Franklin Covey Valutazione
FC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FC ( $36.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FC?
Metrica chiave: Poiché FC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | US$23.40m |
| Cap. di mercato | US$480.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
WLDN Willdan Group | 23.7x | 2.3% | US$547.6m |
MG Mistras Group | 24.5x | 42.2% | US$275.4m |
RGP Resources Connection | 22.1x | 95.5% | US$273.8m |
NVEE NV5 Global | 36.5x | 25.2% | US$1.2b |
FC Franklin Covey | 20.5x | -15.0% | US$480.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.30 | US$55.00 +51.5% | 19.6% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$36.38 | US$55.00 +51.2% | 19.6% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$39.69 | US$63.33 +59.6% | 35.5% | US$95.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$40.73 | US$63.33 +55.5% | 35.5% | US$95.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$40.26 | US$63.33 +57.3% | 35.5% | US$95.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$42.83 | US$63.33 +47.9% | 35.5% | US$95.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$36.88 | US$63.33 +71.7% | 35.5% | US$95.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$37.00 | US$63.33 +71.2% | 35.5% | US$95.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$38.97 | US$63.33 +62.5% | 35.5% | US$95.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$37.60 | US$63.33 +68.4% | 35.5% | US$95.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$38.29 | US$71.33 +86.3% | 28.5% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$41.25 | US$71.33 +72.9% | 28.5% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$43.53 | US$71.33 +63.9% | 28.5% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$39.30 | US$72.00 +83.2% | 27.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$36.38 | 3 |
| Nov ’24 | US$38.63 | US$72.00 +86.4% | 27.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$39.69 | 3 |
| Oct ’24 | US$42.92 | US$72.00 +67.8% | 27.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$40.73 | 3 |
| Sep ’24 | US$41.92 | US$72.00 +71.8% | 27.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$40.26 | 3 |
| Aug ’24 | US$47.58 | US$72.00 +51.3% | 27.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$42.83 | 3 |
| Jul ’24 | US$43.68 | US$72.00 +64.8% | 27.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$36.88 | 3 |
| Jun ’24 | US$36.97 | US$72.00 +94.8% | 24.2% | US$96.00 | US$55.00 | US$37.00 | 3 |
| May ’24 | US$36.46 | US$72.00 +97.5% | 24.2% | US$96.00 | US$55.00 | US$38.97 | 3 |
| Apr ’24 | US$38.47 | US$72.00 +87.2% | 24.2% | US$96.00 | US$55.00 | US$37.60 | 3 |
| Mar ’24 | US$47.65 | US$77.00 +61.6% | 21.9% | US$100.00 | US$60.00 | US$38.29 | 3 |
| Feb ’24 | US$47.24 | US$77.00 +63.0% | 21.9% | US$100.00 | US$60.00 | US$41.25 | 3 |
| Jan ’24 | US$46.77 | US$77.00 +64.6% | 21.9% | US$100.00 | US$60.00 | US$43.53 | 3 |
| Dec ’23 | US$52.21 | US$77.00 +47.5% | 21.9% | US$100.00 | US$60.00 | US$39.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Franklin Covey Co. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Zachary Cummins | B. Riley Securities, Inc. |
| Nehal Chokshi | Northland Capital Markets |