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Dexterra Group Valutazione
HZNO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HZNO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HZNO.F ( $4.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HZNO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HZNO.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HZNO.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$441.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HZNO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
CVEO Civeo | 11.2x | -91.0% | US$393.0m |
LQDT Liquidity Services | 34.4x | 27.1% | US$684.8m |
MATW Matthews International | 26.8x | 24.9% | US$702.8m |
VVI Viad | 37.3x | 41.3% | US$747.3m |
HZNO.F Dexterra Group | 14.9x | 38.9% | US$441.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HZNO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HZNO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HZNO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HZNO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HZNO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.05 | US$6.38 +26.3% | 8.8% | US$7.05 | US$5.38 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$4.68 | US$5.99 +28.0% | 14.0% | US$6.92 | US$4.37 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$4.09 | US$5.67 +38.7% | 16.3% | US$6.58 | US$4.02 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$5.69 0% | 15.3% | US$6.57 | US$4.38 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$3.98 | US$5.69 +42.9% | 15.3% | US$6.60 | US$4.40 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$5.63 0% | 13.6% | US$6.54 | US$4.36 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$5.79 0% | 12.7% | US$6.67 | US$4.45 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$4.33 | US$6.10 +40.9% | 13.1% | US$7.44 | US$5.21 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$6.10 0% | 13.1% | US$7.44 | US$5.21 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$4.35 | US$6.16 +41.5% | 11.2% | US$7.11 | US$5.24 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$4.06 | US$6.01 +47.9% | 10.7% | US$6.88 | US$5.07 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$5.84 0% | 10.4% | US$6.64 | US$4.98 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$4.30 | US$5.84 +35.9% | 10.4% | US$6.64 | US$4.98 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$5.94 0% | 9.6% | US$6.70 | US$5.02 | US$4.68 | 8 |
| Aug ’24 | US$4.36 | US$5.79 +32.9% | 11.2% | US$6.64 | US$4.61 | US$4.09 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$5.79 0% | 11.2% | US$6.64 | US$4.61 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$5.79 0% | 11.2% | US$6.64 | US$4.61 | US$3.98 | 8 |
| May ’24 | n/a | US$5.66 0% | 12.1% | US$6.54 | US$4.62 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | US$3.65 | US$5.64 +54.6% | 11.4% | US$6.44 | US$4.55 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | US$4.22 | US$6.18 +46.4% | 12.8% | US$7.42 | US$4.82 | US$4.33 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | US$6.35 0% | 12.1% | US$7.52 | US$5.26 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | US$3.86 | US$6.37 +65.1% | 17.6% | US$7.99 | US$4.52 | US$4.35 | 8 |
| Dec ’23 | n/a | US$6.37 0% | 17.6% | US$7.99 | US$4.52 | US$4.06 | 8 |
| Nov ’23 | US$3.88 | US$6.51 +67.8% | 17.7% | US$7.71 | US$4.37 | n/a | 8 |
| Oct ’23 | US$4.08 | US$7.29 +78.7% | 11.2% | US$8.39 | US$6.10 | US$4.30 | 8 |
| Sep ’23 | n/a | US$7.54 0% | 11.2% | US$8.61 | US$6.26 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.