LGI Homes Valutazione
LGIH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LGIH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LGIH ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LGIH ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGIH?
Metrica chiave: Poiché LGIH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LGIH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | US$197.29m |
| Cap. di mercato | US$2.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LGIH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
CCS Century Communities | 7.5x | 13.8% | US$2.4b |
GRBK Green Brick Partners | 7.8x | 7.4% | US$2.7b |
TPH Tri Pointe Homes | 7.6x | -1.0% | US$3.5b |
DFH Dream Finders Homes | 7.8x | 7.2% | US$2.3b |
LGIH LGI Homes | 10.8x | 19.0% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LGIH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LGIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LGIH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.39 | US$110.00 +21.7% | 28.9% | US$160.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$89.40 | US$113.00 +26.4% | 28.3% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$109.49 | US$117.50 +7.3% | 24.2% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$102.52 | US$121.25 +18.3% | 22.1% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$118.18 | US$117.75 -0.4% | 24.0% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$107.88 | US$110.75 +2.7% | 26.2% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$110.96 | US$116.67 +5.1% | 26.3% | US$160.00 | US$93.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$88.81 | US$109.67 +23.5% | 33.4% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$96.00 | US$109.67 +14.2% | 33.4% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$89.45 | US$115.88 +29.5% | 28.2% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$114.44 | US$119.38 +4.3% | 23.8% | US$160.00 | US$88.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$115.00 | US$115.33 +0.3% | 27.6% | US$160.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$121.90 | US$125.50 +3.0% | 18.1% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$133.16 | US$125.50 -5.8% | 18.1% | US$160.00 | US$97.00 | US$89.40 | 4 |
| Dec ’24 | US$121.48 | US$118.25 -2.7% | 21.6% | US$160.00 | US$97.00 | US$109.49 | 4 |
| Nov ’24 | US$100.05 | US$128.25 +28.2% | 23.2% | US$160.00 | US$97.00 | US$102.52 | 4 |
| Oct ’24 | US$99.49 | US$124.20 +24.8% | 22.3% | US$160.00 | US$97.00 | US$118.18 | 5 |
| Sep ’24 | US$125.71 | US$124.20 -1.2% | 22.3% | US$160.00 | US$97.00 | US$107.88 | 5 |
| Aug ’24 | US$137.72 | US$112.40 -18.4% | 29.8% | US$156.00 | US$77.00 | US$110.96 | 5 |
| Jul ’24 | US$134.89 | US$108.40 -19.6% | 27.5% | US$156.00 | US$77.00 | US$88.81 | 5 |
| Jun ’24 | US$114.84 | US$96.50 -16.0% | 20.7% | US$130.00 | US$77.00 | US$96.00 | 4 |
| May ’24 | US$118.55 | US$92.75 -21.8% | 24.0% | US$130.00 | US$73.00 | US$89.45 | 4 |
| Apr ’24 | US$114.03 | US$93.25 -18.2% | 23.8% | US$130.00 | US$73.00 | US$114.44 | 4 |
| Mar ’24 | US$103.61 | US$93.25 -10.0% | 23.8% | US$130.00 | US$73.00 | US$115.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$117.04 | US$104.67 -10.6% | 24.0% | US$140.00 | US$84.00 | US$121.90 | 3 |
| Jan ’24 | US$92.60 | US$101.33 +9.4% | 27.0% | US$140.00 | US$80.00 | US$133.16 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/24 23:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LGI Homes, Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Roxland | BofA Global Research |
| Carl Reichardt | BTIG |