Dream Finders Homes Valutazione
DFH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DFH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DFH ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DFH ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFH?
Metrica chiave: Poiché DFH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DFH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | US$294.54m |
| Cap. di mercato | US$2.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DFH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
GRBK Green Brick Partners | 8.8x | 5.6% | US$3.1b |
CCS Century Communities | 8.5x | 13.8% | US$2.7b |
CVCO Cavco Industries | 27x | 17.8% | US$3.9b |
SDHC Smith Douglas Homes | 6.7x | 10.4% | US$1.6b |
DFH Dream Finders Homes | 9.7x | 7.7% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DFH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DFH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.56 | US$31.00 +1.4% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$30.75 | US$31.00 +0.8% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$36.05 | US$31.00 -14.0% | 22.6% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$33.45 | US$29.50 -11.8% | 18.6% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$30.41 | US$32.00 +5.2% | 25.0% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$24.78 | US$32.00 +29.1% | 25.0% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$28.41 | US$32.00 +12.6% | 25.0% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$35.66 | US$34.50 -3.3% | 30.4% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$42.89 | US$26.50 -38.2% | 9.4% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$38.54 | US$26.50 -31.2% | 9.4% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$34.00 | US$24.00 -29.4% | 20.8% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$35.53 | US$24.00 -32.5% | 20.8% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$25.50 | US$23.00 -9.8% | 17.4% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$20.23 | US$21.50 +6.3% | 25.6% | US$27.00 | US$16.00 | US$30.75 | 2 |
| Oct ’24 | US$22.23 | US$21.50 -3.3% | 25.6% | US$27.00 | US$16.00 | US$36.05 | 2 |
| Sep ’24 | US$29.90 | US$21.50 -28.1% | 25.6% | US$27.00 | US$16.00 | US$33.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$24.50 | US$18.00 -26.5% | 33.3% | US$24.00 | US$12.00 | US$30.41 | 2 |
| Jul ’24 | US$24.59 | US$18.00 -26.8% | 33.3% | US$24.00 | US$12.00 | US$24.78 | 2 |
| Jun ’24 | US$18.80 | US$15.00 -20.2% | 20.0% | US$18.00 | US$12.00 | US$28.41 | 2 |
| May ’24 | US$16.08 | US$12.50 -22.3% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$35.66 | 2 |
| Apr ’24 | US$13.25 | US$12.00 -9.4% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$42.89 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.49 | US$10.67 -14.6% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$38.54 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.82 | US$10.67 -16.8% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$34.00 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.66 | US$10.67 +23.2% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$35.53 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.36 | US$10.67 +14.0% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$25.50 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.00 | US$13.33 +21.2% | 14.1% | US$16.00 | US$12.00 | US$20.23 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.