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LGI Homes Valutazione
LGIH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LGIH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LGIH ( $104.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $32.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LGIH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGIH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LGIH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LGIH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
CCS Century Communities | 9x | 10.2% | US$2.9b |
SDHC Smith Douglas Homes | 4.5x | -13.1% | US$1.9b |
TPH Tri Pointe Homes | 9.2x | 3.6% | US$4.0b |
CVCO Cavco Industries | 21.8x | 14.4% | US$3.2b |
LGIH LGI Homes | 12.4x | 20.8% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LGIH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LGIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LGIH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$102.81 | US$110.75 +7.7% | 26.2% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$110.96 | US$116.67 +5.1% | 26.3% | US$160.00 | US$93.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$88.81 | US$109.67 +23.5% | 33.4% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$96.00 | US$109.67 +14.2% | 33.4% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$89.45 | US$115.88 +29.5% | 28.2% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$114.44 | US$119.38 +4.3% | 23.8% | US$160.00 | US$88.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$115.00 | US$115.33 +0.3% | 27.6% | US$160.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$121.90 | US$125.50 +3.0% | 18.1% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$133.16 | US$125.50 -5.8% | 18.1% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$121.48 | US$118.25 -2.7% | 21.6% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$100.05 | US$128.25 +28.2% | 23.2% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$99.49 | US$124.20 +24.8% | 22.3% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$125.71 | US$124.20 -1.2% | 22.3% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$137.72 | US$112.40 -18.4% | 29.8% | US$156.00 | US$77.00 | US$110.96 | 5 |
| Jul ’24 | US$134.89 | US$108.40 -19.6% | 27.5% | US$156.00 | US$77.00 | US$88.81 | 5 |
| Jun ’24 | US$114.84 | US$96.50 -16.0% | 20.7% | US$130.00 | US$77.00 | US$96.00 | 4 |
| May ’24 | US$118.55 | US$92.75 -21.8% | 24.0% | US$130.00 | US$73.00 | US$89.45 | 4 |
| Apr ’24 | US$114.03 | US$93.25 -18.2% | 23.8% | US$130.00 | US$73.00 | US$114.44 | 4 |
| Mar ’24 | US$103.61 | US$93.25 -10.0% | 23.8% | US$130.00 | US$73.00 | US$115.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$117.04 | US$104.67 -10.6% | 24.0% | US$140.00 | US$84.00 | US$121.90 | 3 |
| Jan ’24 | US$92.60 | US$101.33 +9.4% | 27.0% | US$140.00 | US$80.00 | US$133.16 | 3 |
| Dec ’23 | US$102.24 | US$101.33 -0.9% | 27.0% | US$140.00 | US$80.00 | US$121.48 | 3 |
| Nov ’23 | US$92.41 | US$99.67 +7.9% | 28.6% | US$140.00 | US$79.00 | US$100.05 | 3 |
| Oct ’23 | US$81.37 | US$104.33 +28.2% | 24.9% | US$140.00 | US$79.00 | US$99.49 | 3 |
| Sep ’23 | US$92.73 | US$106.25 +14.6% | 21.4% | US$140.00 | US$79.00 | US$125.71 | 4 |
| Aug ’23 | US$114.32 | US$114.25 -0.06% | 32.9% | US$175.00 | US$77.00 | US$137.72 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.