CBIZ, Inc.

NYSE:CBZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.0b

CBIZ Valutazione

CBZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CBZ ( $80.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $208.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBZ?

Metrica chiave: Poiché CBZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBZ su PE?
Rapporto PE33.8x
GuadagniUS$119.02m
Cap. di mercatoUS$3.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
EXPO Exponent
43.4x4.7%US$4.6b
FCN FTI Consulting
22.1x6.0%US$6.8b
ICFI ICF International
21.4x12.5%US$2.3b
SAIC Science Applications International
17.8x7.1%US$5.4b
CBZ CBIZ
33.8x33.9%US$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$674.73m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$16.34m
LICN Lichen China
0.8xn/aUS$6.89m
CBZ 33.8xMedia del settore 24.0xNo. of Companies10PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.8x
Rapporto equo PE 35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$80.43
US$97.00
+20.6%
2.1%US$99.00US$95.00n/a2
Dec ’25US$82.58
US$97.00
+17.5%
2.1%US$99.00US$95.00n/a2
Nov ’25US$69.70
US$84.50
+21.2%
5.3%US$89.00US$80.00n/a2
Oct ’25US$66.80
US$83.00
+24.3%
3.6%US$86.00US$80.00n/a2
Sep ’25US$73.60
US$83.00
+12.8%
3.6%US$86.00US$80.00n/a2
Jul ’25US$73.69
US$78.00
+5.8%
2.6%US$80.00US$76.00n/a2
Jun ’25US$75.82
US$78.00
+2.9%
2.6%US$80.00US$76.00n/a2
May ’25US$71.37
US$78.00
+9.3%
2.6%US$80.00US$76.00n/a2
Apr ’25US$77.86
US$72.00
-7.5%
2.8%US$74.00US$70.00n/a2
Mar ’25US$75.89
US$72.00
-5.1%
2.8%US$74.00US$70.00n/a2
Feb ’25US$64.69
US$60.00
-7.2%
5.0%US$63.00US$57.00n/a2
Jan ’25US$62.59
US$60.00
-4.1%
5.0%US$63.00US$57.00n/a2
Dec ’24US$58.43
US$60.00
+2.7%
5.0%US$63.00US$57.00US$82.582
Nov ’24US$53.11
US$60.00
+13.0%
5.0%US$63.00US$57.00US$69.702
Oct ’24US$51.90
US$57.50
+10.8%
0.9%US$58.00US$57.00US$66.802
Sep ’24US$56.55
US$57.50
+1.7%
0.9%US$58.00US$57.00US$73.602
Aug ’24US$54.23
US$57.50
+6.0%
0.9%US$58.00US$57.00US$73.052
Jul ’24US$53.28
US$57.50
+7.9%
0.9%US$58.00US$57.00US$73.692
Jun ’24US$51.04
US$57.50
+12.7%
0.9%US$58.00US$57.00US$75.822
May ’24US$51.92
US$57.50
+10.7%
0.9%US$58.00US$57.00US$71.372
Apr ’24US$49.49
US$56.50
+14.2%
2.7%US$58.00US$55.00US$77.862
Mar ’24US$50.23
US$56.50
+12.5%
2.7%US$58.00US$55.00US$75.892
Feb ’24US$47.92
US$54.00
+12.7%
7.4%US$58.00US$50.00US$64.692
Jan ’24US$46.85
US$54.00
+15.3%
7.4%US$58.00US$50.00US$62.592
Dec ’23US$49.71
US$54.00
+8.6%
7.4%US$58.00US$50.00US$58.432

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 11:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CBIZ, Inc. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SutherlandBoenning & Scattergood, Inc.
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
James MacDonaldFirst Analysis Securities Corporation