Innodata Valutazione
INOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INOD ( $36.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INOD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INOD?
Metrica chiave: Poiché INOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INOD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.7x |
| Guadagni | US$35.46m |
| Cap. di mercato | US$1.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.9x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
CRAI CRA International | 24.8x | 6.64% | US$1.3b |
NVEE NV5 Global | 51.4x | 29.64% | US$1.5b |
WLDN Willdan Group | 30.7x | 23.37% | US$745.9m |
ICFI ICF International | 14.3x | -2.47% | US$1.6b |
INOD Innodata | 32.7x | 8.19% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.7x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.48 | US$64.40 +76.54% | 13.05% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$39.25 | US$70.20 +78.85% | 10.94% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$36.54 | US$74.00 +102.52% | 1.66% | US$75.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$52.72 | US$74.00 +40.36% | 1.66% | US$75.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$37.08 | US$46.75 +26.08% | 10.84% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$39.52 | US$46.75 +18.29% | 10.84% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$41.08 | US$46.33 +12.79% | 12.50% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.13 | US$30.33 +43.56% | 20.20% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.49 | US$30.33 +95.83% | 20.20% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$17.28 | US$34.00 +96.76% | 11.76% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$18.04 | US$27.00 +49.67% | 11.11% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 01:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Innodata Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| George Sutton | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Allen Klee | Maxim Group |