Japan Elevator Service HoldingsLtd Valutazione
JPEV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JPEV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JPEV.F ( $23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JPEV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPEV.F?
Metrica chiave: Poiché JPEV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JPEV.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.8x |
| Guadagni | JP¥5.37b |
| Cap. di mercato | JP¥288.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JPEV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
VSEC VSE | 60.5x | 34.23% | US$2.7b |
KAR OPENLANE | 37.8x | 37.65% | US$2.4b |
UNF UniFirst | 22.9x | 6.31% | US$3.4b |
LQDT Liquidity Services | 29.8x | 12.03% | US$796.4m |
JPEV.F Japan Elevator Service HoldingsLtd | 53.8x | 18.72% | US$288.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPEV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JPEV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration | 2.1x | n/a | US$34.70m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.2x | n/a | US$25.67m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 1x | n/a | US$7.16m |
COLD.F Cardno | 1.4x | n/a | US$6.64m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JPEV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JPEV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JPEV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$25.51 0% | 10.69% | US$28.07 | US$21.38 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$23.00 | US$25.51 +10.91% | 10.69% | US$28.07 | US$21.38 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | US$25.51 0% | 10.69% | US$28.07 | US$21.38 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | US$25.51 0% | 10.69% | US$28.07 | US$21.38 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | US$24.24 0% | 9.56% | US$27.51 | US$20.96 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | US$24.24 0% | 9.56% | US$27.51 | US$20.96 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | US$23.99 0% | 11.53% | US$27.73 | US$21.13 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$20.68 0% | 6.55% | US$21.93 | US$18.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$20.68 0% | 6.55% | US$21.93 | US$18.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$20.68 0% | 6.55% | US$21.93 | US$18.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$20.68 0% | 6.55% | US$21.93 | US$18.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$20.68 0% | 6.55% | US$21.93 | US$18.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$19.34 0% | 1.64% | US$19.66 | US$19.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$20.58 0% | 1.64% | US$20.92 | US$20.25 | US$23.00 | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$20.58 0% | 1.64% | US$20.92 | US$20.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$20.58 0% | 1.64% | US$20.92 | US$20.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$20.52 0% | 1.64% | US$20.86 | US$20.19 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$20.52 0% | 1.64% | US$20.86 | US$20.19 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$20.52 0% | 1.64% | US$20.86 | US$20.19 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$19.36 0% | 3.45% | US$20.02 | US$18.69 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$19.15 0% | 10.90% | US$21.28 | US$16.32 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$19.15 0% | 10.90% | US$21.28 | US$16.32 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$19.15 0% | 10.90% | US$21.28 | US$16.32 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$19.21 0% | 10.90% | US$21.34 | US$16.36 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$19.21 0% | 10.90% | US$21.34 | US$16.36 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$19.07 0% | 16.22% | US$22.59 | US$15.06 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 16:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Astris Advisory Japan, K.K. |
| Jiro Kojima | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Hiroyuki Terada | Haitong International Research Limited |