NV5 Global, Inc.

NasdaqGS:NVEE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

NV5 Global Valutazione

NVEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NVEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NVEE ( $18.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NVEE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVEE?

Metrica chiave: Poiché NVEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NVEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NVEE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NVEE su PE?
Rapporto PE36.7x
GuadagniUS$33.58m
Cap. di mercatoUS$1.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NVEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NVEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.9x
CRAI CRA International
30x12.7%US$1.3b
LZ LegalZoom.com
54.7x27.1%US$1.3b
INOD Innodata
57.6x22.7%US$991.5m
ICFI ICF International
21.4x12.5%US$2.3b
NVEE NV5 Global
36.7x25.2%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NVEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$674.73m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$16.34m
LICN Lichen China
0.8xn/aUS$6.89m
NVEE 36.7xMedia del settore 24.0xNo. of Companies10PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NVEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NVEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NVEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.7x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NVEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.96
US$30.14
+59.0%
16.3%US$41.00US$25.00n/a7
Dec ’25US$21.76
US$30.14
+38.5%
16.3%US$41.00US$25.00n/a7
Nov ’25US$22.97
US$31.04
+35.1%
15.5%US$41.25US$26.00n/a7
Oct ’25US$22.99
US$31.21
+35.8%
15.1%US$41.25US$26.25n/a7
Sep ’25US$24.03
US$31.21
+29.9%
15.1%US$41.25US$26.25n/a7
Aug ’25US$25.08
US$31.18
+24.3%
14.9%US$41.25US$26.25n/a7
Jul ’25US$22.69
US$31.18
+37.4%
14.9%US$41.25US$26.25n/a7
Jun ’25US$23.50
US$31.18
+32.7%
14.9%US$41.25US$26.25n/a7
May ’25US$23.07
US$31.18
+35.1%
15.2%US$41.25US$26.00n/a7
Apr ’25US$23.98
US$31.18
+30.0%
15.2%US$41.25US$26.00n/a7
Mar ’25US$25.46
US$31.18
+22.4%
15.2%US$41.25US$26.00n/a7
Feb ’25US$26.79
US$31.18
+16.4%
15.7%US$41.25US$25.50n/a7
Jan ’25US$27.78
US$31.14
+12.1%
15.8%US$41.25US$25.25n/a7
Dec ’24US$24.98
US$31.14
+24.7%
15.8%US$41.25US$25.25US$21.767
Nov ’24US$23.01
US$33.32
+44.8%
16.5%US$43.75US$26.75US$22.977
Oct ’24US$24.06
US$33.32
+38.5%
16.5%US$43.75US$26.75US$22.997
Sep ’24US$25.77
US$33.32
+29.3%
16.5%US$43.75US$26.75US$24.037
Aug ’24US$27.30
US$33.46
+22.6%
17.5%US$43.75US$26.00US$25.087
Jul ’24US$27.69
US$33.46
+20.8%
17.5%US$43.75US$26.00US$22.697
Jun ’24US$23.10
US$33.46
+44.9%
17.5%US$43.75US$26.00US$23.507
May ’24US$23.61
US$35.96
+52.3%
11.4%US$43.75US$32.50US$23.076
Apr ’24US$25.99
US$35.96
+38.3%
11.4%US$43.75US$32.50US$23.986
Mar ’24US$26.38
US$35.96
+36.3%
11.4%US$43.75US$32.50US$25.466
Feb ’24US$34.61
US$39.13
+13.0%
8.7%US$43.75US$34.50US$26.796
Jan ’24US$33.08
US$39.13
+18.3%
8.7%US$43.75US$34.50US$27.786
Dec ’23US$36.24
US$39.13
+8.0%
8.7%US$43.75US$34.50US$24.986

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 09:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NV5 Global, Inc. è coperta da 8 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Michael FenigerBofA Global Research
Christopher MooreCJS Securities, Inc.