BlackSky Technology Valutazione
BKSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BKSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BKSY ( $10.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BKSY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKSY?
Metrica chiave: Poiché BKSY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BKSY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3x |
| Vendite | US$107.23m |
| Cap. di mercato | US$296.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 236.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BKSY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
SPIR Spire Global | 3.5x | 15.6% | US$350.7m |
MG Mistras Group | 0.4x | 2.2% | US$279.7m |
RGP Resources Connection | 0.5x | 5.6% | US$277.5m |
FORR Forrester Research | 0.7x | 0.8% | US$320.8m |
BKSY BlackSky Technology | 3x | 19.5% | US$296.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BKSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BKSY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BKSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BKSY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BKSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.67 | US$12.86 +20.5% | 25.8% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$6.89 | US$16.86 +144.7% | 45.2% | US$32.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$4.51 | US$18.50 +310.2% | 39.7% | US$32.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.88 | US$21.00 +136.5% | 32.9% | US$32.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$8.16 | US$22.00 +169.6% | 27.3% | US$32.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.32 | US$22.00 +164.4% | 27.3% | US$32.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.72 | US$22.00 +152.3% | 27.3% | US$32.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.84 | US$22.00 +123.6% | 27.3% | US$32.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$10.80 | US$22.40 +107.4% | 29.0% | US$32.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.36 | US$22.40 +97.2% | 29.0% | US$32.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.24 | US$22.33 +118.1% | 26.6% | US$32.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$11.20 | US$22.33 +99.4% | 26.6% | US$32.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$10.64 | US$22.00 +106.8% | 29.3% | US$32.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$9.28 | US$22.80 +145.7% | 23.3% | US$32.00 | US$16.00 | US$6.89 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.36 | US$22.80 +143.6% | 23.3% | US$32.00 | US$16.00 | US$4.51 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.80 | US$22.80 +111.1% | 23.3% | US$32.00 | US$16.00 | US$8.88 | 5 |
| Aug ’24 | US$15.76 | US$26.00 +65.0% | 19.5% | US$32.00 | US$20.00 | US$8.16 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.76 | US$29.33 +65.2% | 12.9% | US$32.00 | US$24.00 | US$8.32 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.92 | US$29.33 +146.1% | 12.9% | US$32.00 | US$24.00 | US$8.72 | 3 |
| May ’24 | US$10.40 | US$28.00 +169.2% | 14.3% | US$32.00 | US$24.00 | US$9.84 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.00 | US$28.00 +133.3% | 14.3% | US$32.00 | US$24.00 | US$10.80 | 4 |
| Mar ’24 | US$14.96 | US$32.00 +113.9% | 25.0% | US$40.00 | US$24.00 | US$11.36 | 4 |
| Feb ’24 | US$14.80 | US$32.00 +116.2% | 25.0% | US$40.00 | US$24.00 | US$10.24 | 4 |
| Jan ’24 | US$12.32 | US$34.00 +176.0% | 30.6% | US$48.00 | US$24.00 | US$11.20 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.84 | US$34.00 +145.7% | 30.6% | US$48.00 | US$24.00 | US$10.64 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.96 | US$40.00 +208.6% | 28.3% | US$48.00 | US$24.00 | US$9.28 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.