Element Fleet Management Corp.

OTCPK:ELEE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.2b

Element Fleet Management Valutazione

ELEE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELEE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.94
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELEE.F ( $19.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELEE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELEE.F?

Metrica chiave: Poiché ELEE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELEE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELEE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELEE.F su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUS$364.53m
Cap. di mercatoUS$8.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELEE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELEE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.4x
UNF UniFirst
27.2x7.0%US$4.0b
KAR OPENLANE
104.3x58.1%US$2.2b
VSEC VSE
61.8x62.5%US$2.1b
RBA RB Global
48.5x18.8%US$16.8b
ELEE.F Element Fleet Management
21.8x14.5%US$11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELEE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELEE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGTK Pacific Green Technologies
2.6xn/aUS$21.11m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$14.11m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
1.9xn/aUS$13.86m
SGTM Sustainable Green Team
0.7xn/aUS$6.92m
ELEE.F 21.8xMedia del settore 31.8xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELEE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELEE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELEE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELEE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELEE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.52
US$22.57
+15.6%
10.2%US$26.92US$18.29n/a8
Jan ’26US$20.27
US$23.02
+13.6%
10.2%US$27.68US$18.81n/a8
Dec ’25US$21.27
US$23.02
+8.2%
10.2%US$27.68US$18.81n/a8
Nov ’25US$20.45
US$22.87
+11.8%
9.3%US$26.57US$18.49n/a8
Oct ’25US$21.21
US$22.87
+7.8%
10.7%US$27.46US$18.19n/a8
Sep ’25US$20.66
US$22.20
+7.5%
8.7%US$25.01US$18.02n/a8
Aug ’25US$19.13
US$21.17
+10.7%
9.1%US$23.82US$17.32n/a9
Jul ’25US$18.00
US$20.73
+15.1%
8.8%US$24.23US$17.63n/a9
Jun ’25US$17.58
US$20.73
+17.9%
8.8%US$24.23US$17.63n/a9
May ’25US$15.86
US$20.14
+27.0%
8.6%US$22.84US$17.68n/a9
Apr ’25US$16.17
US$20.14
+24.6%
8.6%US$22.84US$17.68n/a9
Mar ’25US$16.93
US$20.14
+19.0%
8.6%US$22.84US$17.68n/a9
Feb ’25US$17.24
US$19.43
+12.7%
11.2%US$23.06US$17.11US$19.528
Jan ’25US$16.11
US$18.57
+15.3%
11.9%US$22.47US$15.95US$20.278
Dec ’24US$15.79
US$18.57
+17.6%
11.9%US$22.47US$15.95US$21.278
Nov ’24US$13.53
US$18.91
+39.8%
12.2%US$22.82US$16.20US$20.458
Oct ’24US$14.34
US$18.91
+31.9%
12.2%US$22.82US$16.20US$21.218
Sep ’24US$15.45
US$19.14
+23.9%
11.5%US$23.06US$16.37US$20.669
Aug ’24US$16.05
US$18.90
+17.7%
11.1%US$22.75US$16.12US$19.139
Jul ’24US$15.27
US$18.38
+20.4%
11.2%US$22.43US$15.89US$18.009
Jun ’24US$15.15
US$18.38
+21.3%
11.2%US$22.43US$15.89US$17.589
May ’24US$13.11
US$16.92
+29.0%
10.9%US$20.30US$14.50US$15.869
Apr ’24US$13.09
US$16.92
+29.2%
10.9%US$20.30US$14.50US$16.179
Mar ’24US$14.23
US$16.42
+15.4%
10.1%US$19.33US$13.94US$16.939
Feb ’24US$13.99
US$16.42
+17.3%
10.1%US$19.33US$13.94US$17.249
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$22.35
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 15:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Element Fleet Management Corp. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Mark PalmerBTIG