Clarivate Valutazione
CLVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLVT ( $4.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLVT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLVT?
Metrica chiave: Poiché CLVT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLVT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$2.58b |
| Cap. di mercato | US$3.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLVT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
CBZ CBIZ | 2.4x | 29.8% | US$4.0b |
EXPO Exponent | 9.1x | 6.0% | US$4.6b |
AMTM Amentum Holdings | 0.5x | 25.3% | US$4.9b |
DNB Dun & Bradstreet Holdings | 2.3x | 4.9% | US$5.4b |
CLVT Clarivate | 1.4x | 1.5% | US$3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLVT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLVT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.90 | US$6.27 +27.9% | 20.3% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$5.73 | US$6.27 +9.4% | 20.3% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$6.61 | US$7.63 +15.5% | 17.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$6.59 | US$7.63 +15.8% | 17.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$6.86 | US$7.37 +7.4% | 20.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$6.48 | US$7.73 +19.3% | 15.1% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$5.53 | US$7.93 +43.4% | 17.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$5.70 | US$7.93 +39.1% | 17.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$6.94 | US$8.13 +17.1% | 16.1% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$7.48 | US$8.13 +8.7% | 16.1% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$7.14 | US$8.05 +12.7% | 16.8% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$9.35 | US$8.94 -4.4% | 17.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$9.26 | US$8.44 -8.9% | 14.5% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.03 | US$8.44 +5.1% | 14.5% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.73 | 10 |
| Nov ’24 | US$6.26 | US$8.50 +35.8% | 16.2% | US$11.00 | US$6.00 | US$6.61 | 10 |
| Oct ’24 | US$6.71 | US$8.75 +30.4% | 17.9% | US$11.00 | US$6.00 | US$6.59 | 10 |
| Sep ’24 | US$7.29 | US$9.05 +24.1% | 16.5% | US$11.00 | US$6.00 | US$6.86 | 10 |
| Aug ’24 | US$9.28 | US$12.20 +31.5% | 13.6% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.48 | 10 |
| Jul ’24 | US$9.53 | US$12.10 +27.0% | 14.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$5.53 | 10 |
| Jun ’24 | US$8.00 | US$12.06 +50.7% | 16.6% | US$15.00 | US$8.50 | US$5.70 | 9 |
| May ’24 | US$8.82 | US$12.68 +43.7% | 12.3% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.94 | 8 |
| Apr ’24 | US$9.39 | US$12.84 +36.7% | 12.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$7.48 | 8 |
| Mar ’24 | US$11.42 | US$12.83 +12.3% | 11.3% | US$15.00 | US$10.00 | US$7.14 | 8 |
| Feb ’24 | US$11.42 | US$11.95 +4.6% | 10.0% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.35 | 8 |
| Jan ’24 | US$8.34 | US$12.44 +49.1% | 11.3% | US$14.50 | US$10.00 | US$9.26 | 8 |
| Dec ’23 | US$10.06 | US$12.44 +23.6% | 11.3% | US$14.50 | US$10.00 | US$8.03 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 15:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Clarivate Plc è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manav Patnaik | Barclays |
| Heather Balsky | BofA Global Research |
| Zachary Cummins | B. Riley Securities, Inc. |