Century Communities Valutazione
CCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCS ( $75.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCS?
Metrica chiave: Poiché CCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | US$322.39m |
| Cap. di mercato | US$2.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
LGIH LGI Homes | 10.8x | 21.1% | US$2.1b |
GRBK Green Brick Partners | 7.4x | 7.4% | US$2.6b |
TPH Tri Pointe Homes | 7.5x | -0.5% | US$3.5b |
MHO M/I Homes | 6.9x | 5.8% | US$3.7b |
CCS Century Communities | 7.3x | 13.8% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$75.54 | US$104.00 +37.7% | 10.2% | US$119.00 | US$96.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$90.36 | US$108.33 +19.9% | 8.7% | US$119.00 | US$96.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$88.60 | US$108.33 +22.3% | 8.7% | US$119.00 | US$96.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$102.53 | US$102.17 -0.4% | 9.2% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$100.07 | US$102.17 +2.1% | 9.2% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$101.11 | US$102.17 +1.0% | 9.2% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$79.18 | US$91.33 +15.3% | 14.5% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$84.41 | US$91.33 +8.2% | 14.5% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$79.99 | US$93.78 +17.2% | 13.0% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$95.44 | US$95.50 +0.06% | 11.2% | US$110.00 | US$84.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$87.34 | US$95.50 +9.3% | 11.2% | US$110.00 | US$84.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$93.28 | US$92.00 -1.4% | 16.0% | US$110.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$91.14 | US$82.33 -9.7% | 9.0% | US$92.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$74.94 | US$77.17 +3.0% | 18.1% | US$92.00 | US$58.50 | US$90.36 | 3 |
| Nov ’24 | US$62.67 | US$77.17 +23.1% | 18.1% | US$92.00 | US$58.50 | US$88.60 | 3 |
| Oct ’24 | US$66.78 | US$84.33 +26.3% | 10.4% | US$92.00 | US$72.00 | US$102.53 | 3 |
| Sep ’24 | US$76.03 | US$84.33 +10.9% | 10.4% | US$92.00 | US$72.00 | US$100.07 | 3 |
| Aug ’24 | US$78.07 | US$84.33 +8.0% | 10.4% | US$92.00 | US$72.00 | US$101.11 | 3 |
| Jul ’24 | US$76.62 | US$75.17 -1.9% | 19.8% | US$89.00 | US$54.50 | US$79.18 | 3 |
| Jun ’24 | US$64.98 | US$63.83 -1.8% | 10.5% | US$70.00 | US$54.50 | US$84.41 | 3 |
| May ’24 | US$65.88 | US$65.67 -0.3% | 6.4% | US$70.00 | US$60.00 | US$79.99 | 3 |
| Apr ’24 | US$63.92 | US$62.00 -3.0% | 9.5% | US$70.00 | US$56.00 | US$95.44 | 3 |
| Mar ’24 | US$59.30 | US$62.00 +4.6% | 9.5% | US$70.00 | US$56.00 | US$87.34 | 3 |
| Feb ’24 | US$63.28 | US$57.33 -9.4% | 21.8% | US$75.00 | US$48.00 | US$93.28 | 3 |
| Jan ’24 | US$50.01 | US$55.67 +11.3% | 24.7% | US$75.00 | US$44.00 | US$91.14 | 3 |
| Dec ’23 | US$51.88 | US$55.67 +7.3% | 24.7% | US$75.00 | US$44.00 | US$74.94 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 18:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Century Communities, Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Carl Reichardt | BTIG |