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NV5 Global Valutazione
NVEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVEE ( $22.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVEE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVEE?
Metrica chiave: Poiché NVEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.3x |
| Utili | US$34.96m |
| Cap. di mercato | US$1.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
ICFI ICF International | 15.9x | 8.26% | US$1.6b |
LZ LegalZoom.com | 79.2x | 48.44% | US$1.8b |
CRAI CRA International | 23.3x | 5.14% | US$1.3b |
WLDN Willdan Group | 36.8x | 18.14% | US$1.6b |
NVEE NV5 Global | 43.3x | 27.35% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.3x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$24.00 0% | 8.33% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | n/a | US$24.00 0% | 8.33% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | n/a | US$24.00 0% | 8.33% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | n/a | US$24.00 0% | 8.33% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | n/a | US$24.00 0% | 8.33% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$22.56 | US$24.00 +6.38% | 8.33% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$22.98 | US$23.74 +3.30% | 7.67% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$22.10 | US$24.74 +11.94% | 11.32% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$18.43 | US$28.15 +52.72% | 19.99% | US$41.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$19.27 | US$28.86 +49.75% | 19.64% | US$41.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$18.05 | US$28.86 +59.87% | 19.64% | US$41.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$18.84 | US$30.14 +59.99% | 16.29% | US$41.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$18.84 | US$30.14 +59.99% | 16.29% | US$41.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$21.76 | US$30.14 +38.52% | 16.29% | US$41.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$22.97 | US$31.04 +35.11% | 15.48% | US$41.25 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$22.99 | US$31.21 +35.76% | 15.09% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$24.03 | US$31.21 +29.88% | 15.09% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$25.08 | US$31.18 +24.33% | 14.94% | US$41.25 | US$26.25 | US$22.56 | 7 |
| Jul ’25 | US$22.69 | US$31.18 +37.43% | 14.94% | US$41.25 | US$26.25 | US$22.98 | 7 |
| Jun ’25 | US$23.50 | US$31.18 +32.70% | 14.94% | US$41.25 | US$26.25 | US$22.10 | 7 |
| May ’25 | US$23.07 | US$31.18 +35.13% | 15.22% | US$41.25 | US$26.00 | US$18.43 | 7 |
| Apr ’25 | US$23.98 | US$31.18 +30.03% | 15.22% | US$41.25 | US$26.00 | US$19.27 | 7 |
| Mar ’25 | US$25.46 | US$31.18 +22.45% | 15.22% | US$41.25 | US$26.00 | US$18.05 | 7 |
| Feb ’25 | US$26.79 | US$31.18 +16.39% | 15.68% | US$41.25 | US$25.50 | US$18.84 | 7 |
| Jan ’25 | US$27.78 | US$31.14 +12.11% | 15.83% | US$41.25 | US$25.25 | US$18.84 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 09:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/28 |
| Utili annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NV5 Global, Inc. è coperta da 2 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |
| Timothy Mulrooney | William Blair & Company L.L.C. |