RWS Holdings plc

OTCPK:RWSP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$636.1m

RWS Holdings Valutazione

RWSP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWSP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.27
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RWSP.F ( $1.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWSP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWSP.F?

Metrica chiave: Poiché RWSP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWSP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWSP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWSP.F su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniUK£47.50m
Cap. di mercatoUK£503.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWSP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWSP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
FC Franklin Covey
21.9x-3.1%US$432.8m
WLDN Willdan Group
19.9x2.3%US$455.0m
MG Mistras Group
27.2x42.2%US$306.7m
NVEE NV5 Global
41.3x32.8%US$1.2b
RWSP.F RWS Holdings
10.6x8.3%US$503.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWSP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWSP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.5x-122.8%US$606.86m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2.6xn/aUS$25.34m
AERT Aeries Technology
1.4xn/aUS$23.53m
RWSP.F 10.6xMedia del settore 22.5xNo. of Companies10PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWSP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWSP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWSP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RWSP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWSP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.85
US$3.99
+115.5%
4.4%US$4.16US$3.78n/a4
Feb ’26n/a
US$3.91
0%
4.4%US$4.08US$3.71n/a4
Jan ’26n/a
US$4.02
0%
4.4%US$4.19US$3.81n/a4
Dec ’25n/a
US$4.24
0%
6.6%US$4.66US$3.89n/a4
Nov ’25n/a
US$4.11
0%
3.9%US$4.28US$3.89n/a3
Oct ’25n/a
US$4.67
0%
9.0%US$5.05US$3.98n/a4
Sep ’25n/a
US$4.75
0%
13.1%US$5.76US$3.84n/a5
Aug ’25n/a
US$4.75
0%
13.1%US$5.76US$3.84n/a5
Jul ’25n/a
US$4.75
0%
13.1%US$5.76US$3.84n/a5
Jun ’25n/a
US$4.64
0%
13.1%US$5.63US$3.75n/a5
May ’25US$2.45
US$4.67
+90.8%
11.5%US$5.61US$3.99n/a5
Apr ’25n/a
US$4.94
0%
10.9%US$5.70US$4.05n/a5
Mar ’25n/a
US$4.94
0%
10.9%US$5.70US$4.05n/a5
Feb ’25n/a
US$4.94
0%
10.9%US$5.70US$4.06n/a5
Jan ’25n/a
US$4.94
0%
10.9%US$5.70US$4.06n/a5
Dec ’24n/a
US$4.77
0%
17.0%US$5.65US$3.16n/a6
Nov ’24n/a
US$4.77
0%
17.0%US$5.65US$3.16n/a6
Oct ’24n/a
US$5.56
0%
20.3%US$7.01US$3.25n/a6
Sep ’24n/a
US$5.56
0%
20.3%US$7.01US$3.25n/a6
Aug ’24n/a
US$5.56
0%
20.3%US$7.01US$3.25n/a6
Jul ’24n/a
US$5.56
0%
20.3%US$7.01US$3.25n/a6
Jun ’24n/a
US$5.62
0%
19.9%US$7.04US$3.33n/a6
May ’24n/a
US$5.62
0%
19.9%US$7.04US$3.33US$2.456
Apr ’24n/a
US$6.27
0%
21.1%US$8.29US$3.97n/a6
Mar ’24n/a
US$6.27
0%
21.1%US$8.29US$3.97n/a6
Feb ’24n/a
US$6.29
0%
23.1%US$8.48US$4.05n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$4.30
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 04:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RWS Holdings plc è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg