ICF International Valutazione
ICFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICFI ( $135.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $254.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICFI?
Metrica chiave: Poiché ICFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICFI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | US$107.77m |
| Cap. di mercato | US$2.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICFI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
CBZ CBIZ | 32.3x | 25.6% | US$3.8b |
HURN Huron Consulting Group | 22.7x | 18.5% | US$2.0b |
EXPO Exponent | 45.8x | 4.7% | US$4.9b |
NVEE NV5 Global | 42.6x | 25.2% | US$1.4b |
ICFI ICF International | 23.6x | 12.4% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ICFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$135.27 | US$190.50 +40.8% | 10.1% | US$223.00 | US$174.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$167.77 | US$178.50 +6.4% | 3.1% | US$187.00 | US$173.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$166.39 | US$172.25 +3.5% | 6.6% | US$187.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$165.76 | US$172.25 +3.9% | 6.6% | US$187.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$146.02 | US$168.75 +15.6% | 7.4% | US$187.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$135.91 | US$168.75 +24.2% | 7.4% | US$187.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$142.75 | US$172.00 +20.5% | 5.7% | US$187.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$143.93 | US$172.00 +19.5% | 5.7% | US$187.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$149.72 | US$172.00 +14.9% | 5.7% | US$187.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$155.83 | US$166.67 +7.0% | 10.3% | US$187.00 | US$145.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$142.20 | US$150.75 +6.0% | 7.6% | US$170.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$134.09 | US$150.75 +12.4% | 7.6% | US$170.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$142.11 | US$142.75 +0.5% | 2.8% | US$148.00 | US$138.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$125.77 | US$142.75 +13.5% | 2.8% | US$148.00 | US$138.00 | US$167.77 | 4 |
| Oct ’24 | US$120.81 | US$142.75 +18.2% | 2.8% | US$148.00 | US$138.00 | US$166.39 | 4 |
| Sep ’24 | US$135.58 | US$139.50 +2.9% | 2.6% | US$145.00 | US$135.00 | US$165.76 | 4 |
| Aug ’24 | US$120.83 | US$137.00 +13.4% | 1.5% | US$140.00 | US$135.00 | US$146.02 | 4 |
| Jul ’24 | US$124.39 | US$137.00 +10.1% | 1.5% | US$140.00 | US$135.00 | US$135.91 | 4 |
| Jun ’24 | US$114.65 | US$137.00 +19.5% | 1.5% | US$140.00 | US$135.00 | US$142.75 | 4 |
| May ’24 | US$117.65 | US$137.00 +16.4% | 1.5% | US$140.00 | US$135.00 | US$143.93 | 4 |
| Apr ’24 | US$109.70 | US$137.00 +24.9% | 1.5% | US$140.00 | US$135.00 | US$149.72 | 4 |
| Mar ’24 | US$108.07 | US$134.75 +24.7% | 2.9% | US$140.00 | US$129.00 | US$155.83 | 4 |
| Feb ’24 | US$103.45 | US$135.50 +31.0% | 3.7% | US$143.00 | US$129.00 | US$142.20 | 4 |
| Jan ’24 | US$99.05 | US$135.50 +36.8% | 3.7% | US$143.00 | US$129.00 | US$134.09 | 4 |
| Dec ’23 | US$110.21 | US$135.50 +22.9% | 3.7% | US$143.00 | US$129.00 | US$142.11 | 4 |
| Nov ’23 | US$119.62 | US$133.25 +11.4% | 1.9% | US$135.00 | US$129.00 | US$125.77 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.