Gildan Activewear Valutazione
GIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GIL ( $49.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIL?
Metrica chiave: Poiché GIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | US$421.86m |
| Cap. di mercato | US$7.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
LEVI Levi Strauss | 41.8x | 45.4% | US$6.5b |
PVH PVH | 7.8x | 5.4% | US$5.8b |
KTB Kontoor Brands | 20.1x | 8.5% | US$5.0b |
COLM Columbia Sportswear | 22.3x | 8.7% | US$4.8b |
GIL Gildan Activewear | 18.2x | 12.0% | US$10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.83 | US$53.66 +7.7% | 6.9% | US$59.00 | US$47.48 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$49.66 | US$52.13 +5.0% | 8.5% | US$59.00 | US$46.38 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$46.94 | US$47.78 +1.8% | 8.2% | US$54.00 | US$41.86 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$45.63 | US$45.10 -1.2% | 6.1% | US$48.35 | US$41.72 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$41.29 | US$41.19 -0.3% | 10.7% | US$45.48 | US$31.84 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$37.71 | US$40.33 +7.0% | 9.8% | US$44.00 | US$31.84 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$38.27 | US$40.33 +5.4% | 9.8% | US$44.00 | US$31.84 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$34.59 | US$40.18 +16.2% | 11.4% | US$44.00 | US$30.38 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$37.10 | US$40.55 +9.3% | 10.6% | US$44.00 | US$31.17 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$34.61 | US$39.44 +14.0% | 10.0% | US$44.00 | US$31.83 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$33.88 | US$37.28 +10.0% | 8.2% | US$40.00 | US$31.44 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$33.06 | US$37.46 +13.3% | 8.2% | US$40.00 | US$31.44 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$37.14 | US$37.35 +0.6% | 8.1% | US$40.00 | US$31.44 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$27.94 | US$35.61 +27.4% | 8.3% | US$40.00 | US$31.02 | US$49.66 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.01 | US$35.72 +27.5% | 8.3% | US$40.00 | US$31.02 | US$46.94 | 5 |
| Sep ’24 | US$30.17 | US$35.72 +18.4% | 8.3% | US$40.00 | US$31.02 | US$45.63 | 5 |
| Aug ’24 | US$31.05 | US$37.65 +21.3% | 9.1% | US$42.00 | US$31.86 | US$41.29 | 5 |
| Jul ’24 | US$32.24 | US$37.50 +16.3% | 9.3% | US$42.00 | US$31.86 | US$37.71 | 5 |
| Jun ’24 | US$27.67 | US$37.43 +35.3% | 9.4% | US$42.00 | US$31.86 | US$38.27 | 5 |
| May ’24 | US$32.40 | US$37.25 +15.0% | 10.6% | US$43.00 | US$31.57 | US$34.59 | 5 |
| Apr ’24 | US$33.19 | US$37.06 +11.7% | 10.8% | US$43.00 | US$31.57 | US$37.10 | 5 |
| Mar ’24 | US$32.05 | US$37.15 +15.9% | 10.8% | US$43.00 | US$31.55 | US$34.61 | 5 |
| Feb ’24 | US$31.62 | US$38.22 +20.9% | 15.1% | US$48.00 | US$31.55 | US$33.88 | 5 |
| Jan ’24 | US$27.40 | US$38.04 +38.8% | 15.1% | US$48.00 | US$31.55 | US$33.06 | 5 |
| Dec ’23 | US$29.39 | US$38.14 +29.8% | 15.1% | US$48.00 | US$31.55 | US$37.14 | 5 |
| Nov ’23 | US$31.57 | US$39.05 +23.7% | 16.3% | US$48.00 | US$31.15 | US$27.94 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.