Dream Finders Homes, Inc.

NYSE:DFH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

Dream Finders Homes Valutazione

DFH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DFH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DFH ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DFH ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFH?

Metrica chiave: Poiché DFH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DFH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DFH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DFH su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniUS$294.54m
Cap. di mercatoUS$2.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DFH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DFH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
GRBK Green Brick Partners
7.4x7.4%US$2.6b
SDHC Smith Douglas Homes
5.9x-40.0%US$1.4b
CCS Century Communities
7.4x13.8%US$2.4b
CVCO Cavco Industries
24.9x17.8%US$3.7b
DFH Dream Finders Homes
7.6x7.2%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DFH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DFH 7.6xMedia del settore 10.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DFH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DFH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DFH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.97
US$29.50
+23.1%
11.9%US$33.00US$26.00n/a2
Dec ’25US$33.27
US$31.00
-6.8%
16.1%US$36.00US$26.00n/a2
Nov ’25US$30.75
US$31.00
+0.8%
16.1%US$36.00US$26.00n/a2
Oct ’25US$36.05
US$31.00
-14.0%
22.6%US$38.00US$24.00n/a2
Sep ’25US$33.45
US$29.50
-11.8%
18.6%US$35.00US$24.00n/a2
Aug ’25US$30.41
US$32.00
+5.2%
25.0%US$40.00US$24.00n/a2
Jul ’25US$24.78
US$32.00
+29.1%
25.0%US$40.00US$24.00n/a2
Jun ’25US$28.41
US$32.00
+12.6%
25.0%US$40.00US$24.00n/a2
May ’25US$35.66
US$34.50
-3.3%
30.4%US$45.00US$24.00n/a2
Apr ’25US$42.89
US$26.50
-38.2%
9.4%US$29.00US$24.00n/a2
Mar ’25US$38.54
US$26.50
-31.2%
9.4%US$29.00US$24.00n/a2
Feb ’25US$34.00
US$24.00
-29.4%
20.8%US$29.00US$19.00n/a2
Jan ’25US$35.53
US$24.00
-32.5%
20.8%US$29.00US$19.00n/a2
Dec ’24US$25.50
US$23.00
-9.8%
17.4%US$27.00US$19.00US$33.272
Nov ’24US$20.23
US$21.50
+6.3%
25.6%US$27.00US$16.00US$30.752
Oct ’24US$22.23
US$21.50
-3.3%
25.6%US$27.00US$16.00US$36.052
Sep ’24US$29.90
US$21.50
-28.1%
25.6%US$27.00US$16.00US$33.452
Aug ’24US$24.50
US$18.00
-26.5%
33.3%US$24.00US$12.00US$30.412
Jul ’24US$24.59
US$18.00
-26.8%
33.3%US$24.00US$12.00US$24.782
Jun ’24US$18.80
US$15.00
-20.2%
20.0%US$18.00US$12.00US$28.412
May ’24US$16.08
US$12.50
-22.3%
4.0%US$13.00US$12.00US$35.662
Apr ’24US$13.25
US$12.00
-9.4%
8.3%US$13.00US$11.00US$42.892
Mar ’24US$12.49
US$10.67
-14.6%
17.7%US$12.00US$8.00US$38.543
Feb ’24US$12.82
US$10.67
-16.8%
17.7%US$12.00US$8.00US$34.003
Jan ’24US$8.66
US$10.67
+23.2%
17.7%US$12.00US$8.00US$35.533
Dec ’23US$9.36
US$10.67
+14.0%
17.7%US$12.00US$8.00US$25.503

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dream Finders Homes, Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rafe JadrosichBofA Global Research
Carl ReichardtBTIG
Michael DahlRBC Capital Markets