Willdan Group Valutazione
WLDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WLDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WLDN ( $38.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $250.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WLDN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WLDN?
Metrica chiave: Poiché WLDN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WLDN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | US$22.91m |
| Cap. di mercato | US$542.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 10.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WLDN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37x | ||
FC Franklin Covey | 20.8x | -15.0% | US$487.8m |
INOD Innodata | 65.7x | 22.7% | US$1.3b |
NVEE NV5 Global | 36.7x | 25.2% | US$1.2b |
MG Mistras Group | 24.7x | 42.2% | US$277.5m |
WLDN Willdan Group | 23.7x | 2.3% | US$542.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WLDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WLDN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WLDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WLDN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WLDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.41 | US$55.00 +43.2% | 7.3% | US$59.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$43.71 | US$55.00 +25.8% | 7.3% | US$59.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$43.68 | US$55.00 +25.9% | 7.3% | US$59.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$41.01 | US$49.00 +19.5% | 4.1% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$38.11 | US$41.00 +7.6% | 14.6% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$33.18 | US$34.50 +4.0% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$29.09 | US$34.50 +18.6% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$32.48 | US$34.50 +6.2% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$28.66 | US$34.50 +20.4% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$29.24 | US$34.50 +18.0% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$20.25 | US$25.50 +25.9% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$19.48 | US$25.50 +30.9% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$21.50 | US$25.50 +18.6% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$20.75 | US$25.50 +22.9% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | US$43.71 | 2 |
| Nov ’24 | US$17.27 | US$25.50 +47.7% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | US$43.68 | 2 |
| Oct ’24 | US$20.43 | US$25.50 +24.8% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | US$41.01 | 2 |
| Sep ’24 | US$24.40 | US$25.50 +4.5% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | US$38.11 | 2 |
| Aug ’24 | US$20.36 | US$20.50 +0.7% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | US$33.18 | 2 |
| Jul ’24 | US$19.16 | US$20.50 +7.0% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | US$29.09 | 2 |
| Jun ’24 | US$16.20 | US$21.67 +33.7% | 7.8% | US$24.00 | US$20.00 | US$32.48 | 3 |
| May ’24 | US$14.18 | US$21.25 +49.9% | 7.7% | US$24.00 | US$20.00 | US$28.66 | 4 |
| Apr ’24 | US$15.62 | US$21.25 +36.0% | 7.7% | US$24.00 | US$20.00 | US$29.24 | 4 |
| Mar ’24 | US$18.08 | US$27.25 +50.7% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$20.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$20.82 | US$27.25 +30.9% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$19.48 | 4 |
| Jan ’24 | US$17.85 | US$27.25 +52.7% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$21.50 | 4 |
| Dec ’23 | US$16.09 | US$27.25 +69.4% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$20.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 09:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Willdan Group, Inc. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alfred Moore | Canaccord Genuity |
| Craig Irwin | Roth MKM |
| Ryan Cassil | Seaport Research Partners |