LGI Homes, Inc.

Report azionario NasdaqGS:LGIH

Capitalizzazione di mercato: US$997.7m

LGI Homes Valutazione

LGIH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LGIH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LGIH ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LGIH ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGIH?

Metrica chiave: Poiché LGIH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LGIH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LGIH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LGIH su PE?
Rapporto PE9.4x
UtiliUS$106.10m
Cap. di mercatoUS$997.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LGIH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LGIH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
SDHC Smith Douglas Homes
13.8x75.07%US$905.1m
BZH Beazer Homes USA
12.8x29.47%US$589.8m
CCS Century Communities
8.2x0.45%US$1.7b
HOV Hovnanian Enterprises
11.5xn/aUS$595.9m
LGIH LGI Homes
9.4x27.21%US$997.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LGIH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DREM Dream Homes & Development
1.1xn/aUS$757.61k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LGIH 9.4xMedia del settore 10.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LGIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LGIH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LGIH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LGIH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.23
US$62.50
+44.58%
36.00%US$85.00US$40.00n/a2
Dec ’26US$52.33
US$73.33
+40.14%
32.62%US$95.00US$40.00n/a3
Nov ’26US$40.81
US$76.17
+86.64%
26.24%US$95.00US$48.50n/a3
Oct ’26US$52.65
US$75.67
+43.72%
27.33%US$95.00US$47.00n/a3
Sep ’26US$61.91
US$75.67
+22.22%
27.33%US$95.00US$47.00n/a3
Aug ’26US$54.48
US$93.33
+71.32%
40.68%US$140.00US$47.00n/a3
Jul ’26US$54.82
US$95.00
+73.29%
37.85%US$140.00US$52.00n/a3
Jun ’26US$50.10
US$97.33
+94.28%
36.96%US$140.00US$52.00n/a3
May ’26US$53.18
US$101.67
+91.17%
30.14%US$140.00US$65.00n/a3
Apr ’26US$66.02
US$106.67
+61.57%
29.23%US$140.00US$65.00n/a3
Mar ’26US$73.43
US$111.67
+52.07%
22.04%US$140.00US$80.00n/a3
Feb ’26US$89.28
US$118.33
+32.54%
27.67%US$160.00US$80.00n/a3
Jan ’26US$89.40
US$113.00
+26.40%
28.33%US$160.00US$82.00n/a4
Dec ’25US$109.49
US$117.50
+7.32%
24.17%US$160.00US$85.00US$52.334
Nov ’25US$102.52
US$121.25
+18.27%
22.09%US$160.00US$85.00US$40.814
Oct ’25US$118.18
US$117.75
-0.36%
23.99%US$160.00US$85.00US$52.654
Sep ’25US$107.88
US$110.75
+2.66%
26.22%US$160.00US$85.00US$61.914
Aug ’25US$110.96
US$116.67
+5.14%
26.30%US$160.00US$93.00US$54.483
Jul ’25US$88.81
US$109.67
+23.48%
33.38%US$160.00US$74.00US$54.823
Jun ’25US$96.00
US$109.67
+14.24%
33.38%US$160.00US$74.00US$50.103
May ’25US$89.45
US$115.88
+29.54%
28.18%US$160.00US$74.00US$53.184
Apr ’25US$114.44
US$119.38
+4.31%
23.84%US$160.00US$88.00US$66.024
Mar ’25US$115.00
US$115.33
+0.29%
27.61%US$160.00US$88.00US$73.433
Feb ’25US$121.90
US$125.50
+2.95%
18.09%US$160.00US$97.00US$89.284
Jan ’25US$133.16
US$125.50
-5.75%
18.09%US$160.00US$97.00US$89.404
Dec ’24US$121.48
US$118.25
-2.66%
21.58%US$160.00US$97.00US$109.494
US$62.5
Fair Value
30.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/30 13:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/29 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LGI Homes, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael RoxlandBofA Global Research
Aaron HechtCitizens JMP Securities, LLC
Nishchal SoodDeutsche Bank