercato?
GRMN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$40.13b
Guadagni(TTM)US$1.52b
Ricavi(TTM)US$5.96b

26.4x

Rapporto P/E

6.7x

Rapporto P/S

GRMN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GRMN Conto economico (TTM)
RicaviUS$5.96b
Costo del fatturatoUS$2.48b
Profitto lordoUS$3.48b
Altre speseUS$1.96b
GuadagniUS$1.52b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 28, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)7.90
Margine lordo58.43%
Margine di profitto netto25.48%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato GRMN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.4%

Rendimento attuale del dividendo

38%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare GRMN per ricevere un dividendo imminente?
Garmin date dei dividendi
Data di stacco del dividendoDec 13 2024
Data di pagamento dei dividendiDec 27 2024
Giorni fino al dividendo Ex10 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi4 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Garmin Ltd. è coperta da 38 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
John BrightAvondale Partners
William PowerBaird