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Helen of Troy NasdaqGS:HELE Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$27.91

Cap. di mercato

US$633.2m

7D

10.4%

1Y

-73.3%

Aggiornato

04 Jun, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Helen of Troy Limited

NasdaqGS:HELE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$633.2m

Helen of Troy (HELE) Panoramica del titolo

Helen of Troy Limited fornisce vari prodotti di consumo negli Stati Uniti, in Canada, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico e America Latina. Maggiori dettagli

HELE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 5.2 x) è inferiore al mercato US ( 17.8 x)

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 16.5% all'anno per i prossimi 3 anni

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Helen of Troy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Supply Chain Moves And Launches Will Shape Prospects Despite Risks

Key Takeaways Supply chain diversification and production shifts aim to stabilize costs and enhance net margins by mitigating tariff impacts. Brand acquisitions and innovative product launches are poised to drive revenue growth and boost market share.
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US$49.00
FV
43.0% undervalued intrinsic discount
2.02%
Revenue growth p.a.
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Helen of Troy
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Digital And Wellness Trends Will Expand Market Despite Tariff Risks

Key Takeaways Supply chain diversification, omni-channel investment, and international brand growth drive stronger margins and position the company to capitalize on global e-commerce trends. Strategic focus on premium wellness, disciplined cost management, and optimized capital allocation support durable pricing power and robust free cash flow amid macro volatility.
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US$60.00
FV
53.5% undervalued intrinsic discount
2.12%
Revenue growth p.a.
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Helen of Troy Limited Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Helen of Troy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$27.91
Massimo di 52 settimaneUS$106.45
Minimo di 52 settimaneUS$24.15
Beta0.86
Variazione di 1 mese10.36%
Variazione a 3 mesi-50.65%
Variazione di 1 anno-73.34%
Variazione a 3 anni-84.21%
Variazione a 5 anni-84.89%
Variazione dall'IPO1,494.86%

Notizie e aggiornamenti recenti

Investors Can Find Comfort In Helen of Troy's (NASDAQ:HELE) Earnings Quality

May 07
Investors Can Find Comfort In Helen of Troy's (NASDAQ:HELE) Earnings Quality

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Seems To Be Using A Lot Of Debt

May 06
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Recent updates

Investors Can Find Comfort In Helen of Troy's (NASDAQ:HELE) Earnings Quality

May 07
Investors Can Find Comfort In Helen of Troy's (NASDAQ:HELE) Earnings Quality

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Seems To Be Using A Lot Of Debt

May 06
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Apr 08
Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Helen of Troy: Mixed Q3, Shares Fairly Valued

Mar 18

Is It Too Late To Consider Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?

Mar 16
Is It Too Late To Consider Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?

Many Still Looking Away From Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Feb 22
Many Still Looking Away From Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Helen of Troy Plummets Again: Another Speculative Entry

Jan 08

These 4 Measures Indicate That Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Is Using Debt Extensively

Dec 15
These 4 Measures Indicate That Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Is Using Debt Extensively

Helen of Troy: Cheap, But Questions Linger Amid Olive & June Acquisition

Nov 22

Is Now The Time To Look At Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?

Nov 09
Is Now The Time To Look At Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?
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Agile Innovation And Global Strategy Propel Growth Amid Headwinds

U.S. distribution growth and operational improvements in distribution centers are expected to enhance revenue and margins through increased efficiency and market penetration.

Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Oct 10
Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 34%

Oct 10
Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 34%

Weak Q1 Could Be Buying Opportunity For Helen of Troy

Sep 18

Is There An Opportunity With Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) 49% Undervaluation?

Sep 16
Is There An Opportunity With Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) 49% Undervaluation?

Earnings Miss: Helen of Troy Limited Missed EPS By 76% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 12
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Helen of Troy: After Poor Results, Speculative Buy Or Harbinger Of More Retail Pain?

Jul 09

Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Jul 04
Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Should You Investigate Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) At US$98.40?

Jun 16
Should You Investigate Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) At US$98.40?

Helen of Troy: The Investment Pick Getting More Beautiful By The Day

Jun 03

An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 31% Undervalued

May 11
An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 31% Undervalued

Helen Of Troy: Solid Business With A Depressed Valuation

Mar 30

Cautious Investors Not Rewarding Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Performance Completely

Mar 05
Cautious Investors Not Rewarding Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Performance Completely

An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 22% Undervalued

Jan 27
An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 22% Undervalued

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 21
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Oct 22
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Could Be Struggling To Allocate Capital

An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 27% Undervalued

Sep 20
An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 27% Undervalued

We Think Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 30
We Think Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Can Stay On Top Of Its Debt

Investors Could Be Concerned With Helen of Troy's (NASDAQ:HELE) Returns On Capital

Jul 12
Investors Could Be Concerned With Helen of Troy's (NASDAQ:HELE) Returns On Capital

Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

May 28
Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 30
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

The Returns On Capital At Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Don't Inspire Confidence

Apr 12
The Returns On Capital At Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Don't Inspire Confidence

Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Feb 08
Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Is Helen of Troy (NASDAQ:HELE) A Risky Investment?

Jan 24
Is Helen of Troy (NASDAQ:HELE) A Risky Investment?

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) May Have Issues Allocating Its Capital

Dec 31
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) May Have Issues Allocating Its Capital

Rendimenti per gli azionisti

HELEUS Consumer DurablesUS Mercato
7D10.4%2.5%1.4%
1Y-73.3%-10.5%11.6%

Ritorno vs Industria: HELE ha avuto una performance inferiore rispetto al US Consumer Durables che ha registrato un rendimento -10.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HELE ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 11.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HELE's price volatile compared to industry and market?
HELE volatility
HELE Average Weekly Movement12.5%
Consumer Durables Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di HELE è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 12% ) di HELE è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19681,883Brian Grasswww.helenoftroy.com

Helen of Troy Limited fornisce vari prodotti di consumo negli Stati Uniti, in Canada, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico e America Latina. L'azienda opera in due segmenti: Casa & Outdoor e Bellezza & Benessere. Il segmento Home & Outdoor offre contenitori per la conservazione degli alimenti, utensili da cucina per cucinare e preparare insalate, frutta, verdura e carne, grattugie, affettatrici e tritatutto, prodotti essenziali per la cottura, per l'organizzazione della cucina, per il bagno, per la pulizia, per i bambini e per i neonati, strumenti per la preparazione del caffè ed elettronica; e articoli per bevande isolati, tra cui bottiglie, tumbler da viaggio, bicchieri, tazze, contenitori per alimenti e per il pranzo, borse isolate, borse frigo morbide, articoli da cucina per esterni e accessori.

Helen of Troy Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Helen of Troy con la sua capitalizzazione di mercato?
HELE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$633.22m
Guadagni(TTM)US$123.75m
Ricavi(TTM)US$1.91b
5.2x
Rapporto P/E
0.3x
Rapporto P/S

HELE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HELE Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.91b
Costo del fatturatoUS$993.26m
Profitto lordoUS$914.41m
Altre speseUS$790.66m
GuadagniUS$123.75m

Ultimi guadagni dichiarati

Feb 28, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)5.39
Margine lordo47.93%
Margine di profitto netto6.49%
Rapporto debito/patrimonio netto54.5%

Come si è comportato HELE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 09:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Helen of Troy Limited è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Olivia Tong CheangBofA Global Research
Susan AndersonCanaccord Genuity