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Sonos Valutazione
SONO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SONO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SONO ( $11.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SONO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SONO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SONO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SONO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
VZIO VIZIO Holding | 1.3x | 8.8% | US$2.2b |
GPRO GoPro | 0.2x | -0.6% | US$201.6m |
UEIC Universal Electronics | 0.3x | 5.1% | US$111.2m |
VOXX VOXX International | 0.1x | n/a | US$65.9m |
SONO Sonos | 0.9x | 7.3% | US$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SONO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SONO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SONO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SONO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SONO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.40 | US$20.80 +82.5% | 17.6% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.09 | US$23.00 +75.7% | 15.3% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.42 | US$23.80 +65.0% | 8.1% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$15.80 | US$23.80 +50.6% | 8.1% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$16.87 | US$23.48 +39.2% | 8.1% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$18.79 | US$23.00 +22.4% | 10.9% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$19.23 | US$22.37 +16.3% | 12.5% | US$25.00 | US$18.60 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$15.86 | US$19.07 +20.2% | 14.7% | US$22.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$17.14 | US$18.90 +10.3% | 15.6% | US$22.80 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$15.67 | US$18.29 +16.7% | 15.4% | US$22.80 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$10.66 | US$20.35 +90.9% | 9.3% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$12.91 | US$20.38 +57.8% | 8.1% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$13.57 | US$20.50 +51.1% | 9.2% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$17.29 | US$21.78 +26.0% | 10.2% | US$25.00 | US$19.00 | US$13.09 | 6 |
| Jul ’24 | US$16.33 | US$22.12 +35.4% | 8.6% | US$25.00 | US$19.00 | US$14.42 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.31 | US$22.45 +56.9% | 9.0% | US$25.00 | US$19.00 | US$15.80 | 6 |
| May ’24 | US$21.19 | US$23.67 +11.7% | 9.7% | US$26.00 | US$20.00 | US$16.87 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.62 | US$22.83 +16.4% | 11.1% | US$26.00 | US$20.00 | US$18.79 | 6 |
| Mar ’24 | US$19.71 | US$22.83 +15.8% | 11.1% | US$26.00 | US$20.00 | US$19.23 | 6 |
| Feb ’24 | US$18.65 | US$22.33 +19.7% | 14.5% | US$26.00 | US$17.00 | US$15.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$16.90 | US$21.70 +28.4% | 17.4% | US$26.00 | US$17.00 | US$17.14 | 6 |
| Dec ’23 | US$17.86 | US$21.87 +22.4% | 18.0% | US$26.00 | US$17.00 | US$15.67 | 6 |
| Nov ’23 | US$16.14 | US$22.37 +38.6% | 20.4% | US$29.00 | US$17.00 | US$10.66 | 6 |
| Oct ’23 | US$13.90 | US$22.87 +64.5% | 17.9% | US$29.00 | US$17.20 | US$12.91 | 6 |
| Sep ’23 | US$14.95 | US$22.83 +52.7% | 18.1% | US$29.00 | US$17.00 | US$13.57 | 6 |
| Aug ’23 | US$21.84 | US$30.17 +38.1% | 22.7% | US$40.00 | US$20.00 | US$17.29 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.