Innodata Valutazione
INOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INOD ( $41.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INOD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INOD?
Metrica chiave: Poiché INOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INOD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60x |
| Guadagni | US$20.02m |
| Cap. di mercato | US$1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 58.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
CRAI CRA International | 29.4x | 12.7% | US$1.3b |
NVEE NV5 Global | 42.6x | 25.2% | US$1.4b |
LZ LegalZoom.com | 54.5x | 22.8% | US$1.3b |
HURN Huron Consulting Group | 22.7x | 18.5% | US$2.0b |
INOD Innodata | 60x | 23.0% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.44 | US$46.33 +11.8% | 12.5% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.13 | US$30.33 +43.6% | 20.2% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.49 | US$30.33 +95.8% | 20.2% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$17.28 | US$34.00 +96.8% | 11.8% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$18.04 | US$27.00 +49.7% | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.