Sonos, Inc.

NasdaqGS:SONO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Sonos Valutazione

SONO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SONO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SONO ( $13.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SONO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SONO?

Metrica chiave: Poiché SONO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SONO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SONO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SONO su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeUS$1.52b
Cap. di mercatoUS$1.64b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SONO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SONO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
VZIO VIZIO Holding
1.3x9.8%US$2.3b
GPRO GoPro
0.2x-8.1%US$185.7m
VOXX VOXX International
0.4xn/aUS$174.2m
UEIC Universal Electronics
0.4x6.5%US$152.0m
SONO Sonos
1.1x4.0%US$1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SONO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SONO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$47.64m
LIVE Live Ventures
0.07xn/aUS$30.60m
DXYN Dixie Group
0.04xn/aUS$9.97m
RIME Algorhythm Holdings
0.09xn/aUS$2.96m
SONO 1.1xMedia del settore 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SONO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 0.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SONO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SONO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SONO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SONO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.49
US$15.20
+12.7%
17.4%US$18.00US$11.00n/a5
Nov ’25US$12.80
US$17.60
+37.5%
27.5%US$25.00US$11.00n/a5
Oct ’25US$11.81
US$18.00
+52.4%
25.6%US$25.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$12.23
US$20.80
+70.1%
17.6%US$25.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$13.09
US$23.00
+75.7%
15.3%US$25.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$14.42
US$23.80
+65.0%
8.1%US$25.00US$20.00n/a5
Jun ’25US$15.80
US$23.80
+50.6%
8.1%US$25.00US$20.00n/a5
May ’25US$16.87
US$23.48
+39.2%
8.1%US$25.00US$20.00n/a6
Apr ’25US$18.79
US$23.00
+22.4%
10.9%US$25.00US$19.00n/a6
Mar ’25US$19.23
US$22.37
+16.3%
12.5%US$25.00US$18.60n/a7
Feb ’25US$15.86
US$19.07
+20.2%
14.7%US$22.00US$12.50n/a7
Jan ’25US$17.14
US$18.90
+10.3%
15.6%US$22.80US$12.50n/a7
Dec ’24US$15.67
US$18.29
+16.7%
15.4%US$22.80US$12.50n/a8
Nov ’24US$10.66
US$20.35
+90.9%
9.3%US$24.00US$18.00US$12.808
Oct ’24US$12.91
US$20.38
+57.8%
8.1%US$24.00US$19.00US$11.818
Sep ’24US$13.57
US$20.50
+51.1%
9.2%US$24.00US$19.00US$12.236
Aug ’24US$17.29
US$21.78
+26.0%
10.2%US$25.00US$19.00US$13.096
Jul ’24US$16.33
US$22.12
+35.4%
8.6%US$25.00US$19.00US$14.426
Jun ’24US$14.31
US$22.45
+56.9%
9.0%US$25.00US$19.00US$15.806
May ’24US$21.19
US$23.67
+11.7%
9.7%US$26.00US$20.00US$16.876
Apr ’24US$19.62
US$22.83
+16.4%
11.1%US$26.00US$20.00US$18.796
Mar ’24US$19.71
US$22.83
+15.8%
11.1%US$26.00US$20.00US$19.236
Feb ’24US$18.65
US$22.33
+19.7%
14.5%US$26.00US$17.00US$15.866
Jan ’24US$16.90
US$21.70
+28.4%
17.4%US$26.00US$17.00US$17.146
Dec ’23US$17.86
US$21.87
+22.4%
18.0%US$26.00US$17.00US$15.676
Nov ’23US$16.14
US$22.37
+38.6%
20.4%US$29.00US$17.00US$10.666

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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