Mader Group Limited

OTCPK:MADG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$772.8m

Mader Group Valutazione

MADG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MADG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.33
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MADG.F ( $1.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MADG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MADG.F?

Metrica chiave: Poiché MADG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MADG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MADG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MADG.F su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniAU$52.18m
Cap. di mercatoAU$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MADG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MADG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.6x
LQDT Liquidity Services
28.9x12.03%US$728.1m
HCSG Healthcare Services Group
25.4x21.44%US$1.1b
VSEC VSE
62.5x36.05%US$2.8b
KAR OPENLANE
37.7x38.25%US$2.4b
MADG.F Mader Group
22.9x13.48%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MADG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MADG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OMEX Odyssey Marine Exploration
2.9xn/aUS$41.99m
PGTK Pacific Green Technologies
3.5xn/aUS$27.95m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.1xn/aUS$387.34k
MADG.F 22.9xMedia del settore 25.4xNo. of Companies6PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MADG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MADG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MADG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MADG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MADG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.67
US$4.17
+149.82%
4.49%US$4.34US$3.91n/a3
Jun ’26US$3.92
US$4.17
+6.43%
4.49%US$4.34US$3.91n/a3
May ’26n/a
US$4.17
0%
4.49%US$4.34US$3.91n/a3
Apr ’26n/a
US$4.12
0%
4.28%US$4.33US$3.90n/a3
Mar ’26n/a
US$4.12
0%
4.28%US$4.33US$3.90n/a3
Oct ’25US$3.34
US$4.40
+31.71%
2.57%US$4.58US$4.30n/a4
Sep ’25n/a
US$4.40
0%
2.57%US$4.58US$4.30n/a4
Aug ’25US$4.38
US$4.69
+7.12%
6.59%US$5.02US$4.22n/a4
Jul ’25n/a
US$4.69
0%
6.59%US$5.02US$4.22n/a4
Jun ’25n/a
US$4.69
0%
6.59%US$5.02US$4.22US$3.924
May ’25n/a
US$4.69
0%
6.59%US$5.02US$4.22n/a4
Apr ’25n/a
US$4.69
0%
6.59%US$5.02US$4.22n/a4
Mar ’25n/a
US$4.80
0%
3.41%US$4.97US$4.58n/a3
Feb ’25n/a
US$4.78
0%
2.39%US$4.89US$4.62n/a3
Jan ’25US$4.88
US$4.29
-12.13%
12.70%US$4.85US$3.39n/a4
Dec ’24US$4.50
US$4.29
-4.71%
12.70%US$4.85US$3.39n/a4
Nov ’24n/a
US$4.29
0%
12.70%US$4.85US$3.39n/a4
Oct ’24US$3.97
US$3.94
-0.82%
18.59%US$4.91US$2.84US$3.345
Sep ’24US$5.28
US$3.94
-25.42%
18.59%US$4.91US$2.84n/a5
Aug ’24US$4.26
US$3.76
-11.81%
11.95%US$4.27US$2.99US$4.385
Jul ’24US$3.72
US$3.35
-9.97%
6.93%US$3.63US$3.00n/a5
Jun ’24n/a
US$3.27
0%
6.95%US$3.54US$2.93n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$1.85
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 12:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mader Group Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Hamish MurrayBell Potter
Joseph HouseBell Potter