Spire Global Valutazione
SPIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPIR ( $15.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPIR?
Metrica chiave: Poiché SPIR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPIR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | US$107.22m |
| Cap. di mercato | US$350.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -18.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPIR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
BKSY BlackSky Technology | 3x | 19.5% | US$296.3m |
MG Mistras Group | 0.4x | 2.2% | US$279.7m |
FORR Forrester Research | 0.7x | 0.8% | US$320.8m |
WLDN Willdan Group | 1x | 1.6% | US$589.9m |
SPIR Spire Global | 3.5x | 15.6% | US$350.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SPIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPIR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SPIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPIR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SPIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.59 | US$19.60 +25.7% | 13.5% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$10.70 | US$13.20 +23.4% | 35.0% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$9.99 | US$13.20 +32.1% | 35.0% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$8.58 | US$13.50 +57.3% | 38.0% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$12.52 | US$16.17 +29.1% | 19.4% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$10.32 | US$16.17 +56.7% | 19.4% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.15 | US$16.80 +83.6% | 18.2% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$10.20 | US$20.80 +103.9% | 17.8% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$11.60 | US$20.50 +76.7% | 20.0% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.48 | US$20.00 +60.3% | 27.6% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.26 | US$20.25 +178.9% | 28.4% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.82 | US$20.25 +159.0% | 28.4% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.45 | US$20.25 +271.6% | 28.4% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$3.59 | US$24.75 +589.4% | 11.2% | US$27.00 | US$20.00 | US$10.70 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.89 | US$26.25 +436.8% | 16.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$9.99 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.48 | US$25.80 +370.8% | 15.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$8.58 | 5 |
| Aug ’24 | US$5.52 | US$22.40 +305.8% | 39.5% | US$32.00 | US$4.40 | US$12.52 | 6 |
| Jul ’24 | US$4.12 | US$22.40 +443.7% | 39.5% | US$32.00 | US$4.40 | US$10.32 | 6 |
| Jun ’24 | US$5.55 | US$22.40 +303.4% | 39.5% | US$32.00 | US$4.40 | US$9.15 | 6 |
| May ’24 | US$5.31 | US$23.26 +338.0% | 39.0% | US$32.00 | US$4.80 | US$10.20 | 7 |
| Apr ’24 | US$5.34 | US$23.26 +335.2% | 39.0% | US$32.00 | US$4.80 | US$11.60 | 7 |
| Mar ’24 | US$8.40 | US$26.55 +216.1% | 32.4% | US$32.00 | US$8.40 | US$12.48 | 8 |
| Feb ’24 | US$9.60 | US$26.55 +176.6% | 32.4% | US$32.00 | US$8.40 | US$7.26 | 8 |
| Jan ’24 | US$7.68 | US$26.55 +245.7% | 32.4% | US$32.00 | US$8.40 | US$7.82 | 8 |
| Dec ’23 | US$10.64 | US$26.55 +149.5% | 32.4% | US$32.00 | US$8.40 | US$5.45 | 8 |
| Nov ’23 | US$11.92 | US$28.25 +137.0% | 41.3% | US$48.00 | US$6.00 | US$3.59 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.