Innodata Valutazione
INOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INOD ( $39.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INOD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INOD?
Metrica chiave: Poiché INOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INOD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.6x |
| Guadagni | US$20.02m |
| Cap. di mercato | US$991.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
NVEE NV5 Global | 36.7x | 25.2% | US$1.3b |
CRAI CRA International | 30x | 12.7% | US$1.3b |
WLDN Willdan Group | 23.7x | 2.3% | US$547.5m |
LZ LegalZoom.com | 54.7x | 27.1% | US$1.3b |
INOD Innodata | 57.6x | 22.7% | US$991.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.6 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.6x |
| Rapporto equo PE | 35.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.76 | US$46.75 +17.6% | 10.8% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$41.08 | US$46.33 +12.8% | 12.5% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.13 | US$30.33 +43.6% | 20.2% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.49 | US$30.33 +95.8% | 20.2% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$17.28 | US$34.00 +96.8% | 11.8% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$18.04 | US$27.00 +49.7% | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 15:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Innodata Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| George Sutton | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Allen Klee | Maxim Group |