Spire Global Valutazione
SPIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SPIR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SPIR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPIR?
Metrica chiave: Poiché SPIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPIR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Utili | US$28.16m |
| Cap. di mercato | US$248.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.1x |
| Rapporto PEG | -0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.3x | ||
FC Franklin Covey | 65.9x | 61.00% | US$204.0m |
MG Mistras Group | 22.5x | 33.87% | US$399.1m |
RCMT RCM Technologies | 11.2x | 18.47% | US$151.5m |
EGG Enigmatig | 69.4x | n/a | US$147.0m |
SPIR Spire Global | 9.2x | -117.68% | US$248.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 1.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.81 | US$10.88 +39.24% | 17.32% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$7.88 | US$15.25 +93.53% | 13.42% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$10.88 | US$16.25 +49.36% | 5.10% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$11.29 | US$16.25 +43.93% | 5.10% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$9.04 | US$16.25 +79.76% | 5.10% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$9.61 | US$15.60 +62.33% | 9.59% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$11.30 | US$15.60 +38.05% | 9.59% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$10.38 | US$15.60 +50.29% | 9.59% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$9.60 | US$15.40 +60.42% | 15.69% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$7.94 | US$16.50 +107.81% | 26.42% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$11.41 | US$17.30 +51.62% | 29.79% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$17.15 | US$19.60 +14.29% | 13.54% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$14.07 | US$19.60 +39.30% | 13.54% | US$24.00 | US$16.00 | US$7.50 | 5 |
| Dec ’25 | US$16.34 | US$19.60 +19.95% | 13.54% | US$24.00 | US$16.00 | US$7.88 | 5 |
| Nov ’25 | US$10.70 | US$13.20 +23.36% | 35.01% | US$20.00 | US$8.00 | US$10.88 | 5 |
| Oct ’25 | US$9.99 | US$13.20 +32.13% | 35.01% | US$20.00 | US$8.00 | US$11.29 | 5 |
| Sep ’25 | US$8.58 | US$13.50 +57.34% | 37.95% | US$20.00 | US$8.00 | US$9.04 | 4 |
| Aug ’25 | US$12.52 | US$16.17 +29.13% | 19.37% | US$20.00 | US$12.00 | US$9.61 | 6 |
| Jul ’25 | US$10.32 | US$16.17 +56.65% | 19.37% | US$20.00 | US$12.00 | US$11.30 | 6 |
| Jun ’25 | US$9.15 | US$16.80 +83.61% | 18.21% | US$20.00 | US$12.00 | US$10.38 | 5 |
| May ’25 | US$10.20 | US$20.80 +103.92% | 17.83% | US$24.00 | US$14.00 | US$9.60 | 5 |
| Apr ’25 | US$11.60 | US$20.50 +76.72% | 19.96% | US$24.00 | US$14.00 | US$7.94 | 4 |
| Mar ’25 | US$12.48 | US$20.00 +60.26% | 27.61% | US$25.00 | US$11.00 | US$11.41 | 4 |
| Feb ’25 | US$7.26 | US$20.25 +178.93% | 28.45% | US$26.00 | US$11.00 | US$17.15 | 4 |
| Jan ’25 | US$7.82 | US$20.25 +158.95% | 28.45% | US$26.00 | US$11.00 | US$14.07 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 13:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Spire Global, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Kinstlinger | Alliance Global Partners |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |
| Austin Moeller | Canaccord Genuity |