SMS Co., Ltd.

OTCPK:SMSZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$801.5m

SMS Valutazione

SMSZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMSZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.10
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMSZ.F ( $8.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMSZ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMSZ.F?

Metrica chiave: Poiché SMSZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMSZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMSZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMSZ.F su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniJP¥6.05b
Cap. di mercatoJP¥116.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMSZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMSZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.5x
HSII Heidrick & Struggles International
111.2x76.22%US$887.7m
FVRR Fiverr International
62.1x38.36%US$1.2b
BBSI Barrett Business Services
21x11.34%US$1.1b
KFRC Kforce
15.6x5.35%US$745.8m
SMSZ.F SMS
19.2x13.40%US$116.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMSZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 52.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMSZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.4x-124.66%US$364.12m
RHLD Resolute Holdings Management
2.7xn/aUS$268.40m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
SMSZ.F 19.2xMedia del settore 23.6xNo. of Companies12PE01632486480+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMSZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMSZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMSZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMSZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMSZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$11.12
0%
23.92%US$16.85US$8.76n/a6
May ’26US$8.56
US$11.27
+31.60%
26.06%US$17.49US$8.75n/a6
Apr ’26n/a
US$11.76
0%
44.02%US$23.17US$8.28n/a6
Mar ’26n/a
US$15.28
0%
38.23%US$23.25US$9.30n/a6
Feb ’26n/a
US$18.05
0%
28.37%US$24.50US$11.28n/a6
Jan ’26n/a
US$21.04
0%
29.24%US$32.06US$13.08n/a6
Dec ’25n/a
US$21.04
0%
29.24%US$32.06US$13.08n/a6
Nov ’25n/a
US$22.40
0%
22.29%US$31.96US$17.61n/a6
Oct ’25n/a
US$23.81
0%
22.08%US$34.18US$19.14n/a6
Sep ’25n/a
US$23.81
0%
22.08%US$34.18US$19.14n/a6
Aug ’25n/a
US$23.26
0%
22.08%US$33.39US$18.70n/a6
Jul ’25n/a
US$22.00
0%
20.41%US$30.60US$17.85n/a6
Jun ’25n/a
US$22.00
0%
20.41%US$30.60US$17.85n/a6
May ’25n/a
US$22.93
0%
20.22%US$30.44US$17.75US$8.566
Apr ’25n/a
US$25.23
0%
16.12%US$31.48US$20.09n/a6
Mar ’25n/a
US$25.23
0%
16.12%US$31.48US$20.09n/a6
Feb ’25US$17.86
US$25.93
+45.20%
15.53%US$31.94US$19.70n/a6
Jan ’25n/a
US$27.14
0%
19.57%US$37.26US$21.79n/a5
Dec ’24n/a
US$26.06
0%
18.18%US$34.97US$20.45n/a6
Nov ’24n/a
US$26.06
0%
18.18%US$34.97US$20.45n/a6
Oct ’24n/a
US$28.88
0%
16.81%US$35.20US$21.40n/a6
Sep ’24n/a
US$28.88
0%
16.81%US$35.20US$21.40n/a6
Aug ’24n/a
US$30.12
0%
15.11%US$36.15US$22.68n/a6
Jul ’24n/a
US$30.20
0%
14.67%US$35.67US$22.83n/a6
Jun ’24n/a
US$30.20
0%
14.67%US$35.67US$22.83n/a6
May ’24n/a
US$31.71
0%
12.28%US$36.70US$26.42n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$10.34
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 11:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SMS Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Kazue YanagisawaCLSA
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.