CBIZ Valutazione
CBZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBZ ( $77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBZ?
Metrica chiave: Poiché CBZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.3x |
| Guadagni | US$119.02m |
| Cap. di mercato | US$3.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
ICFI ICF International | 23.6x | 12.4% | US$2.6b |
EXPO Exponent | 45.8x | 4.7% | US$4.9b |
FCN FTI Consulting | 22.2x | 6.0% | US$6.9b |
HURN Huron Consulting Group | 22.7x | 18.5% | US$2.0b |
CBZ CBIZ | 32.3x | 25.6% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.3x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.00 | US$97.00 +26.0% | 2.1% | US$99.00 | US$95.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$69.70 | US$84.50 +21.2% | 5.3% | US$89.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$66.80 | US$83.00 +24.3% | 3.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$73.60 | US$83.00 +12.8% | 3.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$73.69 | US$78.00 +5.8% | 2.6% | US$80.00 | US$76.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$75.82 | US$78.00 +2.9% | 2.6% | US$80.00 | US$76.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$71.37 | US$78.00 +9.3% | 2.6% | US$80.00 | US$76.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$77.86 | US$72.00 -7.5% | 2.8% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$75.89 | US$72.00 -5.1% | 2.8% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$64.69 | US$60.00 -7.2% | 5.0% | US$63.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$62.59 | US$60.00 -4.1% | 5.0% | US$63.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$58.43 | US$60.00 +2.7% | 5.0% | US$63.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$53.11 | US$60.00 +13.0% | 5.0% | US$63.00 | US$57.00 | US$69.70 | 2 |
| Oct ’24 | US$51.90 | US$57.50 +10.8% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$66.80 | 2 |
| Sep ’24 | US$56.55 | US$57.50 +1.7% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$73.60 | 2 |
| Aug ’24 | US$54.23 | US$57.50 +6.0% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$73.05 | 2 |
| Jul ’24 | US$53.28 | US$57.50 +7.9% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$73.69 | 2 |
| Jun ’24 | US$51.04 | US$57.50 +12.7% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$75.82 | 2 |
| May ’24 | US$51.92 | US$57.50 +10.7% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$71.37 | 2 |
| Apr ’24 | US$49.49 | US$56.50 +14.2% | 2.7% | US$58.00 | US$55.00 | US$77.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$50.23 | US$56.50 +12.5% | 2.7% | US$58.00 | US$55.00 | US$75.89 | 2 |
| Feb ’24 | US$47.92 | US$54.00 +12.7% | 7.4% | US$58.00 | US$50.00 | US$64.69 | 2 |
| Jan ’24 | US$46.85 | US$54.00 +15.3% | 7.4% | US$58.00 | US$50.00 | US$62.59 | 2 |
| Dec ’23 | US$49.71 | US$54.00 +8.6% | 7.4% | US$58.00 | US$50.00 | US$58.43 | 2 |
| Nov ’23 | US$48.80 | US$54.00 +10.7% | 7.4% | US$58.00 | US$50.00 | US$53.11 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.