Smith Douglas Homes Valutazione
SDHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDHC ( $17.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDHC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDHC?
Metrica chiave: Poiché SDHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Utili | US$11.28m |
| Cap. di mercato | US$905.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
LGIH LGI Homes | 9.4x | 27.21% | US$996.8m |
DFH Dream Finders Homes | 6x | -14.28% | US$1.7b |
HOV Hovnanian Enterprises | 11.8x | n/a | US$608.3m |
BZH Beazer Homes USA | 12.9x | 29.47% | US$589.8m |
SDHC Smith Douglas Homes | 14.1x | 75.07% | US$905.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DREM Dream Homes & Development | 1.1x | n/a | US$757.61k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 46.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.59 | US$16.75 -4.78% | 10.66% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$19.60 | US$16.60 -15.31% | 8.17% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$17.47 | US$17.40 -0.40% | 10.02% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$18.01 | US$17.80 -1.17% | 7.45% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$19.61 | US$17.60 -10.25% | 8.50% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$19.43 | US$17.90 -7.87% | 7.58% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$20.30 | US$17.90 -11.82% | 7.58% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$18.78 | US$17.90 -4.69% | 7.58% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$19.60 | US$20.20 +3.06% | 11.03% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$19.40 | US$20.40 +5.15% | 11.00% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$21.17 | US$25.20 +19.04% | 20.60% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$24.26 | US$25.20 +3.87% | 20.60% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$25.64 | US$29.40 +14.66% | 19.07% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$33.70 | US$30.00 -10.98% | 20.33% | US$36.00 | US$20.00 | US$19.60 | 5 |
| Nov ’25 | US$33.57 | US$33.40 -0.51% | 26.07% | US$41.00 | US$20.00 | US$17.47 | 5 |
| Oct ’25 | US$37.52 | US$32.40 -13.65% | 25.20% | US$41.00 | US$20.00 | US$18.01 | 5 |
| Sep ’25 | US$36.66 | US$31.60 -13.80% | 23.90% | US$41.00 | US$20.00 | US$19.61 | 5 |
| Aug ’25 | US$32.24 | US$26.40 -18.11% | 14.88% | US$31.00 | US$20.00 | US$19.43 | 5 |
| Jul ’25 | US$22.91 | US$27.40 +19.60% | 14.89% | US$31.00 | US$20.00 | US$20.30 | 5 |
| Jun ’25 | US$25.79 | US$27.40 +6.24% | 14.89% | US$31.00 | US$20.00 | US$18.78 | 5 |
| May ’25 | US$29.30 | US$28.60 -2.39% | 16.04% | US$33.00 | US$21.00 | US$19.60 | 5 |
| Apr ’25 | US$28.60 | US$28.20 -1.40% | 15.11% | US$33.00 | US$21.00 | US$19.40 | 5 |
| Mar ’25 | US$31.26 | US$26.70 -14.59% | 10.83% | US$31.50 | US$23.00 | US$21.17 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/28 11:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Smith Douglas Homes Corp. è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |
| Ryan Gilbert | BTIG |
| Andrew Azzi | J.P. Morgan |