Mistras Group Valutazione
MG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MG ( $9.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MG?
Metrica chiave: Poiché MG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | US$11.26m |
| Cap. di mercato | US$306.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
FC Franklin Covey | 21.9x | -3.1% | US$432.8m |
WLDN Willdan Group | 19.9x | 2.3% | US$455.0m |
RCMT RCM Technologies | 9.2x | 16.0% | US$144.1m |
NVEE NV5 Global | 41.3x | 32.8% | US$1.2b |
MG Mistras Group | 27.2x | 42.2% | US$306.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.89 | US$15.50 +56.7% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$9.92 | US$15.50 +56.3% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$9.06 | US$15.50 +71.1% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$9.31 | US$15.50 +66.5% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$8.73 | US$15.50 +77.5% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.55 | US$13.00 +52.0% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$9.12 | US$13.33 +46.2% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$9.67 | US$13.33 +37.9% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.87 | US$9.50 +20.7% | 17.5% | US$11.00 | US$7.00 | US$9.92 | 4 |
| Jan ’25 | US$7.32 | US$9.50 +29.8% | 17.5% | US$11.00 | US$7.00 | US$9.06 | 4 |
| Dec ’24 | US$6.70 | US$9.50 +41.8% | 17.5% | US$11.00 | US$7.00 | US$9.31 | 4 |
| Nov ’24 | US$5.39 | US$9.25 +71.6% | 19.3% | US$11.00 | US$7.00 | US$8.73 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.45 | US$9.25 +69.7% | 19.3% | US$11.00 | US$7.00 | US$11.33 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.38 | US$9.25 +71.9% | 19.3% | US$11.00 | US$7.00 | US$11.96 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.79 | US$10.47 +34.4% | 18.2% | US$13.00 | US$8.40 | US$10.13 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.72 | US$10.47 +35.6% | 18.2% | US$13.00 | US$8.40 | US$8.08 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.06 | US$10.47 +48.3% | 18.2% | US$13.00 | US$8.40 | US$8.55 | 3 |
| May ’24 | US$8.02 | US$10.47 +30.5% | 18.2% | US$13.00 | US$8.40 | US$9.12 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.78 | US$9.33 +37.7% | 35.4% | US$13.00 | US$5.00 | US$9.67 | 3 |
| Mar ’24 | US$5.40 | US$10.00 +85.2% | 40.8% | US$15.00 | US$5.00 | US$8.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$5.37 | US$10.00 +86.2% | 40.8% | US$15.00 | US$5.00 | US$7.87 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 04:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mistras Group, Inc. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Andrew Obin | BofA Global Research |
| Alfred Moore | Canaccord Genuity |