RWS Holdings plc

OTCPK:RWSP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$361.1m

RWS Holdings Valutazione

RWSP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWSP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.80
Fair Value
78.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RWSP.F ( $1.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWSP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWSP.F?

Metrica chiave: Poiché RWSP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWSP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWSP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWSP.F su PE?
Rapporto PE5.7x
GuadagniUK£47.50m
Cap. di mercatoUK£271.42m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWSP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWSP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
MG Mistras Group
15.6x24.0%US$294.0m
FC Franklin Covey
15.2x-2.0%US$275.2m
RHLD Resolute Holdings Management
2xn/aUS$229.9m
FBYD Falcon's Beyond Global
10.7xn/aUS$545.4m
RWSP.F RWS Holdings
5.7x-10.9%US$271.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWSP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWSP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
0.8x-124.9%US$349.55m
RHLD Resolute Holdings Management
2xn/aUS$229.95m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
AERT Aeries Technology
1.7xn/aUS$30.40m
RWSP.F 5.7xMedia del settore 21.3xNo. of Companies11PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWSP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWSP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWSP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RWSP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWSP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.02
US$3.15
+209.8%
24.7%US$4.40US$2.40n/a4
Apr ’26n/a
US$4.08
0%
4.4%US$4.25US$3.87n/a4
Mar ’26n/a
US$4.01
0%
4.4%US$4.18US$3.80n/a4
Feb ’26n/a
US$3.91
0%
4.4%US$4.08US$3.71n/a4
Jan ’26n/a
US$3.97
0%
4.4%US$4.14US$3.76n/a4
Dec ’25n/a
US$4.24
0%
6.6%US$4.66US$3.89n/a4
Nov ’25n/a
US$4.11
0%
3.9%US$4.28US$3.89n/a3
Oct ’25n/a
US$4.67
0%
9.0%US$5.05US$3.98n/a4
Sep ’25n/a
US$4.75
0%
13.1%US$5.76US$3.84n/a5
Aug ’25n/a
US$4.75
0%
13.1%US$5.76US$3.84n/a5
Jul ’25n/a
US$4.75
0%
13.1%US$5.76US$3.84n/a5
Jun ’25n/a
US$4.64
0%
13.1%US$5.63US$3.75n/a5
May ’25US$2.45
US$4.67
+90.8%
11.5%US$5.61US$3.99US$0.935
Apr ’25n/a
US$4.94
0%
10.9%US$5.70US$4.05n/a5
Mar ’25n/a
US$4.94
0%
10.9%US$5.70US$4.05n/a5
Feb ’25n/a
US$4.94
0%
10.9%US$5.70US$4.06n/a5
Jan ’25n/a
US$4.94
0%
10.9%US$5.70US$4.06n/a5
Dec ’24n/a
US$4.77
0%
17.0%US$5.65US$3.16n/a6
Nov ’24n/a
US$4.77
0%
17.0%US$5.65US$3.16n/a6
Oct ’24n/a
US$5.56
0%
20.3%US$7.01US$3.25n/a6
Sep ’24n/a
US$5.56
0%
20.3%US$7.01US$3.25n/a6
Aug ’24n/a
US$5.56
0%
20.3%US$7.01US$3.25n/a6
Jul ’24n/a
US$5.56
0%
20.3%US$7.01US$3.25n/a6
Jun ’24n/a
US$5.62
0%
19.9%US$7.04US$3.33n/a6
May ’24n/a
US$5.62
0%
19.9%US$7.04US$3.33US$2.456
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$3.27
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 12:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RWS Holdings plc è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg