Willdan Group Valutazione
WLDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WLDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WLDN ( $112.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $192.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WLDN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WLDN?
Metrica chiave: Poiché WLDN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WLDN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.1x |
| Utili | US$41.53m |
| Cap. di mercato | US$1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WLDN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.5x | ||
ICFI ICF International | 16.1x | 7.99% | US$1.6b |
CRAI CRA International | 24.2x | 5.14% | US$1.4b |
RHLD Resolute Holdings Management | 17.7x | n/a | US$1.9b |
LZ LegalZoom.com | 79.9x | 48.44% | US$1.8b |
WLDN Willdan Group | 40.1x | 18.14% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WLDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WLDN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WLDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WLDN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.1x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WLDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$112.94 | US$132.50 +17.32% | 9.43% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$97.59 | US$132.50 +35.77% | 9.43% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$94.51 | US$132.50 +40.20% | 9.43% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$95.83 | US$132.50 +38.27% | 9.43% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$109.86 | US$132.50 +20.61% | 9.43% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$84.01 | US$73.50 -12.51% | 15.65% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$66.60 | US$59.00 -11.40% | 5.08% | US$62.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$54.05 | US$59.00 +9.16% | 5.08% | US$62.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$39.53 | US$57.50 +45.46% | 2.61% | US$59.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$40.83 | US$57.50 +40.83% | 2.61% | US$59.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$32.70 | US$55.00 +68.20% | 7.27% | US$59.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$35.35 | US$55.00 +55.61% | 7.27% | US$59.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$38.09 | US$55.00 +44.39% | 7.27% | US$59.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$43.71 | US$55.00 +25.83% | 7.27% | US$59.00 | US$51.00 | US$97.59 | 2 |
| Nov ’25 | US$43.68 | US$55.00 +25.92% | 7.27% | US$59.00 | US$51.00 | US$94.51 | 2 |
| Oct ’25 | US$41.01 | US$49.00 +19.48% | 4.08% | US$51.00 | US$47.00 | US$95.83 | 2 |
| Sep ’25 | US$38.11 | US$41.00 +7.58% | 14.63% | US$47.00 | US$35.00 | US$109.86 | 2 |
| Aug ’25 | US$33.18 | US$34.50 +3.98% | 1.45% | US$35.00 | US$34.00 | US$84.01 | 2 |
| Jul ’25 | US$29.09 | US$34.50 +18.60% | 1.45% | US$35.00 | US$34.00 | US$66.60 | 2 |
| Jun ’25 | US$32.48 | US$34.50 +6.22% | 1.45% | US$35.00 | US$34.00 | US$54.05 | 2 |
| May ’25 | US$28.66 | US$34.50 +20.38% | 1.45% | US$35.00 | US$34.00 | US$39.53 | 2 |
| Apr ’25 | US$29.24 | US$34.50 +17.99% | 1.45% | US$35.00 | US$34.00 | US$40.83 | 2 |
| Mar ’25 | US$20.25 | US$25.50 +25.93% | 1.96% | US$26.00 | US$25.00 | US$32.70 | 2 |
| Feb ’25 | US$19.48 | US$25.50 +30.90% | 1.96% | US$26.00 | US$25.00 | US$35.35 | 2 |
| Jan ’25 | US$21.50 | US$25.50 +18.60% | 1.96% | US$26.00 | US$25.00 | US$38.09 | 2 |
| Dec ’24 | US$20.75 | US$25.50 +22.89% | 1.96% | US$26.00 | US$25.00 | US$43.71 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 17:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/10/03 |
| Utili annuali | 2024/12/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Willdan Group, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alfred Moore | Canaccord Genuity |
| Craig Irwin | Roth Capital Partners |
| Ryan Cassil | Seaport Research Partners |