Mistras Group Valutazione
MG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MG ( $12.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MG?
Metrica chiave: Poiché MG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Utili | US$18.13m |
| Cap. di mercato | US$399.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
SPIR Spire Global | 9.2x | -117.68% | US$248.3m |
FC Franklin Covey | 65.9x | 61.00% | US$204.0m |
RCMT RCM Technologies | 11.2x | 18.47% | US$151.5m |
EGG Enigmatig | 69.4x | n/a | US$147.0m |
MG Mistras Group | 22.5x | 33.87% | US$399.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.92 | US$17.00 +31.58% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$12.00 | US$17.00 +41.67% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$9.54 | US$14.00 +46.75% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$10.23 | US$14.00 +36.85% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$9.56 | US$14.00 +46.44% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$7.83 | US$14.00 +78.80% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$8.03 | US$14.00 +74.35% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$7.55 | US$14.00 +85.43% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$9.16 | US$15.50 +69.21% | 3.23% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$10.49 | US$15.50 +47.76% | 3.23% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$9.84 | US$15.50 +57.52% | 3.23% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$9.92 | US$15.50 +56.25% | 3.23% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$9.06 | US$15.50 +71.08% | 3.23% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.65 | 2 |
| Dec ’25 | US$9.31 | US$15.50 +66.49% | 3.23% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.00 | 2 |
| Nov ’25 | US$8.73 | US$15.50 +77.55% | 3.23% | US$16.00 | US$15.00 | US$9.54 | 2 |
| Jun ’25 | US$8.55 | US$13.00 +52.05% | 15.38% | US$15.00 | US$11.00 | US$7.55 | 2 |
| May ’25 | US$9.12 | US$13.33 +46.20% | 9.35% | US$15.00 | US$12.00 | US$9.16 | 3 |
| Apr ’25 | US$9.67 | US$13.33 +37.88% | 9.35% | US$15.00 | US$12.00 | US$10.49 | 3 |
| Feb ’25 | US$7.87 | US$9.50 +20.71% | 17.46% | US$11.00 | US$7.00 | US$9.92 | 4 |
| Jan ’25 | US$7.32 | US$9.50 +29.78% | 17.46% | US$11.00 | US$7.00 | US$9.06 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 07:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mistras Group, Inc. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Andrew Obin | BofA Global Research |
| Alfred Moore | Canaccord Genuity |