GDI Integrated Facility Services Inc.

OTCPK:GDIF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$590.7m

GDI Integrated Facility Services Valutazione

GDIF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDIF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GDIF.F ( $26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDIF.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDIF.F?

Metrica chiave: Poiché GDIF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GDIF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDIF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GDIF.F su PE?
Rapporto PE55x
GuadagniCA$15.00m
Cap. di mercatoCA$824.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDIF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GDIF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
LQDT Liquidity Services
38.9x27.1%US$774.0m
MATW Matthews International
27.9x24.9%US$731.3m
HCSG Healthcare Services Group
16.3x16.2%US$832.6m
VVI Viad
41.8x33.2%US$911.5m
GDIF.F GDI Integrated Facility Services
55x54.4%US$824.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDIF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDIF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGTM Sustainable Green Team
4xn/aUS$43.99m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.30m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.1xn/aUS$557.97k
GDIF.F 55.0xMedia del settore 30.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GDIF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDIF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDIF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GDIF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDIF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$30.07
0%
9.6%US$35.72US$27.86n/a5
Nov ’25n/a
US$30.22
0%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Oct ’25US$27.09
US$30.22
+11.6%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Sep ’25n/a
US$30.22
0%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Aug ’25n/a
US$32.05
0%
11.2%US$38.87US$29.34n/a5
Jul ’25US$23.45
US$31.27
+33.4%
11.5%US$38.77US$27.80n/a6
Jun ’25US$23.60
US$31.27
+32.5%
11.5%US$38.77US$27.80n/a6
May ’25n/a
US$31.35
0%
10.4%US$38.06US$28.54n/a6
Apr ’25n/a
US$31.59
0%
10.4%US$38.35US$28.76n/a6
Mar ’25n/a
US$31.59
0%
10.4%US$38.35US$28.76n/a6
Feb ’25n/a
US$33.63
0%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Jan ’25US$27.26
US$33.63
+23.4%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Dec ’24US$26.53
US$33.63
+26.8%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Nov ’24US$26.60
US$36.11
+35.7%
9.3%US$40.51US$31.11n/a6
Oct ’24US$28.89
US$38.62
+33.7%
3.7%US$40.92US$37.20US$27.096
Sep ’24n/a
US$38.62
0%
3.7%US$40.92US$37.20n/a6
Aug ’24US$35.89
US$39.94
+11.3%
5.7%US$44.51US$37.09n/a6
Jul ’24n/a
US$39.94
0%
5.7%US$44.51US$37.09US$23.456
Jun ’24US$31.93
US$39.94
+25.1%
5.7%US$44.51US$37.09US$23.606
May ’24n/a
US$42.67
0%
7.4%US$47.08US$38.25n/a6
Apr ’24n/a
US$42.67
0%
7.4%US$47.08US$38.25n/a6
Mar ’24US$35.14
US$43.67
+24.3%
7.9%US$47.98US$38.99n/a6
Feb ’24US$34.50
US$44.51
+29.0%
10.9%US$53.53US$38.40n/a7
Jan ’24n/a
US$44.51
0%
10.9%US$53.53US$38.40US$27.267
Dec ’23n/a
US$46.50
0%
9.9%US$54.67US$40.34US$26.536
Nov ’23US$33.23
US$44.67
+34.4%
10.2%US$52.80US$38.60US$26.606

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y