Mistras Group Valutazione
MG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MG ( $9.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MG?
Metrica chiave: Poiché MG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | US$11.26m |
| Cap. di mercato | US$282.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
RGP Resources Connection | 22.6x | 100.2% | US$276.5m |
RCMT RCM Technologies | 10.4x | 18.7% | US$163.3m |
FC Franklin Covey | 20x | -15.0% | US$468.0m |
WLDN Willdan Group | 26.1x | 2.3% | US$598.5m |
MG Mistras Group | 25.1x | 42.2% | US$282.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.12 | US$15.50 +70.0% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$8.73 | US$15.50 +77.5% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.55 | US$13.00 +52.0% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$9.12 | US$13.33 +46.2% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$9.67 | US$13.33 +37.9% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.87 | US$9.50 +20.7% | 17.5% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.32 | US$9.50 +29.8% | 17.5% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.70 | US$9.50 +41.8% | 17.5% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.39 | US$9.25 +71.6% | 19.3% | US$11.00 | US$7.00 | US$8.73 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.45 | US$9.25 +69.7% | 19.3% | US$11.00 | US$7.00 | US$11.33 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.38 | US$9.25 +71.9% | 19.3% | US$11.00 | US$7.00 | US$11.96 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.79 | US$10.47 +34.4% | 18.2% | US$13.00 | US$8.40 | US$10.13 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.72 | US$10.47 +35.6% | 18.2% | US$13.00 | US$8.40 | US$8.08 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.06 | US$10.47 +48.3% | 18.2% | US$13.00 | US$8.40 | US$8.55 | 3 |
| May ’24 | US$8.02 | US$10.47 +30.5% | 18.2% | US$13.00 | US$8.40 | US$9.12 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.78 | US$9.33 +37.7% | 35.4% | US$13.00 | US$5.00 | US$9.67 | 3 |
| Mar ’24 | US$5.40 | US$10.00 +85.2% | 40.8% | US$15.00 | US$5.00 | US$8.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$5.37 | US$10.00 +86.2% | 40.8% | US$15.00 | US$5.00 | US$7.87 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.93 | US$10.00 +102.8% | 40.8% | US$15.00 | US$5.00 | US$7.32 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.91 | US$10.00 +155.8% | 40.8% | US$15.00 | US$5.00 | US$6.70 | 3 |
| Nov ’23 | US$5.15 | US$12.13 +135.6% | 32.3% | US$17.00 | US$7.40 | US$5.39 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.