CRA International Valutazione
CRAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRAI ( $186.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $267.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRAI?
Metrica chiave: Poiché CRAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRAI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | US$42.99m |
| Cap. di mercato | US$1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRAI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45x | ||
LZ LegalZoom.com | 54.5x | 22.8% | US$1.3b |
NVEE NV5 Global | 42.6x | 25.2% | US$1.4b |
INOD Innodata | 60x | 23.0% | US$1.1b |
HURN Huron Consulting Group | 22.7x | 18.5% | US$2.0b |
CRAI CRA International | 29.4x | 12.7% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$186.62 | US$211.00 +13.1% | 0.5% | US$212.00 | US$210.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$186.16 | US$202.00 +8.5% | 4.0% | US$210.00 | US$194.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$176.49 | US$192.50 +9.1% | 0.8% | US$194.00 | US$191.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$168.60 | US$192.50 +14.2% | 0.8% | US$194.00 | US$191.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$152.32 | US$184.50 +21.1% | 0.8% | US$186.00 | US$183.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$167.45 | US$184.50 +10.2% | 0.8% | US$186.00 | US$183.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$175.97 | US$184.50 +4.8% | 0.8% | US$186.00 | US$183.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$149.53 | US$163.00 +9.0% | 7.4% | US$175.00 | US$151.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$149.61 | US$163.00 +8.9% | 7.4% | US$175.00 | US$151.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$130.55 | US$135.50 +3.8% | 13.7% | US$154.00 | US$117.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$107.41 | US$119.50 +11.3% | 2.1% | US$122.00 | US$117.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$98.85 | US$119.50 +20.9% | 2.1% | US$122.00 | US$117.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$96.65 | US$119.50 +23.6% | 2.1% | US$122.00 | US$117.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$97.20 | US$131.50 +35.3% | 1.1% | US$133.00 | US$130.00 | US$186.16 | 2 |
| Oct ’24 | US$100.76 | US$131.50 +30.5% | 1.1% | US$133.00 | US$130.00 | US$176.49 | 2 |
| Sep ’24 | US$109.43 | US$131.50 +20.2% | 1.1% | US$133.00 | US$130.00 | US$168.60 | 2 |
| Aug ’24 | US$101.60 | US$131.50 +29.4% | 1.1% | US$133.00 | US$130.00 | US$152.32 | 2 |
| Jul ’24 | US$102.00 | US$131.50 +28.9% | 1.1% | US$133.00 | US$130.00 | US$167.45 | 2 |
| Jun ’24 | US$91.92 | US$131.50 +43.1% | 1.1% | US$133.00 | US$130.00 | US$175.97 | 2 |
| May ’24 | US$104.97 | US$135.50 +29.1% | 1.8% | US$138.00 | US$133.00 | US$149.53 | 2 |
| Apr ’24 | US$107.82 | US$135.50 +25.7% | 1.8% | US$138.00 | US$133.00 | US$149.61 | 2 |
| Mar ’24 | US$125.15 | US$138.00 +10.3% | 5.8% | US$146.00 | US$130.00 | US$130.55 | 2 |
| Feb ’24 | US$118.43 | US$138.00 +16.5% | 5.8% | US$146.00 | US$130.00 | US$107.41 | 2 |
| Jan ’24 | US$122.43 | US$138.00 +12.7% | 5.8% | US$146.00 | US$130.00 | US$98.85 | 2 |
| Dec ’23 | US$121.06 | US$135.00 +11.5% | 3.7% | US$140.00 | US$130.00 | US$96.65 | 2 |
| Nov ’23 | US$102.77 | US$130.00 +26.5% | 7.7% | US$140.00 | US$120.00 | US$97.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.