The Lovesac Company

Report azionario NasdaqGM:LOVE

Capitalizzazione di mercato: US$211.4m

Lovesac Valutazione

LOVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LOVE ( $14.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOVE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOVE?

Metrica chiave: Poiché LOVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOVE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LOVE su PE?
Rapporto PE29.1x
UtiliUS$7.27m
Cap. di mercatoUS$211.41m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOVE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
FLXS Flexsteel Industries
9.4x1.86%US$218.9m
BSET Bassett Furniture Industries
19.5x21.79%US$151.5m
ETD Ethan Allen Interiors
12.4x-2.43%US$593.2m
LIVE Live Ventures
2.1xn/aUS$47.6m
LOVE Lovesac
29.1x34.74%US$211.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DREM Dream Homes & Development
1.4xn/aUS$971.29k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LOVE 29.1xMedia del settore 9.8xNo. of Companies10PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOVE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.47
US$24.67
+70.47%
22.65%US$35.00US$18.00n/a6
Dec ’26US$14.20
US$29.33
+106.57%
13.01%US$35.00US$24.00n/a6
Nov ’26US$13.87
US$29.33
+111.49%
13.01%US$35.00US$24.00n/a6
Oct ’26US$16.70
US$29.33
+75.65%
13.01%US$35.00US$24.00n/a6
Sep ’26US$19.13
US$30.17
+57.69%
16.29%US$38.00US$24.00n/a6
Aug ’26US$17.43
US$30.17
+73.07%
16.29%US$38.00US$24.00n/a6
Jul ’26US$18.67
US$30.17
+61.58%
16.29%US$38.00US$24.00n/a6
Jun ’26US$19.14
US$31.00
+61.96%
16.06%US$38.00US$24.00n/a5
May ’26US$19.17
US$31.67
+65.19%
15.11%US$38.00US$24.00n/a6
Apr ’26US$17.66
US$37.00
+109.51%
10.23%US$45.00US$34.00n/a6
Mar ’26US$20.95
US$37.00
+76.61%
10.23%US$45.00US$34.00n/a6
Feb ’26US$25.56
US$37.00
+44.76%
10.23%US$45.00US$34.00n/a6
Jan ’26US$23.66
US$37.00
+56.38%
10.23%US$45.00US$34.00n/a6
Dec ’25US$37.72
US$35.17
-6.77%
5.04%US$38.00US$32.00US$14.206
Nov ’25US$29.09
US$34.50
+18.60%
6.85%US$38.00US$31.00US$13.876
Oct ’25US$27.55
US$34.50
+25.23%
6.85%US$38.00US$31.00US$16.706
Sep ’25US$23.24
US$33.50
+44.15%
9.08%US$38.00US$30.00US$19.136
Aug ’25US$25.48
US$33.50
+31.48%
9.08%US$38.00US$30.00US$17.436
Jul ’25US$21.94
US$32.17
+46.61%
14.63%US$38.00US$24.00US$18.676
Jun ’25US$28.11
US$31.83
+13.25%
13.62%US$36.00US$24.00US$19.146
May ’25US$22.03
US$31.83
+44.50%
13.62%US$36.00US$24.00US$19.176
Apr ’25US$22.60
US$41.40
+83.19%
29.05%US$60.00US$24.00US$17.665
Mar ’25US$23.16
US$41.40
+78.76%
29.05%US$60.00US$24.00US$20.955
Feb ’25US$23.18
US$41.40
+78.60%
29.05%US$60.00US$24.00US$25.565
Jan ’25US$25.55
US$41.40
+62.04%
29.05%US$60.00US$24.00US$23.665
Dec ’24US$21.61
US$41.40
+91.58%
29.05%US$60.00US$24.00US$37.725
US$24.67
Fair Value
41.3% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 15:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/11/02
Utili annuali2025/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Lovesac Company è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maria RippsCanaccord Genuity
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC