La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Helen of Troy Valutazione
HELE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HELE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HELE ( $50.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $112.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HELE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HELE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HELE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HELE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
CRCT Cricut | 21.9x | n/a | US$1.5b |
WOR Worthington Enterprises | 71.1x | 40.8% | US$2.0b |
HBB Hamilton Beach Brands Holding | 12x | n/a | US$416.4m |
WHR Whirlpool | 11x | 19.4% | US$5.9b |
HELE Helen of Troy | 9.2x | 1.0% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HELE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HELE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HELE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HELE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HELE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$61.69 | US$87.00 +41.0% | 15.7% | US$105.00 | US$72.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$53.38 | US$87.00 +63.0% | 15.7% | US$105.00 | US$72.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$56.73 | US$87.00 +53.4% | 15.7% | US$105.00 | US$72.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$90.00 | US$129.00 +43.3% | 13.0% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$106.88 | US$129.00 +20.7% | 13.0% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$93.52 | US$132.30 +41.5% | 12.4% | US$145.50 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$114.79 | US$150.75 +31.3% | 12.4% | US$180.00 | US$129.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$124.37 | US$150.75 +21.2% | 12.4% | US$180.00 | US$129.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$115.39 | US$150.75 +30.6% | 12.4% | US$180.00 | US$129.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$120.81 | US$147.33 +22.0% | 17.0% | US$180.00 | US$119.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$110.33 | US$144.75 +31.2% | 15.3% | US$180.00 | US$119.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$96.63 | US$144.75 +49.8% | 15.3% | US$180.00 | US$119.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$116.56 | US$160.75 +37.9% | 7.3% | US$180.00 | US$149.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$122.21 | US$159.60 +30.6% | 6.7% | US$180.00 | US$149.00 | US$53.38 | 5 |
| Aug ’24 | US$139.60 | US$159.60 +14.3% | 6.7% | US$180.00 | US$149.00 | US$56.73 | 5 |
| Jul ’24 | US$108.02 | US$141.00 +30.5% | 17.0% | US$180.00 | US$107.00 | US$90.00 | 5 |
| Jun ’24 | US$94.02 | US$141.00 +50.0% | 17.0% | US$180.00 | US$107.00 | US$106.88 | 5 |
| May ’24 | US$98.61 | US$141.00 +43.0% | 17.0% | US$180.00 | US$107.00 | US$93.52 | 5 |
| Apr ’24 | US$95.17 | US$151.00 +58.7% | 12.7% | US$180.00 | US$130.00 | US$114.79 | 4 |
| Mar ’24 | US$110.85 | US$151.00 +36.2% | 12.7% | US$180.00 | US$130.00 | US$124.37 | 4 |
| Feb ’24 | US$114.92 | US$151.00 +31.4% | 12.7% | US$180.00 | US$130.00 | US$115.39 | 4 |
| Jan ’24 | US$110.91 | US$145.50 +31.2% | 16.6% | US$180.00 | US$120.00 | US$120.81 | 4 |
| Dec ’23 | US$101.27 | US$154.00 +52.1% | 17.8% | US$182.00 | US$120.00 | US$110.33 | 4 |
| Nov ’23 | US$95.36 | US$152.75 +60.2% | 19.0% | US$182.00 | US$115.00 | US$96.63 | 4 |
| Oct ’23 | US$96.44 | US$202.75 +110.2% | 10.1% | US$227.00 | US$175.00 | US$116.56 | 4 |
| Sep ’23 | US$125.44 | US$202.75 +61.6% | 10.1% | US$227.00 | US$175.00 | US$122.21 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.