Helen of Troy Valutazione
HELE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HELE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HELE ( $26.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HELE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HELE?
Metrica chiave: Poiché HELE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HELE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | US$123.75m |
| Cap. di mercato | US$614.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HELE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
CRCT Cricut | 19.1x | n/a | US$1.3b |
HBB Hamilton Beach Brands Holding | 7.4x | n/a | US$256.6m |
QEPC Q.E.P | 8.6x | n/a | US$136.6m |
VIOT Viomi Technology | 4.7x | 16.99% | US$95.5m |
HELE Helen of Troy | 5x | -16.55% | US$614.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HELE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HELE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DREM Dream Homes & Development | 1.5x | n/a | US$727.12k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HELE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HELE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.89 | US$49.00 +82.22% | 22.42% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$27.71 | US$49.00 +76.83% | 22.42% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$52.67 | US$88.33 +67.71% | 17.35% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$55.03 | US$88.33 +60.52% | 17.35% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$61.78 | US$88.33 +42.98% | 17.35% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$59.83 | US$92.00 +53.77% | 11.54% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$73.33 | US$86.75 +18.30% | 14.91% | US$105.00 | US$71.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$64.78 | US$86.75 +33.91% | 14.91% | US$105.00 | US$71.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$61.44 | US$87.00 +41.60% | 15.68% | US$105.00 | US$72.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$53.38 | US$87.00 +62.98% | 15.68% | US$105.00 | US$72.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$56.73 | US$87.00 +53.36% | 15.68% | US$105.00 | US$72.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$90.00 | US$129.00 +43.33% | 13.01% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$106.88 | US$129.00 +20.70% | 13.01% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$93.52 | US$132.30 +41.47% | 12.39% | US$145.50 | US$100.00 | US$27.71 | 5 |
| Apr ’25 | US$114.79 | US$150.75 +31.33% | 12.36% | US$180.00 | US$129.00 | US$52.67 | 4 |
| Mar ’25 | US$124.37 | US$150.75 +21.21% | 12.36% | US$180.00 | US$129.00 | US$55.03 | 4 |
| Feb ’25 | US$115.39 | US$150.75 +30.64% | 12.36% | US$180.00 | US$129.00 | US$61.78 | 4 |
| Jan ’25 | US$120.81 | US$147.33 +21.95% | 17.03% | US$180.00 | US$119.00 | US$59.83 | 3 |
| Dec ’24 | US$110.33 | US$144.75 +31.20% | 15.33% | US$180.00 | US$119.00 | US$73.33 | 4 |
| Nov ’24 | US$96.63 | US$144.75 +49.80% | 15.33% | US$180.00 | US$119.00 | US$64.78 | 4 |
| Oct ’24 | US$116.56 | US$160.75 +37.91% | 7.26% | US$180.00 | US$149.00 | US$61.44 | 4 |
| Sep ’24 | US$122.21 | US$159.60 +30.59% | 6.70% | US$180.00 | US$149.00 | US$53.38 | 5 |
| Aug ’24 | US$139.60 | US$159.60 +14.33% | 6.70% | US$180.00 | US$149.00 | US$56.73 | 5 |
| Jul ’24 | US$108.02 | US$141.00 +30.53% | 17.04% | US$180.00 | US$107.00 | US$90.00 | 5 |
| Jun ’24 | US$94.02 | US$141.00 +49.97% | 17.04% | US$180.00 | US$107.00 | US$106.88 | 5 |
| May ’24 | US$98.61 | US$141.00 +42.99% | 17.04% | US$180.00 | US$107.00 | US$93.52 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 14:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2025/02/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Helen of Troy Limited è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Olivia Tong Cheang | BofA Global Research |
| Susan Anderson | Canaccord Genuity |