Lifetime Brands, Inc.

NasdaqGS:LCUT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$123.2m

Lifetime Brands Valutazione

LCUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LCUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LCUT ( $5.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LCUT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCUT?

Metrica chiave: Poiché LCUT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LCUT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LCUT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LCUT su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$670.89m
Cap. di mercatoUS$123.19m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LCUT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LCUT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
YHGJ Yunhong Green CTI
0.9xn/aUS$17.4m
NWL Newell Brands
0.5x0.8%US$3.7b
BSET Bassett Furniture Industries
0.4x3.1%US$126.6m
QEPC Q.E.P
0.5xn/aUS$114.3m
LCUT Lifetime Brands
0.2x2.9%US$123.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LCUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LCUT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$47.64m
LIVE Live Ventures
0.07xn/aUS$31.32m
DXYN Dixie Group
0.04xn/aUS$9.77m
RIME Algorhythm Holdings
0.09xn/aUS$3.04m
LCUT 0.2xMedia del settore 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LCUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 0.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LCUT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LCUT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LCUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LCUT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.51
US$11.33
+105.7%
27.3%US$14.00US$7.00n/a3
Nov ’25US$5.71
US$12.00
+110.2%
18.0%US$14.00US$9.00n/a3
Oct ’25US$6.53
US$12.33
+88.9%
13.8%US$14.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$7.15
US$12.33
+72.5%
13.8%US$14.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$8.40
US$13.50
+60.7%
9.1%US$15.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$7.84
US$13.50
+72.2%
9.1%US$15.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$10.77
US$13.50
+25.3%
9.1%US$15.00US$12.00n/a3
May ’25US$9.06
US$12.50
+38.0%
14.2%US$15.00US$11.00n/a3
Apr ’25US$10.87
US$12.50
+15.0%
14.2%US$15.00US$11.00n/a3
Mar ’25US$9.80
US$10.83
+10.5%
27.8%US$15.00US$8.00n/a3
Feb ’25US$8.86
US$10.83
+22.3%
27.8%US$15.00US$8.00n/a3
Jan ’25US$6.71
US$10.83
+61.5%
27.8%US$15.00US$8.00n/a3
Dec ’24US$6.50
US$10.83
+66.7%
27.8%US$15.00US$8.00n/a3
Nov ’24US$5.36
US$11.17
+108.3%
24.3%US$15.00US$9.00US$5.713
Oct ’24US$5.63
US$11.17
+98.3%
24.3%US$15.00US$9.00US$6.533
Sep ’24US$6.41
US$11.17
+74.2%
24.3%US$15.00US$9.00US$7.153
Aug ’24US$5.56
US$11.17
+100.8%
24.3%US$15.00US$9.00US$8.403
Jul ’24US$5.65
US$11.17
+97.6%
24.3%US$15.00US$9.00US$7.843
Jun ’24US$4.90
US$11.17
+127.9%
24.3%US$15.00US$9.00US$10.773
May ’24US$4.96
US$12.17
+145.3%
18.5%US$15.00US$9.50US$9.063
Apr ’24US$5.88
US$12.17
+106.9%
18.5%US$15.00US$9.50US$10.873
Mar ’24US$7.41
US$12.25
+65.3%
22.4%US$15.00US$9.50US$9.802
Feb ’24US$7.92
US$12.25
+54.7%
22.4%US$15.00US$9.50US$8.862
Jan ’24US$7.59
US$12.25
+61.4%
22.4%US$15.00US$9.50US$6.712
Dec ’23US$9.10
US$12.25
+34.6%
22.4%US$15.00US$9.50US$6.502
Nov ’23US$8.65
US$16.00
+85.0%
31.3%US$21.00US$11.00US$5.362

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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