Mader Group Limited

Report azionario OTCPK:MADG.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.2b

Mader Group Valutazione

MADG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MADG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$4.46
Fair Value
25.3% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MADG.F ( $5.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MADG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MADG.F?

Metrica chiave: Poiché MADG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MADG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MADG.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MADG.F su PE?
Rapporto PE32x
UtiliAU$57.15m
Cap. di mercatoAU$1.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MADG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MADG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.6x
HCSG Healthcare Services Group
126.2x46.32%US$1.2b
LQDT Liquidity Services
28.3x12.88%US$753.4m
KAR OPENLANE
35.6x31.32%US$2.9b
UNF UniFirst
20.1xn/aUS$3.2b
MADG.F Mader Group
32x12.39%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MADG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MADG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
BLPG Blue Line Protection Group
3.8xn/aUS$360.96k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MADG.F 32.0xMedia del settore 26.8xNo. of Companies7PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MADG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MADG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MADG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MADG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MADG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.36
0%
5.83%US$5.84US$5.00n/a4
Oct ’26US$5.59
US$5.36
-4.07%
5.83%US$5.84US$5.00n/a4
Sep ’26n/a
US$5.36
0%
5.83%US$5.84US$5.00n/a4
Aug ’26US$4.50
US$4.17
-7.29%
4.49%US$4.34US$3.91n/a3
Jul ’26n/a
US$4.17
0%
4.49%US$4.34US$3.91n/a3
Jun ’26US$3.92
US$4.17
+6.43%
4.49%US$4.34US$3.91n/a3
May ’26n/a
US$4.17
0%
4.49%US$4.34US$3.91n/a3
Apr ’26n/a
US$4.12
0%
4.28%US$4.33US$3.90n/a3
Mar ’26n/a
US$4.12
0%
4.28%US$4.33US$3.90n/a3
Oct ’25US$3.34
US$4.40
+31.71%
2.57%US$4.58US$4.30US$5.594
Sep ’25n/a
US$4.40
0%
2.57%US$4.58US$4.30n/a4
Aug ’25US$4.38
US$4.69
+7.12%
6.59%US$5.02US$4.22US$4.504
Jul ’25n/a
US$4.69
0%
6.59%US$5.02US$4.22n/a4
Jun ’25n/a
US$4.69
0%
6.59%US$5.02US$4.22US$3.924
May ’25n/a
US$4.69
0%
6.59%US$5.02US$4.22n/a4
Apr ’25n/a
US$4.69
0%
6.59%US$5.02US$4.22n/a4
Mar ’25n/a
US$4.80
0%
3.41%US$4.97US$4.58n/a3
Feb ’25n/a
US$4.78
0%
2.39%US$4.89US$4.62n/a3
Jan ’25US$4.88
US$4.29
-12.13%
12.70%US$4.85US$3.39n/a4
Dec ’24US$4.50
US$4.29
-4.71%
12.70%US$4.85US$3.39n/a4
Nov ’24n/a
US$4.29
0%
12.70%US$4.85US$3.39n/a4
Oct ’24US$3.97
US$3.94
-0.82%
18.59%US$4.91US$2.84US$3.345
US$5.12
Fair Value
9.1% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/23 12:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mader Group Limited è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Hamish MurrayBell Potter
Joseph HouseBell Potter