NV5 Global Valutazione
NVEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVEE ( $21.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVEE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVEE?
Metrica chiave: Poiché NVEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.6x |
| Guadagni | US$33.58m |
| Cap. di mercato | US$1.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.7x | ||
LZ LegalZoom.com | 54.5x | 22.8% | US$1.3b |
CRAI CRA International | 29.4x | 12.7% | US$1.3b |
INOD Innodata | 60x | 23.0% | US$1.1b |
HURN Huron Consulting Group | 22.7x | 18.5% | US$2.0b |
NVEE NV5 Global | 42.6x | 25.2% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.6x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.97 | US$30.14 +37.2% | 16.3% | US$41.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$22.97 | US$31.04 +35.1% | 15.5% | US$41.25 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$22.99 | US$31.21 +35.8% | 15.1% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$24.03 | US$31.21 +29.9% | 15.1% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$25.08 | US$31.18 +24.3% | 14.9% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$22.69 | US$31.18 +37.4% | 14.9% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$23.50 | US$31.18 +32.7% | 14.9% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$23.07 | US$31.18 +35.1% | 15.2% | US$41.25 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.98 | US$31.18 +30.0% | 15.2% | US$41.25 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$25.46 | US$31.18 +22.4% | 15.2% | US$41.25 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$26.79 | US$31.18 +16.4% | 15.7% | US$41.25 | US$25.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$27.78 | US$31.14 +12.1% | 15.8% | US$41.25 | US$25.25 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$24.98 | US$31.14 +24.7% | 15.8% | US$41.25 | US$25.25 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$23.01 | US$33.32 +44.8% | 16.5% | US$43.75 | US$26.75 | US$22.97 | 7 |
| Oct ’24 | US$24.06 | US$33.32 +38.5% | 16.5% | US$43.75 | US$26.75 | US$22.99 | 7 |
| Sep ’24 | US$25.77 | US$33.32 +29.3% | 16.5% | US$43.75 | US$26.75 | US$24.03 | 7 |
| Aug ’24 | US$27.30 | US$33.46 +22.6% | 17.5% | US$43.75 | US$26.00 | US$25.08 | 7 |
| Jul ’24 | US$27.69 | US$33.46 +20.8% | 17.5% | US$43.75 | US$26.00 | US$22.69 | 7 |
| Jun ’24 | US$23.10 | US$33.46 +44.9% | 17.5% | US$43.75 | US$26.00 | US$23.50 | 7 |
| May ’24 | US$23.61 | US$35.96 +52.3% | 11.4% | US$43.75 | US$32.50 | US$23.07 | 6 |
| Apr ’24 | US$25.99 | US$35.96 +38.3% | 11.4% | US$43.75 | US$32.50 | US$23.98 | 6 |
| Mar ’24 | US$26.38 | US$35.96 +36.3% | 11.4% | US$43.75 | US$32.50 | US$25.46 | 6 |
| Feb ’24 | US$34.61 | US$39.13 +13.0% | 8.7% | US$43.75 | US$34.50 | US$26.79 | 6 |
| Jan ’24 | US$33.08 | US$39.13 +18.3% | 8.7% | US$43.75 | US$34.50 | US$27.78 | 6 |
| Dec ’23 | US$36.24 | US$39.13 +8.0% | 8.7% | US$43.75 | US$34.50 | US$24.98 | 6 |
| Nov ’23 | US$36.12 | US$38.00 +5.2% | 10.5% | US$43.75 | US$34.00 | US$23.01 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.