Century Communities, Inc.

Report azionario NYSE:CCS

Capitalizzazione di mercato: US$1.9b

Century Communities Valutazione

CCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$19.07
Fair Value
224.4% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CCS ( $61.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $19.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCS?

Metrica chiave: Poiché CCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CCS su PE?
Rapporto PE7.1x
UtiliUS$260.00m
Cap. di mercatoUS$1.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
TPH Tri Pointe Homes
8.1x-21.10%US$3.0b
LGIH LGI Homes
7.4x11.82%US$1.2b
DFH Dream Finders Homes
8x-4.54%US$2.5b
SDHC Smith Douglas Homes
10.8x-13.80%US$904.5m
CCS Century Communities
7.1x-17.23%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DREM Dream Homes & Development
0.6xn/aUS$757.61k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CCS 7.1xMedia del settore 11.2xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$61.86
US$59.50
-3.82%
17.65%US$70.00US$49.00n/a2
Sep ’26US$65.88
US$59.50
-9.68%
17.65%US$70.00US$49.00n/a2
Aug ’26US$57.71
US$59.50
+3.10%
17.65%US$70.00US$49.00n/a2
Jul ’26US$59.49
US$59.50
+0.017%
17.65%US$70.00US$49.00n/a2
Apr ’26US$67.15
US$88.50
+31.79%
5.08%US$93.00US$84.00n/a2
Mar ’26US$69.43
US$88.50
+27.47%
5.08%US$93.00US$84.00n/a2
Feb ’26US$76.38
US$95.00
+24.38%
2.11%US$97.00US$93.00n/a2
Jan ’26US$73.36
US$104.00
+41.77%
10.21%US$119.00US$96.00n/a3
Dec ’25US$90.36
US$108.33
+19.89%
8.74%US$119.00US$96.00n/a3
Nov ’25US$88.60
US$108.33
+22.27%
8.74%US$119.00US$96.00n/a3
Oct ’25US$102.53
US$102.17
-0.35%
9.24%US$113.00US$90.00US$64.113
Sep ’25US$100.07
US$102.17
+2.10%
9.24%US$113.00US$90.00US$65.883
Aug ’25US$101.11
US$102.17
+1.05%
9.24%US$113.00US$90.00US$57.713
Jul ’25US$79.18
US$91.33
+15.35%
14.45%US$110.00US$82.00US$59.493
Jun ’25US$84.41
US$91.33
+8.20%
14.45%US$110.00US$82.00US$51.873
May ’25US$79.99
US$93.78
+17.23%
13.00%US$110.00US$82.00US$54.394
Apr ’25US$95.44
US$95.50
+0.063%
11.20%US$110.00US$84.50US$67.153
Mar ’25US$87.34
US$95.50
+9.34%
11.20%US$110.00US$84.50US$69.433
Feb ’25US$93.28
US$92.00
-1.37%
15.97%US$110.00US$74.00US$76.383
Jan ’25US$91.14
US$82.33
-9.66%
9.00%US$92.00US$74.00US$73.363
Dec ’24US$74.94
US$77.17
+2.97%
18.07%US$92.00US$58.50US$90.363
Nov ’24US$62.67
US$77.17
+23.13%
18.07%US$92.00US$58.50US$88.603
Oct ’24US$66.78
US$84.33
+26.29%
10.44%US$92.00US$72.00US$102.533
US$59.5
Fair Value
4.0% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 07:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Century Communities, Inc. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Rohit SethB. Riley Securities, Inc.
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.