ICF International Valutazione
ICFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICFI ( $87.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $132.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICFI?
Metrica chiave: Poiché ICFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICFI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | US$109.70m |
| Cap. di mercato | US$1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | -6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICFI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.1x | ||
LZ LegalZoom.com | 55.5x | 35.59% | US$1.7b |
NVEE NV5 Global | 51.1x | 29.64% | US$1.4b |
CRAI CRA International | 26.2x | 6.99% | US$1.3b |
HURN Huron Consulting Group | 19.9x | 8.77% | US$2.4b |
ICFI ICF International | 14.7x | -2.47% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ICFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$87.78 | US$102.50 +16.77% | 18.21% | US$133.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$85.28 | US$105.00 +23.12% | 16.62% | US$133.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$84.40 | US$108.00 +27.96% | 13.47% | US$133.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$79.26 | US$126.00 +58.97% | 24.69% | US$174.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$116.71 | US$174.75 +49.73% | 12.64% | US$200.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$119.21 | US$180.50 +51.41% | 16.41% | US$223.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$138.57 | US$180.50 +30.26% | 16.41% | US$223.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$167.77 | US$178.50 +6.40% | 3.13% | US$187.00 | US$173.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$166.39 | US$172.25 +3.52% | 6.61% | US$187.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$165.76 | US$172.25 +3.92% | 6.61% | US$187.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$146.02 | US$168.75 +15.57% | 7.36% | US$187.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$135.91 | US$168.75 +24.16% | 7.36% | US$187.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$142.75 | US$172.00 +20.49% | 5.71% | US$187.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$143.93 | US$172.00 +19.50% | 5.71% | US$187.00 | US$160.00 | US$85.28 | 4 |
| Apr ’25 | US$149.72 | US$172.00 +14.88% | 5.71% | US$187.00 | US$160.00 | US$84.40 | 4 |
| Mar ’25 | US$155.83 | US$166.67 +6.95% | 10.30% | US$187.00 | US$145.00 | US$79.26 | 3 |
| Feb ’25 | US$142.20 | US$150.75 +6.01% | 7.61% | US$170.00 | US$140.00 | US$116.71 | 4 |
| Jan ’25 | US$134.09 | US$150.75 +12.42% | 7.61% | US$170.00 | US$140.00 | US$119.21 | 4 |
| Dec ’24 | US$142.11 | US$142.75 +0.45% | 2.77% | US$148.00 | US$138.00 | US$138.57 | 4 |
| Nov ’24 | US$125.77 | US$142.75 +13.50% | 2.77% | US$148.00 | US$138.00 | US$167.77 | 4 |
| Oct ’24 | US$120.81 | US$142.75 +18.16% | 2.77% | US$148.00 | US$138.00 | US$166.39 | 4 |
| Sep ’24 | US$135.58 | US$139.50 +2.89% | 2.61% | US$145.00 | US$135.00 | US$165.76 | 4 |
| Aug ’24 | US$120.83 | US$137.00 +13.38% | 1.55% | US$140.00 | US$135.00 | US$146.02 | 4 |
| Jul ’24 | US$124.39 | US$137.00 +10.14% | 1.55% | US$140.00 | US$135.00 | US$135.91 | 4 |
| Jun ’24 | US$114.65 | US$137.00 +19.49% | 1.55% | US$140.00 | US$135.00 | US$142.75 | 4 |
| May ’24 | US$117.65 | US$137.00 +16.45% | 1.55% | US$140.00 | US$135.00 | US$143.93 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 07:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ICF International, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |
| George Price | BB&T Capital Markets |
| Samuel England | Berenberg |