Lovesac Valutazione
LOVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOVE ( $23.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOVE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOVE?
Metrica chiave: Poiché LOVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOVE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.2x |
| Guadagni | US$7.20m |
| Cap. di mercato | US$381.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOVE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
FLXS Flexsteel Industries | 21.6x | 23.7% | US$301.5m |
ETD Ethan Allen Interiors | 11.3x | -0.5% | US$729.8m |
LZB La-Z-Boy | 14.2x | 7.3% | US$1.8b |
MHK Mohawk Industries | 13.1x | 15.1% | US$7.5b |
LOVE Lovesac | 50.2x | 33.9% | US$382.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.2x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.42 | US$37.00 +58.0% | 10.2% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$37.72 | US$35.17 -6.8% | 5.0% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$29.09 | US$34.50 +18.6% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$27.55 | US$34.50 +25.2% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$23.24 | US$33.50 +44.1% | 9.1% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$25.48 | US$33.50 +31.5% | 9.1% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$21.94 | US$32.17 +46.6% | 14.6% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$28.11 | US$31.83 +13.2% | 13.6% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$22.03 | US$31.83 +44.5% | 13.6% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$22.60 | US$41.40 +83.2% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$23.16 | US$41.40 +78.8% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$23.18 | US$41.40 +78.6% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$25.55 | US$41.40 +62.0% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$21.61 | US$41.40 +91.6% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | US$37.72 | 5 |
| Nov ’24 | US$17.12 | US$52.20 +204.9% | 16.3% | US$60.00 | US$37.00 | US$29.09 | 5 |
| Oct ’24 | US$19.92 | US$54.20 +172.1% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | US$27.55 | 5 |
| Sep ’24 | US$25.44 | US$54.20 +113.1% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | US$23.24 | 5 |
| Aug ’24 | US$28.83 | US$54.20 +88.0% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | US$25.48 | 5 |
| Jul ’24 | US$26.95 | US$54.20 +101.1% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | US$21.94 | 5 |
| Jun ’24 | US$21.49 | US$54.00 +151.3% | 18.7% | US$64.00 | US$36.00 | US$28.11 | 5 |
| May ’24 | US$26.77 | US$54.00 +101.7% | 18.7% | US$64.00 | US$36.00 | US$22.03 | 5 |
| Apr ’24 | US$28.90 | US$52.50 +81.7% | 18.7% | US$64.00 | US$36.00 | US$22.60 | 6 |
| Mar ’24 | US$28.76 | US$51.83 +80.2% | 21.2% | US$64.00 | US$32.00 | US$23.16 | 6 |
| Feb ’24 | US$26.67 | US$51.83 +94.4% | 21.2% | US$64.00 | US$32.00 | US$23.18 | 6 |
| Jan ’24 | US$22.01 | US$51.83 +135.5% | 21.2% | US$64.00 | US$32.00 | US$25.55 | 6 |
| Dec ’23 | US$24.79 | US$71.50 +188.4% | 28.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$21.61 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 13:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/03 |
| Guadagni annuali | 2024/02/04 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Lovesac Company è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Camilo Lyon | BTIG |
| Maria Ripps | Canaccord Genuity |
| Alex Fuhrman | Craig-Hallum Capital Group LLC |