Smith Douglas Homes Valutazione
SDHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDHC ( $31.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDHC?
Metrica chiave: Poiché SDHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | US$41.65m |
| Cap. di mercato | US$1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
BZH Beazer Homes USA | 7.1x | 12.5% | US$990.6m |
HOV Hovnanian Enterprises | 4.8x | n/a | US$1.0b |
GRBK Green Brick Partners | 8.8x | 5.6% | US$3.1b |
DFH Dream Finders Homes | 9.7x | 7.7% | US$2.6b |
SDHC Smith Douglas Homes | 6.7x | 10.4% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.52 | US$31.00 -1.6% | 23.5% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$33.57 | US$33.40 -0.5% | 26.1% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$37.52 | US$32.40 -13.6% | 25.2% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$36.66 | US$31.60 -13.8% | 23.9% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$32.24 | US$26.40 -18.1% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$22.91 | US$27.40 +19.6% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$25.79 | US$27.40 +6.2% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$29.30 | US$28.60 -2.4% | 16.0% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$28.60 | US$28.20 -1.4% | 15.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$31.26 | US$26.70 -14.6% | 10.8% | US$31.50 | US$23.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.