CBIZ Valutazione
CBZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBZ ( $51.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $127.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBZ?
Metrica chiave: Poiché CBZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Utili | US$104.14m |
| Cap. di mercato | US$2.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
HURN Huron Consulting Group | 26.5x | 23.18% | US$2.9b |
ANDG Andersen Group | 4.8x | n/a | US$2.8b |
EXPO Exponent | 33.9x | 7.22% | US$3.6b |
WLDN Willdan Group | 39.5x | 18.14% | US$1.6b |
CBZ CBIZ | 26.3x | 34.82% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.29 | US$91.50 +78.40% | 7.10% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$48.61 | US$91.50 +88.23% | 7.10% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$55.00 | US$91.50 +66.36% | 7.10% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$55.13 | US$95.00 +72.32% | 3.16% | US$98.00 | US$92.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$64.54 | US$95.00 +47.20% | 3.16% | US$98.00 | US$92.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$61.75 | US$95.00 +53.85% | 3.16% | US$98.00 | US$92.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$72.40 | US$95.00 +31.22% | 3.16% | US$98.00 | US$92.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$72.24 | US$95.00 +31.51% | 3.16% | US$98.00 | US$92.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$69.86 | US$95.00 +35.99% | 3.16% | US$98.00 | US$92.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$76.98 | US$98.50 +27.96% | 3.55% | US$102.00 | US$95.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$78.17 | US$98.50 +26.01% | 3.55% | US$102.00 | US$95.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$85.81 | US$97.00 +13.04% | 2.06% | US$99.00 | US$95.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$81.83 | US$97.00 +18.54% | 2.06% | US$99.00 | US$95.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$82.58 | US$97.00 +17.46% | 2.06% | US$99.00 | US$95.00 | US$48.61 | 2 |
| Nov ’25 | US$69.70 | US$84.50 +21.23% | 5.33% | US$89.00 | US$80.00 | US$55.00 | 2 |
| Oct ’25 | US$66.80 | US$83.00 +24.25% | 3.61% | US$86.00 | US$80.00 | US$55.13 | 2 |
| Sep ’25 | US$73.60 | US$83.00 +12.77% | 3.61% | US$86.00 | US$80.00 | US$64.54 | 2 |
| Jul ’25 | US$73.69 | US$78.00 +5.85% | 2.56% | US$80.00 | US$76.00 | US$72.40 | 2 |
| Jun ’25 | US$75.82 | US$78.00 +2.88% | 2.56% | US$80.00 | US$76.00 | US$72.24 | 2 |
| May ’25 | US$71.37 | US$78.00 +9.29% | 2.56% | US$80.00 | US$76.00 | US$69.86 | 2 |
| Apr ’25 | US$77.86 | US$72.00 -7.53% | 2.78% | US$74.00 | US$70.00 | US$76.98 | 2 |
| Mar ’25 | US$75.89 | US$72.00 -5.13% | 2.78% | US$74.00 | US$70.00 | US$78.17 | 2 |
| Feb ’25 | US$64.69 | US$60.00 -7.25% | 5.00% | US$63.00 | US$57.00 | US$85.81 | 2 |
| Jan ’25 | US$62.59 | US$60.00 -4.14% | 5.00% | US$63.00 | US$57.00 | US$81.83 | 2 |
| Dec ’24 | US$58.43 | US$60.00 +2.69% | 5.00% | US$63.00 | US$57.00 | US$82.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/30 23:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CBIZ, Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |
| Vincent Colicchio | NOBLE Capital Markets, Inc. |
| Marc Riddick | Sidoti & Company, LLC |