Gildan Activewear Inc.

NYSE:GIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.1b

Gildan Activewear Valutazione

GIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$80.89
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GIL ( $47.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIL?

Metrica chiave: Poiché GIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GIL su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$406.88m
Cap. di mercatoUS$7.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
LEVI Levi Strauss
18.9x21.7%US$6.7b
PVH PVH
6.5x7.3%US$4.0b
COLM Columbia Sportswear
16.3x0.8%US$3.7b
TPR Tapestry
18.8x10.4%US$16.1b
GIL Gildan Activewear
17.5x9.4%US$10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.70m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GIL 17.5xMedia del settore 16.9xNo. of Companies6PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$47.22
US$55.48
+17.5%
7.9%US$61.41US$50.67n/a6
May ’26US$46.01
US$55.65
+21.0%
7.6%US$61.41US$51.00n/a6
Apr ’26US$45.06
US$58.67
+30.2%
8.0%US$62.21US$49.83n/a5
Mar ’26US$54.03
US$58.75
+8.7%
7.9%US$62.21US$49.83n/a5
Feb ’26US$51.61
US$54.03
+4.7%
8.2%US$59.00US$46.15n/a5
Jan ’26US$47.05
US$54.35
+15.5%
7.2%US$59.00US$47.65n/a5
Dec ’25US$49.62
US$53.69
+8.2%
6.8%US$59.00US$47.65n/a5
Nov ’25US$49.66
US$52.13
+5.0%
8.5%US$59.00US$46.38n/a5
Oct ’25US$46.94
US$47.78
+1.8%
8.2%US$54.00US$41.86n/a5
Sep ’25US$45.63
US$45.10
-1.2%
6.1%US$48.35US$41.72n/a6
Aug ’25US$41.29
US$41.19
-0.3%
10.7%US$45.48US$31.84n/a6
Jul ’25US$37.71
US$40.33
+7.0%
9.8%US$44.00US$31.84n/a6
Jun ’25US$38.27
US$40.33
+5.4%
9.8%US$44.00US$31.84n/a6
May ’25US$34.59
US$40.18
+16.2%
11.4%US$44.00US$30.38US$46.016
Apr ’25US$37.10
US$40.55
+9.3%
10.6%US$44.00US$31.17US$45.066
Mar ’25US$34.61
US$39.44
+14.0%
10.0%US$44.00US$31.83US$54.036
Feb ’25US$33.88
US$37.28
+10.0%
8.2%US$40.00US$31.44US$51.615
Jan ’25US$33.06
US$37.46
+13.3%
8.2%US$40.00US$31.44US$47.055
Dec ’24US$37.14
US$37.35
+0.6%
8.1%US$40.00US$31.44US$49.625
Nov ’24US$27.94
US$35.61
+27.4%
8.3%US$40.00US$31.02US$49.665
Oct ’24US$28.01
US$35.72
+27.5%
8.3%US$40.00US$31.02US$46.945
Sep ’24US$30.17
US$35.72
+18.4%
8.3%US$40.00US$31.02US$45.635
Aug ’24US$31.05
US$37.65
+21.3%
9.1%US$42.00US$31.86US$41.295
Jul ’24US$32.24
US$37.50
+16.3%
9.3%US$42.00US$31.86US$37.715
Jun ’24US$27.67
US$37.43
+35.3%
9.4%US$42.00US$31.86US$38.275
May ’24US$32.40
US$37.25
+15.0%
10.6%US$43.00US$31.57US$34.595
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$55.02
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 22:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gildan Activewear Inc. è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays