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Willdan Group Valutazione
WLDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WLDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WLDN ( $37.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $148.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WLDN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WLDN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WLDN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$522.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 43.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WLDN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.6x | ||
INOD Innodata | 177.5x | 50.5% | US$541.8m |
FC Franklin Covey | 28.4x | 30.2% | US$514.7m |
RGP Resources Connection | 16x | 48.1% | US$344.7m |
LZ LegalZoom.com | 52.6x | 27.2% | US$1.1b |
WLDN Willdan Group | 30.1x | 0.7% | US$522.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WLDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 69.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WLDN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WLDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WLDN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.1x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WLDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.80 | US$41.00 +11.4% | 14.6% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$33.18 | US$34.50 +4.0% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$29.09 | US$34.50 +18.6% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$32.48 | US$34.50 +6.2% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$28.66 | US$34.50 +20.4% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$29.24 | US$34.50 +18.0% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$20.25 | US$25.50 +25.9% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$19.48 | US$25.50 +30.9% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$21.50 | US$25.50 +18.6% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$20.75 | US$25.50 +22.9% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$17.27 | US$25.50 +47.7% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$20.43 | US$25.50 +24.8% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$24.40 | US$25.50 +4.5% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$20.36 | US$20.50 +0.7% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | US$33.18 | 2 |
| Jul ’24 | US$19.16 | US$20.50 +7.0% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | US$29.09 | 2 |
| Jun ’24 | US$16.20 | US$21.67 +33.7% | 7.8% | US$24.00 | US$20.00 | US$32.48 | 3 |
| May ’24 | US$14.18 | US$21.25 +49.9% | 7.7% | US$24.00 | US$20.00 | US$28.66 | 4 |
| Apr ’24 | US$15.62 | US$21.25 +36.0% | 7.7% | US$24.00 | US$20.00 | US$29.24 | 4 |
| Mar ’24 | US$18.08 | US$27.25 +50.7% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$20.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$20.82 | US$27.25 +30.9% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$19.48 | 4 |
| Jan ’24 | US$17.85 | US$27.25 +52.7% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$21.50 | 4 |
| Dec ’23 | US$16.09 | US$27.25 +69.4% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$20.75 | 4 |
| Nov ’23 | US$13.95 | US$34.00 +143.7% | 3.6% | US$35.00 | US$32.00 | US$17.27 | 4 |
| Oct ’23 | US$14.81 | US$36.75 +148.1% | 13.4% | US$45.00 | US$32.00 | US$20.43 | 4 |
| Sep ’23 | US$22.40 | US$36.75 +64.1% | 13.4% | US$45.00 | US$32.00 | US$24.40 | 4 |
| Aug ’23 | US$27.51 | US$41.50 +50.9% | 14.5% | US$51.00 | US$35.00 | US$20.36 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.