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Hasbro Valutazione
HAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAS ( $66.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $192.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HAS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$9.38b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
MAT Mattel | 1.2x | 2.4% | US$6.4b |
BC Brunswick | 0.9x | 2.1% | US$5.1b |
PII Polaris | 0.6x | -0.08% | US$4.6b |
GOLF Acushnet Holdings | 1.7x | 3.8% | US$4.1b |
HAS Hasbro | 2.1x | 2.2% | US$9.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 2.1x |
Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$67.99 | US$73.93 +8.7% | 10.3% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$65.01 | US$73.93 +13.7% | 10.3% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$57.52 | US$72.54 +26.1% | 9.5% | US$84.00 | US$59.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$59.78 | US$71.77 +20.1% | 9.2% | US$84.00 | US$59.00 | n/a | 13 |
May ’25 | US$60.34 | US$67.09 +11.2% | 12.2% | US$84.00 | US$57.40 | n/a | 15 |
Apr ’25 | US$56.26 | US$59.63 +6.0% | 14.5% | US$84.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$50.25 | US$59.69 +18.8% | 15.0% | US$84.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$49.95 | US$60.23 +20.6% | 16.8% | US$88.00 | US$48.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$51.06 | US$61.54 +20.5% | 18.1% | US$88.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$48.46 | US$62.62 +29.2% | 19.1% | US$88.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$46.03 | US$66.50 +44.5% | 21.6% | US$89.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$66.14 | US$81.17 +22.7% | 12.5% | US$97.00 | US$64.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$72.79 | US$81.00 +11.3% | 13.6% | US$97.00 | US$64.00 | US$68.16 | 10 |
Aug ’24 | US$64.55 | US$78.18 +21.1% | 14.5% | US$104.00 | US$64.00 | US$65.01 | 11 |
Jul ’24 | US$64.77 | US$76.18 +17.6% | 15.2% | US$104.00 | US$63.00 | US$57.52 | 11 |
Jun ’24 | US$60.02 | US$75.33 +25.5% | 15.1% | US$104.00 | US$63.00 | US$59.78 | 12 |
May ’24 | US$58.64 | US$75.27 +28.4% | 16.0% | US$104.00 | US$63.00 | US$60.34 | 11 |
Apr ’24 | US$53.69 | US$72.67 +35.3% | 20.9% | US$105.00 | US$42.00 | US$56.26 | 12 |
Mar ’24 | US$54.48 | US$72.67 +33.4% | 20.9% | US$105.00 | US$42.00 | US$50.25 | 12 |
Feb ’24 | US$60.24 | US$75.92 +26.0% | 21.9% | US$114.00 | US$42.00 | US$49.95 | 13 |
Jan ’24 | US$61.01 | US$88.38 +44.9% | 22.1% | US$114.00 | US$42.00 | US$51.06 | 13 |
Dec ’23 | US$63.26 | US$88.38 +39.7% | 22.1% | US$114.00 | US$42.00 | US$48.46 | 13 |
Nov ’23 | US$65.05 | US$91.15 +40.1% | 16.5% | US$114.00 | US$73.00 | US$46.03 | 13 |
Oct ’23 | US$67.42 | US$100.54 +49.1% | 12.7% | US$128.00 | US$80.00 | US$66.14 | 13 |
Sep ’23 | US$79.24 | US$100.92 +27.4% | 12.4% | US$128.00 | US$80.00 | US$72.79 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.