Loomis AB (publ)

OTCPK:LOIM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Loomis Valutazione

LOIM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOIM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.01
Fair Value
59.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LOIM.F ( $29.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOIM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOIM.F?

Metrica chiave: Poiché LOIM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOIM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOIM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOIM.F su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniSEK 1.55b
Cap. di mercatoSEK 23.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOIM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOIM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.5x
CXW CoreCivic
30.8x21.0%US$2.3b
BCO Brink's
34.4x73.6%US$4.1b
GEO GEO Group
124.7x93.2%US$4.5b
VSEC VSE
64.1x62.6%US$2.2b
LOIM.F Loomis
15.1x19.1%US$23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOIM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 63.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOIM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGTK Pacific Green Technologies
2.5xn/aUS$19.97m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.5xn/aUS$19.01m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2.1xn/aUS$14.07m
SGTM Sustainable Green Team
0.8xn/aUS$9.22m
LOIM.F 15.1xMedia del settore 31.5xNo. of Companies9PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOIM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOIM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOIM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LOIM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOIM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$36.53
0%
11.6%US$41.25US$29.41n/a5
Jan ’26n/a
US$37.01
0%
13.0%US$41.86US$29.85n/a4
Dec ’25US$29.95
US$37.01
+23.6%
13.0%US$41.86US$29.85n/a4
Nov ’25n/a
US$37.27
0%
12.6%US$42.17US$30.74n/a4
Oct ’25US$31.58
US$37.41
+18.5%
12.0%US$42.73US$31.14n/a4
Sep ’25n/a
US$37.41
0%
12.0%US$42.73US$31.14n/a4
Aug ’25n/a
US$36.22
0%
12.3%US$41.58US$30.31n/a4
Jul ’25n/a
US$35.73
0%
14.4%US$40.41US$27.39n/a4
Jun ’25n/a
US$35.28
0%
15.2%US$40.26US$26.65n/a4
May ’25n/a
US$35.03
0%
15.2%US$39.97US$26.46n/a4
Apr ’25n/a
US$35.49
0%
15.3%US$40.63US$26.90n/a4
Mar ’25n/a
US$36.12
0%
15.3%US$41.35US$27.38n/a4
Feb ’25US$25.27
US$35.63
+41.0%
14.4%US$40.84US$27.68n/a4
Jan ’25n/a
US$39.73
0%
4.6%US$41.69US$37.27n/a3
Dec ’24n/a
US$36.73
0%
10.6%US$40.15US$30.71US$29.954
Nov ’24n/a
US$34.81
0%
12.0%US$39.33US$29.39n/a4
Oct ’24US$27.27
US$36.10
+32.4%
10.9%US$40.37US$30.87US$31.584
Sep ’24n/a
US$36.10
0%
10.9%US$40.37US$30.87n/a4
Aug ’24n/a
US$36.10
0%
10.9%US$40.37US$30.87n/a4
Jul ’24n/a
US$35.50
0%
10.5%US$40.24US$30.77n/a4
Jun ’24n/a
US$35.50
0%
10.5%US$40.24US$30.77n/a4
May ’24n/a
US$36.15
0%
9.5%US$41.46US$31.70n/a5
Apr ’24n/a
US$35.70
0%
9.5%US$40.95US$31.31n/a5
Mar ’24n/a
US$35.67
0%
9.4%US$41.02US$31.36n/a5
Feb ’24n/a
US$35.14
0%
8.8%US$40.37US$31.24US$25.275
Jan ’24n/a
US$35.18
0%
11.0%US$40.39US$28.85n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$34.97
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/26 06:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Loomis AB (publ) è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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