Polaris Inc.

Report azionario NYSE:PII

Capitalizzazione di mercato: US$3.2b

Polaris Valutazione

PII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.33
Fair Value
84.5% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PII ( $57.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $31.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PII è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PII?

Metrica chiave: Poiché PII non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PII per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PII su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeUS$6.96b
Cap. di mercatoUS$3.25b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PII di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
PTON Peloton Interactive
1x1.36%US$2.5b
YETI YETI Holdings
1.7x4.33%US$3.1b
BC Brunswick
0.8x4.30%US$4.0b
MODG Topgolf Callaway Brands
0.4x-1.90%US$1.8b
PII Polaris
0.5x2.10%US$3.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PII's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SBDS Solo Brands
0.05xn/aUS$39.88m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
PII 0.5xMedia del settore 1.1xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PII's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PII PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$57.81
US$46.73
-19.17%
27.59%US$70.00US$27.00n/a11
Jul ’26US$44.87
US$37.67
-16.05%
32.61%US$70.00US$22.00n/a12
Jun ’26US$39.22
US$36.75
-6.30%
34.02%US$70.00US$22.00n/a12
May ’26US$34.72
US$35.91
+3.42%
38.96%US$75.00US$22.00n/a11
Apr ’26US$41.37
US$51.77
+25.14%
18.08%US$75.00US$33.00n/a13
Mar ’26US$44.92
US$54.38
+21.07%
14.43%US$75.00US$43.00n/a13
Feb ’26US$47.70
US$57.46
+20.46%
19.92%US$87.00US$43.00n/a13
Jan ’26US$57.62
US$77.93
+35.25%
14.11%US$110.00US$62.00n/a14
Dec ’25US$69.00
US$79.21
+14.80%
13.40%US$110.00US$62.00n/a14
Nov ’25US$70.40
US$79.21
+12.52%
13.40%US$110.00US$62.00n/a14
Oct ’25US$82.77
US$88.07
+6.40%
15.99%US$120.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$84.65
US$88.07
+4.04%
15.99%US$120.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$79.07
US$88.07
+11.38%
15.99%US$120.00US$70.00n/a15
Jul ’25US$75.31
US$99.53
+32.16%
16.22%US$145.00US$75.00US$44.8715
Jun ’25US$83.60
US$100.13
+19.78%
15.78%US$145.00US$75.00US$39.2215
May ’25US$83.46
US$100.81
+20.79%
15.40%US$145.00US$75.00US$34.7216
Apr ’25US$98.97
US$101.50
+2.56%
15.60%US$145.00US$75.00US$41.3714
Mar ’25US$93.46
US$100.77
+7.82%
16.08%US$145.00US$75.00US$44.9213
Feb ’25US$90.64
US$101.00
+11.43%
19.43%US$160.00US$75.00US$47.7013
Jan ’25US$94.77
US$103.23
+8.93%
18.85%US$160.00US$77.00US$57.6213
Dec ’24US$87.41
US$104.23
+19.24%
17.64%US$160.00US$82.00US$69.0013
Nov ’24US$86.64
US$104.23
+20.30%
17.64%US$160.00US$82.00US$70.4013
Oct ’24US$104.14
US$129.92
+24.76%
14.83%US$171.00US$90.00US$82.7713
Sep ’24US$114.01
US$133.08
+16.73%
14.18%US$171.00US$90.00US$84.6512
Aug ’24US$132.88
US$133.08
+0.15%
14.18%US$171.00US$90.00US$79.0712
Jul ’24US$120.93
US$118.38
-2.10%
17.40%US$175.00US$82.00US$75.3113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$46.73
Fair Value
23.7% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 06:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Polaris Inc. è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David KelleyBB&T Capital Markets