Element Fleet Management Corp.

OTCPK:ELEE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.5b

Element Fleet Management Valutazione

ELEE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELEE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.32
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELEE.F ( $24.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELEE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELEE.F?

Metrica chiave: Poiché ELEE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELEE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELEE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELEE.F su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniUS$391.27m
Cap. di mercatoUS$9.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELEE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELEE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.5x
UNF UniFirst
22.6x6.31%US$3.4b
VSEC VSE
62.5x36.05%US$2.8b
RBA RB Global
51.2x13.08%US$19.4b
KAR OPENLANE
37.7x38.25%US$2.4b
ELEE.F Element Fleet Management
24.8x13.73%US$13.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELEE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELEE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OMEX Odyssey Marine Exploration
2.9xn/aUS$37.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.5xn/aUS$27.95m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.1xn/aUS$406.62k
ELEE.F 24.8xMedia del settore 25.4xNo. of Companies6PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELEE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELEE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELEE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELEE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELEE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.17
US$26.01
+7.63%
10.02%US$31.51US$21.98n/a10
Jun ’26US$23.57
US$24.80
+5.21%
7.82%US$28.86US$21.64n/a8
May ’26US$22.01
US$24.20
+9.95%
10.58%US$28.89US$19.14n/a9
Apr ’26US$20.31
US$23.24
+14.42%
10.82%US$27.80US$18.42n/a8
Mar ’26US$19.88
US$23.12
+16.26%
10.82%US$27.65US$18.32n/a8
Feb ’26US$19.52
US$22.57
+15.60%
10.23%US$26.92US$18.29n/a8
Jan ’26US$20.27
US$22.79
+12.41%
10.21%US$27.40US$18.62n/a8
Dec ’25US$21.27
US$23.20
+9.08%
10.21%US$27.89US$18.95n/a8
Nov ’25US$20.45
US$22.87
+11.84%
9.28%US$26.57US$18.49n/a8
Oct ’25US$21.21
US$22.87
+7.83%
10.70%US$27.46US$18.19n/a8
Sep ’25US$20.66
US$22.20
+7.46%
8.68%US$25.01US$18.02n/a8
Aug ’25US$19.13
US$21.17
+10.68%
9.09%US$23.82US$17.32n/a9
Jul ’25US$18.00
US$20.73
+15.14%
8.80%US$24.23US$17.63n/a9
Jun ’25US$17.58
US$20.73
+17.89%
8.80%US$24.23US$17.63US$23.579
May ’25US$15.86
US$20.14
+26.98%
8.62%US$22.84US$17.68US$22.019
Apr ’25US$16.17
US$20.14
+24.57%
8.62%US$22.84US$17.68US$20.319
Mar ’25US$16.93
US$20.14
+18.99%
8.62%US$22.84US$17.68US$19.889
Feb ’25US$17.24
US$19.43
+12.73%
11.23%US$23.06US$17.11US$19.528
Jan ’25US$16.11
US$18.57
+15.29%
11.86%US$22.47US$15.95US$20.278
Dec ’24US$15.79
US$18.57
+17.63%
11.86%US$22.47US$15.95US$21.278
Nov ’24US$13.53
US$18.91
+39.76%
12.19%US$22.82US$16.20US$20.458
Oct ’24US$14.34
US$18.91
+31.89%
12.19%US$22.82US$16.20US$21.218
Sep ’24US$15.45
US$19.14
+23.90%
11.49%US$23.06US$16.37US$20.669
Aug ’24US$16.05
US$18.90
+17.74%
11.11%US$22.75US$16.12US$19.139
Jul ’24US$15.27
US$18.38
+20.35%
11.22%US$22.43US$15.89US$18.009
Jun ’24US$15.15
US$18.38
+21.31%
11.22%US$22.43US$15.89US$17.589
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$25.91
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 17:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Element Fleet Management Corp. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Mark PalmerBTIG