GDI Integrated Facility Services Valutazione
GDIF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GDIF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GDIF.F ( $21.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GDIF.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDIF.F?
Metrica chiave: Poiché GDIF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GDIF.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | CA$32.00m |
| Cap. di mercato | CA$750.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GDIF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.3x | ||
LQDT Liquidity Services | 41.7x | 15.4% | US$995.4m |
HCSG Healthcare Services Group | 26x | 21.4% | US$1.1b |
VSTS Vestis | 124.1x | 47.1% | US$1.2b |
KAR OPENLANE | 41.4x | 42.8% | US$2.0b |
GDIF.F GDI Integrated Facility Services | 23.4x | 15.6% | US$750.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDIF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 58.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GDIF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration | 2x | n/a | US$31.79m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.2x | n/a | US$25.67m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 1.1x | n/a | US$7.31m |
COLD.F Cardno | 1.4x | n/a | US$6.64m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GDIF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GDIF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GDIF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$31.52 0% | 8.7% | US$34.92 | US$28.64 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$22.93 | US$31.52 +37.5% | 8.7% | US$34.92 | US$28.64 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$23.49 | US$30.82 +31.2% | 10.7% | US$34.79 | US$27.13 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$27.65 | US$30.82 +11.5% | 10.7% | US$34.79 | US$27.13 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | US$30.26 0% | 9.3% | US$35.77 | US$27.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$25.84 | US$30.26 +17.1% | 9.3% | US$35.77 | US$27.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$30.22 0% | 10.3% | US$36.42 | US$28.04 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$27.09 | US$30.22 +11.6% | 10.3% | US$36.42 | US$28.04 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$30.22 0% | 10.3% | US$36.42 | US$28.04 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$32.05 0% | 11.2% | US$38.87 | US$29.34 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$23.45 | US$31.27 +33.4% | 11.5% | US$38.77 | US$27.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$23.60 | US$31.27 +32.5% | 11.5% | US$38.77 | US$27.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$31.35 0% | 10.4% | US$38.06 | US$28.54 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.59 0% | 10.4% | US$38.35 | US$28.76 | US$22.93 | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$31.59 0% | 10.4% | US$38.35 | US$28.76 | US$23.49 | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$33.63 0% | 10.4% | US$40.57 | US$28.98 | US$27.65 | 6 |
| Jan ’25 | US$27.26 | US$33.63 +23.4% | 10.4% | US$40.57 | US$28.98 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$26.53 | US$33.63 +26.8% | 10.4% | US$40.57 | US$28.98 | US$25.84 | 6 |
| Nov ’24 | US$26.60 | US$36.11 +35.7% | 9.3% | US$40.51 | US$31.11 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$28.89 | US$38.62 +33.7% | 3.7% | US$40.92 | US$37.20 | US$27.09 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$38.62 0% | 3.7% | US$40.92 | US$37.20 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$35.89 | US$39.94 +11.3% | 5.7% | US$44.51 | US$37.09 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$39.94 0% | 5.7% | US$44.51 | US$37.09 | US$23.45 | 6 |
| Jun ’24 | US$31.93 | US$39.94 +25.1% | 5.7% | US$44.51 | US$37.09 | US$23.60 | 6 |
| May ’24 | n/a | US$42.67 0% | 7.4% | US$47.08 | US$38.25 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 18:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GDI Integrated Facility Services Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephanie Price | CIBC Capital Markets |
| Frederic Tremblay | Desjardins Securities Inc. |
| Neil Linsdell | iA Capital Markets |