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Gildan Activewear Inc.NYSE:GIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$11.3b
Prezzo delle azioni
US$59.40
US$76.14
22.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y25.5%
7D-4.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Gildan Activewear Inc.

Report azionario NYSE:GIL

Capitalizzazione di mercato: US$11.3b

Gildan Activewear (GIL) Panoramica del titolo

Gildan Activewear Inc. produce e vende vari prodotti di abbigliamento. Maggiori dettagli

GIL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 45.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 25.74% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 28.2%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

I margini di profitto (6.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (12.4%)

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

+ 2 più rischi

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Concorrenti di Gildan Activewear Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gildan Activewear
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$59.40
Massimo di 52 settimaneCA$73.70
Minimo di 52 settimaneCA$46.00
Beta1.11
Variazione di 1 mese9.80%
Variazione a 3 mesi-16.61%
Variazione di 1 anno25.50%
Variazione a 3 anni96.62%
Variazione a 5 anni70.44%
Variazione dall'IPO13,477.14%

Notizie e aggiornamenti recenti

Seeking Alpha • May 04

Gildan Activewear: Look Beyond Proforma Revenue Contraction

Summary Gildan Activewear remains a "Buy" as I see headline revenue weakness as transitory. The 1Q2026 topline was 9.9% lower on a merged basis due to the company's strategic move to optimize production allocation and a high base in 1Q25. GIL's recent quarterly operating income grew 23.1% YoY, with EBIT margin 146 bps above consensus, thanks to the popularity of its high-ASP products and the forward-looking hedging strategy. The planned divestment of the Hanesbrands Australian business is on track, which supports potential catalysts like deleveraging and buyback resumption. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 04

Gildan Activewear: Look Beyond Proforma Revenue Contraction

Summary Gildan Activewear remains a "Buy" as I see headline revenue weakness as transitory. The 1Q2026 topline was 9.9% lower on a merged basis due to the company's strategic move to optimize production allocation and a high base in 1Q25. GIL's recent quarterly operating income grew 23.1% YoY, with EBIT margin 146 bps above consensus, thanks to the popularity of its high-ASP products and the forward-looking hedging strategy. The planned divestment of the Hanesbrands Australian business is on track, which supports potential catalysts like deleveraging and buyback resumption. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 20

Gildan Activewear Shows Great Capital Allocation, The Price Is Fair

Summary Gildan Activewear Inc. reported a strong quarter with double-digit growth, margin expansion, and significant market share gains, particularly in premium T-shirts and international sales. The company leverages cost advantages in Bangladesh, expanding internationally, and gaining share in mass-market retailers, but faces risks from distributor concentration. Despite Gildan's robust performance and strategic initiatives, the stock's current valuation at 15.5x forward earnings is high, prompting caution. I prefer to wait for a lower entry point to GIL stock, as even with ambitious EPS growth targets, the stock would still trade above 10x 2027 earnings. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 01

Gildan Has Returned To Historical Valuations Post Q3, And Remains Fairly Priced

Summary Gildan Activewear Inc. continues growing well above its markets, and gaining share. On the cost front, the company continues to benefit from raw material costs going down, and great expense management. Gildan's stock appreciated a lot after Chamandy returned, with the valuation metrics back to the historical level of 18/20x earnings. They are still a little below based on adjusted metrics. Although Gildan could very well return the growth needed to fulfill such a valuation, I tend to believe that the stock already prices much of that growth. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 02

Gildan Activewear: Good Quarterly Results And Favorable Mid-Term Prospects

Summary GIL's earnings rose by +17.5% YoY to $0.74 in the second quarter, and the company's actual Q2 bottom line beat the consensus estimate by +2.3%. Gildan Activewear anticipates that it can realize a mid-teens percentage EPS CAGR for the next three years, but the positive earnings growth outlook isn't fully reflected in the stock's valuations. GIL is now trading at a PEG multiple of below 1 times, and the stock's undervaluation supports a Buy rating for GIL. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 20

Gildan Is Too Uncertain Before The Shareholder Meeting On May 28th

Summary Gildan Activewear is the largest US t-shirt manufacturer and an integrated manufacturer (raw cotton to end-product) of t-shirts, hoodies, underwear, and socks. The company is undergoing a vocal proxy challenge between the Board and current CEO vs. a group of activists and the previous CEO. The next chapter of the battle is a shareholder meeting on May 28th. Gildan's impressive market position remains strong. The company's margin is expanding, and it is gaining market share in a challenging industry scenario. The proxy battle is costing money, time, and reputation. It is not clear that the shareholder meeting will resolve it. Until there is more managerial clarity and at current prices, Gildan is a Hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 26

Gildan Activewear Will Likely Offer Better Prices In The Future

Summary Gildan Activewear is the leading US t-shirt manufacturer and an integrated manufacturer (raw cotton to end-product) of t-shirts, hoodies, underwear, and socks. The company dominates its market via cost leadership, undercutting competitors by 30% while posting 15% operating margins. Since the mid-2010s, GIL has been growing slowly and returning capital to shareholders. Recently, the Board, the company's ex-CEO and founder, and its shareholders have been fighting over succession and a potential takeover. I believe speculating about a takeover price is high, and that the current stock price already discounts most positive developments in Gildan's operating future. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

GILUS LuxuryUS Mercato
7D-4.2%2.4%3.2%
1Y25.5%-2.8%31.0%

Ritorno vs Industria: GIL ha superato il US Luxury che ha restituito -2.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GIL ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 31 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GIL's price volatile compared to industry and market?
GIL volatility
GIL Average Weekly Movement5.7%
Luxury Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: GIL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di GIL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
194675,000Glenn Chamandygildancorp.com

Gildan Activewear Inc. produce e vende vari prodotti di abbigliamento. L'azienda fornisce vari prodotti di activewear, tra cui T-shirt, top e fondi in pile, camicie sportive, polo e canottiere con i marchi Gildan, Hanes, Gildan Performance, Gildan Hammer, Gildan Softstyle, Gildan Heavy Cotton, Gildan Ultra Cotton, Gildan DryBlend, Gildan HeavyBlend, Comfort Colors, American Apparel, ALLPRO, ComfortWash, BEEFY, Bonds e Champion. L'azienda offre anche prodotti di calzetteria che comprendono calze sportive, da abbigliamento, casual e da lavoro, calze per fodera e calze per uso terapeutico a marchio Gildan, GoldToe, Signature Gold by GoldToe, GoldToe Edition, Peds, MediPeds, Hanes e Powersox.

Gildan Activewear Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gildan Activewear con la sua capitalizzazione di mercato?
GIL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$11.34b
Utili (TTM)US$254.20m
Ricavi(TTM)US$4.07b
43.2x
Rapporto P/E
2.7x
Rapporto P/S

GIL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GIL Conto economico (TTM)
RicaviUS$4.07b
Costo del fatturatoUS$2.75b
Profitto lordoUS$1.33b
Altre speseUS$1.07b
UtiliUS$254.20m

Ultimi utili riportati

Mar 29, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.37
Margine lordo32.60%
Margine di profitto netto6.24%
Rapporto debito/patrimonio netto140.6%

Come si è comportato GIL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.7%
Rendimento attuale del dividendo
59%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare GIL per ricevere un dividendo imminente?
Gildan Activewear date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 20 2026
Data di pagamento dei dividendiJun 15 2026
Giorni fino al dividendo Ex11 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi37 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/07 20:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/07 00:00
Utili2026/03/29
Utili annuali2025/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gildan Activewear Inc. è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Paul KearneyBarclays
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research