Loomis Valutazione
LOIM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOIM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOIM.F ( $29.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOIM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOIM.F?
Metrica chiave: Poiché LOIM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOIM.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | SEK 1.55b |
| Cap. di mercato | SEK 23.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOIM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.9x | ||
CXW CoreCivic | 32.6x | 14.2% | US$2.4b |
BCO Brink's | 35.5x | 73.6% | US$4.2b |
GEO GEO Group | 108.2x | 90.3% | US$3.8b |
KAR OPENLANE | 103.3x | 81.6% | US$2.1b |
LOIM.F Loomis | 14.9x | 18.9% | US$23.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOIM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 68.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOIM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.6x | n/a | US$47.65m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$31.78m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.08m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOIM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOIM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LOIM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.95 | US$37.01 +23.6% | 13.0% | US$41.86 | US$29.85 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$37.27 0% | 12.6% | US$42.17 | US$30.74 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$31.58 | US$37.41 +18.5% | 12.0% | US$42.73 | US$31.14 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$37.41 0% | 12.0% | US$42.73 | US$31.14 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$36.22 0% | 12.3% | US$41.58 | US$30.31 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$35.73 0% | 14.4% | US$40.41 | US$27.39 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$35.28 0% | 15.2% | US$40.26 | US$26.65 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$35.03 0% | 15.2% | US$39.97 | US$26.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$35.49 0% | 15.3% | US$40.63 | US$26.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$36.12 0% | 15.3% | US$41.35 | US$27.38 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$25.27 | US$35.63 +41.0% | 14.4% | US$40.84 | US$27.68 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$39.73 0% | 4.6% | US$41.69 | US$37.27 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$36.73 0% | 10.6% | US$40.15 | US$30.71 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$34.81 0% | 12.0% | US$39.33 | US$29.39 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$27.27 | US$36.10 +32.4% | 10.9% | US$40.37 | US$30.87 | US$31.58 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$36.10 0% | 10.9% | US$40.37 | US$30.87 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$36.10 0% | 10.9% | US$40.37 | US$30.87 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$35.50 0% | 10.5% | US$40.24 | US$30.77 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$35.50 0% | 10.5% | US$40.24 | US$30.77 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$36.15 0% | 9.5% | US$41.46 | US$31.70 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$35.70 0% | 9.5% | US$40.95 | US$31.31 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$35.67 0% | 9.4% | US$41.02 | US$31.36 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$35.14 0% | 8.8% | US$40.37 | US$31.24 | US$25.27 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$35.18 0% | 11.0% | US$40.39 | US$28.85 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$33.23 0% | 11.2% | US$37.85 | US$27.03 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$32.93 0% | 11.2% | US$38.12 | US$27.23 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.