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Polaris Valutazione
PII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PII ( $83.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $238.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PII?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PII su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PII di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
GOLF Acushnet Holdings | 22x | 7.5% | US$4.1b |
BC Brunswick | 14.3x | 15.3% | US$5.0b |
YETI YETI Holdings | 18.5x | 8.7% | US$3.4b |
MAT Mattel | 20.3x | 13.6% | US$6.5b |
PII Polaris | 14.4x | 13.4% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Global Leisure ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$84.79 | US$88.07 +3.9% | 16.0% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$79.07 | US$88.07 +11.4% | 16.0% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$75.31 | US$99.53 +32.2% | 16.2% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$83.60 | US$100.13 +19.8% | 15.8% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$83.46 | US$100.81 +20.8% | 15.4% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$98.97 | US$101.50 +2.6% | 15.6% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$93.46 | US$100.77 +7.8% | 16.1% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$90.64 | US$101.00 +11.4% | 19.4% | US$160.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$94.77 | US$103.23 +8.9% | 18.8% | US$160.00 | US$77.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$87.41 | US$104.23 +19.2% | 17.6% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$86.64 | US$104.23 +20.3% | 17.6% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$104.14 | US$129.92 +24.8% | 14.8% | US$171.00 | US$90.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$114.01 | US$133.08 +16.7% | 14.2% | US$171.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$132.88 | US$133.08 +0.2% | 14.2% | US$171.00 | US$90.00 | US$79.07 | 12 |
| Jul ’24 | US$120.93 | US$118.38 -2.1% | 17.4% | US$175.00 | US$82.00 | US$75.31 | 13 |
| Jun ’24 | US$110.60 | US$118.38 +7.0% | 17.4% | US$175.00 | US$82.00 | US$83.60 | 13 |
| May ’24 | US$109.77 | US$120.98 +10.2% | 19.2% | US$175.00 | US$82.00 | US$83.46 | 13 |
| Apr ’24 | US$110.63 | US$121.05 +9.4% | 19.8% | US$175.00 | US$74.00 | US$98.97 | 13 |
| Mar ’24 | US$113.77 | US$119.62 +5.1% | 19.7% | US$175.00 | US$74.00 | US$93.46 | 14 |
| Feb ’24 | US$117.78 | US$117.34 -0.4% | 20.3% | US$175.00 | US$74.00 | US$90.64 | 14 |
| Jan ’24 | US$101.00 | US$119.91 +18.7% | 21.3% | US$175.00 | US$81.00 | US$94.77 | 15 |
| Dec ’23 | US$114.00 | US$120.18 +5.4% | 21.4% | US$175.00 | US$81.00 | US$87.41 | 15 |
| Nov ’23 | US$104.22 | US$119.91 +15.1% | 22.0% | US$175.00 | US$81.00 | US$86.64 | 14 |
| Oct ’23 | US$95.65 | US$127.43 +33.2% | 16.2% | US$175.00 | US$92.00 | US$104.14 | 14 |
| Sep ’23 | US$113.72 | US$129.51 +13.9% | 16.5% | US$175.00 | US$92.00 | US$114.01 | 15 |
| Aug ’23 | US$116.95 | US$128.51 +9.9% | 17.2% | US$175.00 | US$92.00 | US$132.88 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.