Franklin Covey Valutazione
FC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FC ( $15.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FC?
Metrica chiave: Poiché FC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.3x |
| Utili | US$3.07m |
| Cap. di mercato | US$191.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
RCMT RCM Technologies | 11.1x | 18.47% | US$145.1m |
EGG Enigmatig | 48.7x | n/a | US$107.0m |
MG Mistras Group | 20.9x | 33.87% | US$374.2m |
SPIR Spire Global | 7.6x | -100.01% | US$268.0m |
FC Franklin Covey | 62.3x | 63.27% | US$191.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.3x |
| Rapporto equo PE | 38.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.72 | US$27.33 +73.88% | 27.59% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$16.98 | US$33.00 +94.35% | 13.09% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$18.90 | US$33.00 +74.60% | 13.09% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$19.56 | US$33.00 +68.71% | 13.09% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$18.62 | US$33.00 +77.23% | 13.09% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$24.11 | US$41.67 +72.82% | 31.50% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$23.38 | US$41.67 +78.22% | 31.50% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$20.59 | US$41.67 +102.36% | 31.50% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$28.00 | US$55.00 +96.43% | 19.64% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$31.98 | US$55.00 +71.98% | 19.64% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$37.91 | US$55.00 +45.08% | 19.64% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$37.58 | US$55.00 +46.35% | 19.64% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$36.38 | US$55.00 +51.18% | 19.64% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$39.69 | US$63.33 +59.57% | 35.50% | US$95.00 | US$45.00 | US$16.98 | 3 |
| Oct ’25 | US$40.73 | US$63.33 +55.50% | 35.50% | US$95.00 | US$45.00 | US$18.90 | 3 |
| Sep ’25 | US$40.26 | US$63.33 +57.31% | 35.50% | US$95.00 | US$45.00 | US$19.56 | 3 |
| Aug ’25 | US$42.83 | US$63.33 +47.87% | 35.50% | US$95.00 | US$45.00 | US$18.62 | 3 |
| Jul ’25 | US$36.88 | US$63.33 +71.73% | 35.50% | US$95.00 | US$45.00 | US$24.11 | 3 |
| Jun ’25 | US$37.00 | US$63.33 +71.17% | 35.50% | US$95.00 | US$45.00 | US$23.38 | 3 |
| May ’25 | US$38.97 | US$63.33 +62.52% | 35.50% | US$95.00 | US$45.00 | US$20.59 | 3 |
| Apr ’25 | US$37.60 | US$63.33 +68.44% | 35.50% | US$95.00 | US$45.00 | US$28.00 | 3 |
| Mar ’25 | US$38.29 | US$71.33 +86.30% | 28.51% | US$100.00 | US$55.00 | US$31.98 | 3 |
| Feb ’25 | US$41.25 | US$71.33 +72.93% | 28.51% | US$100.00 | US$55.00 | US$37.91 | 3 |
| Jan ’25 | US$43.53 | US$71.33 +63.87% | 28.51% | US$100.00 | US$55.00 | US$37.58 | 3 |
| Dec ’24 | US$39.30 | US$72.00 +83.21% | 27.71% | US$100.00 | US$55.00 | US$36.38 | 3 |
| Nov ’24 | US$38.63 | US$72.00 +86.38% | 27.71% | US$100.00 | US$55.00 | US$39.69 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 15:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2025/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Franklin Covey Co. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Zachary Cummins | B. Riley Securities, Inc. |
| Nehal Chokshi | Northland Capital Markets |