Traeger Valutazione
COOK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COOK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COOK ( $2.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COOK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COOK?
Metrica chiave: Poiché COOK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COOK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$598.91m |
| Cap. di mercato | US$376.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COOK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
HBB Hamilton Beach Brands Holding | 0.4x | n/a | US$269.0m |
IRBT iRobot | 0.2x | -5.4% | US$220.3m |
CRCT Cricut | 1.5x | -0.02% | US$1.1b |
QEPC Q.E.P | 0.5x | n/a | US$114.3m |
COOK Traeger | 0.6x | 7.4% | US$376.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COOK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COOK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: COOK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COOK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: COOK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.87 | US$3.86 +34.5% | 31.4% | US$7.00 | US$2.75 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$3.12 | US$3.56 +14.1% | 29.2% | US$6.00 | US$2.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$3.58 | US$3.51 -2.1% | 30.1% | US$6.00 | US$2.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$3.59 | US$3.39 -5.4% | 23.9% | US$5.00 | US$2.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$2.40 | US$3.18 +32.4% | 24.1% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$2.18 | US$3.18 +45.8% | 24.1% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$2.59 | US$3.18 +22.7% | 24.1% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$2.11 | US$3.24 +53.5% | 25.8% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$2.48 | US$3.24 +30.6% | 25.8% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$2.23 | US$4.02 +80.4% | 22.3% | US$5.00 | US$2.20 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$2.17 | US$4.02 +85.4% | 22.3% | US$5.00 | US$2.20 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$2.73 | US$4.09 +49.8% | 18.9% | US$5.00 | US$2.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$2.36 | US$4.16 +76.4% | 19.0% | US$5.00 | US$2.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$2.50 | US$5.25 +110.0% | 26.1% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.12 | 8 |
| Oct ’24 | US$2.73 | US$5.11 +87.2% | 26.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.58 | 9 |
| Sep ’24 | US$4.35 | US$5.31 +22.0% | 21.5% | US$7.00 | US$4.00 | US$3.59 | 9 |
| Aug ’24 | US$4.43 | US$3.92 -11.6% | 25.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.40 | 9 |
| Jul ’24 | US$4.25 | US$3.92 -7.8% | 25.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.18 | 9 |
| Jun ’24 | US$3.51 | US$3.92 +11.6% | 25.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.59 | 9 |
| May ’24 | US$3.00 | US$3.92 +30.6% | 25.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.11 | 9 |
| Apr ’24 | US$4.11 | US$3.88 -5.7% | 24.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.48 | 10 |
| Mar ’24 | US$3.75 | US$4.27 +13.7% | 29.9% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.23 | 10 |
| Feb ’24 | US$3.95 | US$4.27 +8.0% | 29.9% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.17 | 10 |
| Jan ’24 | US$2.82 | US$4.37 +54.8% | 27.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.73 | 10 |
| Dec ’23 | US$3.38 | US$4.47 +32.1% | 25.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.36 | 10 |
| Nov ’23 | US$3.93 | US$4.67 +18.7% | 24.7% | US$7.00 | US$3.00 | US$2.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.