Polaris Inc.

NYSE:PII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.9b

Polaris Valutazione

PII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.72
Fair Value
55.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PII ( $34.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PII?

Metrica chiave: Poiché PII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PII su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniUS$110.80m
Cap. di mercatoUS$1.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
YETI YETI Holdings
13.6x6.8%US$2.4b
BC Brunswick
30.5x31.4%US$3.1b
GOLF Acushnet Holdings
17.4x0.7%US$3.7b
MAT Mattel
9.3x1.6%US$5.1b
PII Polaris
17.3x21.3%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PII 17.3xMedia del settore 17.4xNo. of Companies17PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$34.36
US$41.42
+20.5%
33.6%US$75.00US$23.00n/a12
Apr ’26US$41.37
US$51.77
+25.1%
18.1%US$75.00US$33.00n/a13
Mar ’26US$44.92
US$54.38
+21.1%
14.4%US$75.00US$43.00n/a13
Feb ’26US$47.70
US$57.46
+20.5%
19.9%US$87.00US$43.00n/a13
Jan ’26US$57.62
US$77.93
+35.2%
14.1%US$110.00US$62.00n/a14
Dec ’25US$69.00
US$79.21
+14.8%
13.4%US$110.00US$62.00n/a14
Nov ’25US$70.40
US$79.21
+12.5%
13.4%US$110.00US$62.00n/a14
Oct ’25US$82.77
US$88.07
+6.4%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$84.65
US$88.07
+4.0%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$79.07
US$88.07
+11.4%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Jul ’25US$75.31
US$99.53
+32.2%
16.2%US$145.00US$75.00n/a15
Jun ’25US$83.60
US$100.13
+19.8%
15.8%US$145.00US$75.00n/a15
May ’25US$83.46
US$100.81
+20.8%
15.4%US$145.00US$75.00n/a16
Apr ’25US$98.97
US$101.50
+2.6%
15.6%US$145.00US$75.00US$41.3714
Mar ’25US$93.46
US$100.77
+7.8%
16.1%US$145.00US$75.00US$44.9213
Feb ’25US$90.64
US$101.00
+11.4%
19.4%US$160.00US$75.00US$47.7013
Jan ’25US$94.77
US$103.23
+8.9%
18.8%US$160.00US$77.00US$57.6213
Dec ’24US$87.41
US$104.23
+19.2%
17.6%US$160.00US$82.00US$69.0013
Nov ’24US$86.64
US$104.23
+20.3%
17.6%US$160.00US$82.00US$70.4013
Oct ’24US$104.14
US$129.92
+24.8%
14.8%US$171.00US$90.00US$82.7713
Sep ’24US$114.01
US$133.08
+16.7%
14.2%US$171.00US$90.00US$84.6512
Aug ’24US$132.88
US$133.08
+0.2%
14.2%US$171.00US$90.00US$79.0712
Jul ’24US$120.93
US$118.38
-2.1%
17.4%US$175.00US$82.00US$75.3113
Jun ’24US$110.60
US$118.38
+7.0%
17.4%US$175.00US$82.00US$83.6013
May ’24US$109.77
US$120.98
+10.2%
19.2%US$175.00US$82.00US$83.4613
Apr ’24US$110.63
US$121.05
+9.4%
19.8%US$175.00US$74.00US$98.9713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$41.42
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 20:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Polaris Inc. è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David KelleyBB&T Capital Markets