Element Fleet Management Valutazione
ELEE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELEE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELEE.F ( $21.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELEE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELEE.F?
Metrica chiave: Poiché ELEE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELEE.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | US$364.53m |
| Cap. di mercato | US$8.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELEE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.9x | ||
UNF UniFirst | 25.9x | 6.9% | US$3.8b |
VSEC VSE | 69.4x | 47.5% | US$2.4b |
KAR OPENLANE | 103.3x | 81.6% | US$2.1b |
RBA RB Global | 52.9x | 18.8% | US$18.0b |
ELEE.F Element Fleet Management | 23.6x | 14.5% | US$12.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELEE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 62.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELEE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.6x | n/a | US$47.65m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$31.78m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.08m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELEE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELEE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELEE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.31 | US$23.20 +8.9% | 10.2% | US$27.89 | US$18.95 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$20.45 | US$22.87 +11.8% | 9.3% | US$26.57 | US$18.49 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$21.21 | US$22.87 +7.8% | 10.7% | US$27.46 | US$18.19 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$20.66 | US$22.20 +7.5% | 8.7% | US$25.01 | US$18.02 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$19.13 | US$21.17 +10.7% | 9.1% | US$23.82 | US$17.32 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$18.00 | US$20.73 +15.1% | 8.8% | US$24.23 | US$17.63 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$17.58 | US$20.73 +17.9% | 8.8% | US$24.23 | US$17.63 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$15.86 | US$20.14 +27.0% | 8.6% | US$22.84 | US$17.68 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$16.17 | US$20.14 +24.6% | 8.6% | US$22.84 | US$17.68 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$16.93 | US$20.14 +19.0% | 8.6% | US$22.84 | US$17.68 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$17.24 | US$19.43 +12.7% | 11.2% | US$23.06 | US$17.11 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$16.11 | US$18.57 +15.3% | 11.9% | US$22.47 | US$15.95 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$15.79 | US$18.57 +17.6% | 11.9% | US$22.47 | US$15.95 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$13.53 | US$18.91 +39.8% | 12.2% | US$22.82 | US$16.20 | US$20.45 | 8 |
| Oct ’24 | US$14.34 | US$18.91 +31.9% | 12.2% | US$22.82 | US$16.20 | US$21.21 | 8 |
| Sep ’24 | US$15.45 | US$19.14 +23.9% | 11.5% | US$23.06 | US$16.37 | US$20.66 | 9 |
| Aug ’24 | US$16.05 | US$18.90 +17.7% | 11.1% | US$22.75 | US$16.12 | US$19.13 | 9 |
| Jul ’24 | US$15.27 | US$18.38 +20.4% | 11.2% | US$22.43 | US$15.89 | US$18.00 | 9 |
| Jun ’24 | US$15.15 | US$18.38 +21.3% | 11.2% | US$22.43 | US$15.89 | US$17.58 | 9 |
| May ’24 | US$13.11 | US$16.92 +29.0% | 10.9% | US$20.30 | US$14.50 | US$15.86 | 9 |
| Apr ’24 | US$13.09 | US$16.92 +29.2% | 10.9% | US$20.30 | US$14.50 | US$16.17 | 9 |
| Mar ’24 | US$14.23 | US$16.42 +15.4% | 10.1% | US$19.33 | US$13.94 | US$16.93 | 9 |
| Feb ’24 | US$13.99 | US$16.42 +17.3% | 10.1% | US$19.33 | US$13.94 | US$17.24 | 9 |
| Jan ’24 | US$13.65 | US$16.42 +20.3% | 10.1% | US$19.33 | US$13.94 | US$16.11 | 9 |
| Dec ’23 | US$14.53 | US$16.42 +13.0% | 10.1% | US$19.33 | US$13.94 | US$15.79 | 9 |
| Nov ’23 | US$13.26 | US$15.17 +14.4% | 11.9% | US$19.09 | US$13.21 | US$13.53 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.