RWS Holdings plc

Report azionario OTCPK:RWSP.F

Capitalizzazione di mercato: US$420.4m

RWS Holdings Valutazione

RWSP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWSP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.61
Fair Value
77.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RWSP.F ( $1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWSP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWSP.F?

Metrica chiave: Poiché RWSP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWSP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWSP.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RWSP.F su PE?
Rapporto PE12.4x
UtiliUK£25.10m
Cap. di mercatoUK£310.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWSP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWSP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
RHLD Resolute Holdings Management
3.4xn/aUS$347.0m
MG Mistras Group
17.3x35.64%US$252.5m
FC Franklin Covey
23.7x28.79%US$248.8m
RCMT RCM Technologies
13.7x16.07%US$184.8m
RWSP.F RWS Holdings
12.4x31.24%US$310.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWSP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWSP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.6x-113.99%US$420.76m
RHLD Resolute Holdings Management
3.4xn/aUS$347.01m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
RWSP.F 12.4xMedia del settore 23.7xNo. of Companies11PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWSP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWSP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWSP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RWSP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWSP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.77
0%
12.44%US$3.25US$2.44n/a3
Jul ’26US$1.29
US$3.25
+151.64%
24.74%US$4.53US$2.47n/a4
Jun ’26US$1.07
US$3.17
+196.65%
24.74%US$4.43US$2.42n/a4
May ’26US$0.93
US$3.15
+237.24%
24.74%US$4.40US$2.40n/a4
Apr ’26n/a
US$4.08
0%
4.38%US$4.25US$3.87n/a4
Mar ’26n/a
US$4.01
0%
4.38%US$4.18US$3.80n/a4
Feb ’26n/a
US$3.91
0%
4.38%US$4.08US$3.71n/a4
Jan ’26n/a
US$3.97
0%
4.38%US$4.14US$3.76n/a4
Dec ’25n/a
US$4.24
0%
6.61%US$4.66US$3.89n/a4
Nov ’25n/a
US$4.11
0%
3.94%US$4.28US$3.89n/a3
Oct ’25n/a
US$4.67
0%
9.02%US$5.05US$3.98n/a4
Sep ’25n/a
US$4.75
0%
13.11%US$5.76US$3.84n/a5
Aug ’25n/a
US$4.75
0%
13.11%US$5.76US$3.84n/a5
Jul ’25n/a
US$4.75
0%
13.11%US$5.76US$3.84US$1.295
Jun ’25n/a
US$4.64
0%
13.11%US$5.63US$3.75US$1.075
May ’25US$2.45
US$4.67
+90.78%
11.50%US$5.61US$3.99US$0.935
Apr ’25n/a
US$4.94
0%
10.88%US$5.70US$4.05n/a5
Mar ’25n/a
US$4.94
0%
10.88%US$5.70US$4.05n/a5
Feb ’25n/a
US$4.94
0%
10.88%US$5.70US$4.06n/a5
Jan ’25n/a
US$4.94
0%
10.88%US$5.70US$4.06n/a5
Dec ’24n/a
US$4.77
0%
16.96%US$5.65US$3.16n/a6
Nov ’24n/a
US$4.77
0%
16.96%US$5.65US$3.16n/a6
Oct ’24n/a
US$5.56
0%
20.29%US$7.01US$3.25n/a6
Sep ’24n/a
US$5.56
0%
20.29%US$7.01US$3.25n/a6
Aug ’24n/a
US$5.56
0%
20.29%US$7.01US$3.25n/a6
Jul ’24n/a
US$5.56
0%
20.29%US$7.01US$3.25n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$3.15
Fair Value
59.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 19:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RWS Holdings plc è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg