Lovesac Valutazione
LOVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOVE ( $31.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOVE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOVE?
Metrica chiave: Poiché LOVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOVE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.3x |
| Guadagni | US$9.79m |
| Cap. di mercato | US$513.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOVE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.1x | ||
ETD Ethan Allen Interiors | 11.6x | -0.5% | US$734.7m |
FLXS Flexsteel Industries | 21.7x | 23.7% | US$295.2m |
HOFT Hooker Furnishings | 144.3x | 180.8% | US$187.8m |
LZB La-Z-Boy | 14.6x | 6.8% | US$1.8b |
LOVE Lovesac | 50.3x | 27.9% | US$513.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.3x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.65 | US$35.17 +11.1% | 5.0% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$29.09 | US$34.50 +18.6% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$27.55 | US$34.50 +25.2% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$23.24 | US$33.50 +44.1% | 9.1% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$25.48 | US$33.50 +31.5% | 9.1% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$21.94 | US$32.17 +46.6% | 14.6% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$28.11 | US$31.83 +13.2% | 13.6% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$22.03 | US$31.83 +44.5% | 13.6% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$22.60 | US$41.40 +83.2% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$23.16 | US$41.40 +78.8% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$23.18 | US$41.40 +78.6% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$25.55 | US$41.40 +62.0% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$21.61 | US$41.40 +91.6% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$17.12 | US$52.20 +204.9% | 16.3% | US$60.00 | US$37.00 | US$29.09 | 5 |
| Oct ’24 | US$19.92 | US$54.20 +172.1% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | US$27.55 | 5 |
| Sep ’24 | US$25.44 | US$54.20 +113.1% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | US$23.24 | 5 |
| Aug ’24 | US$28.83 | US$54.20 +88.0% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | US$25.48 | 5 |
| Jul ’24 | US$26.95 | US$54.20 +101.1% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | US$21.94 | 5 |
| Jun ’24 | US$21.49 | US$54.00 +151.3% | 18.7% | US$64.00 | US$36.00 | US$28.11 | 5 |
| May ’24 | US$26.77 | US$54.00 +101.7% | 18.7% | US$64.00 | US$36.00 | US$22.03 | 5 |
| Apr ’24 | US$28.90 | US$52.50 +81.7% | 18.7% | US$64.00 | US$36.00 | US$22.60 | 6 |
| Mar ’24 | US$28.76 | US$51.83 +80.2% | 21.2% | US$64.00 | US$32.00 | US$23.16 | 6 |
| Feb ’24 | US$26.67 | US$51.83 +94.4% | 21.2% | US$64.00 | US$32.00 | US$23.18 | 6 |
| Jan ’24 | US$22.01 | US$51.83 +135.5% | 21.2% | US$64.00 | US$32.00 | US$25.55 | 6 |
| Dec ’23 | US$24.79 | US$71.50 +188.4% | 28.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$21.61 | 6 |
| Nov ’23 | US$25.06 | US$71.50 +185.3% | 28.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$17.12 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.