doValue Valutazione
DOVX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOVX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOVX.F ( $6.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $273.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOVX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOVX.F?
Metrica chiave: Poiché DOVX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOVX.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.9x |
| Guadagni | €18.18m |
| Cap. di mercato | €16.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.02x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOVX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
WHLM Wilhelmina International | 35.3x | n/a | US$20.0m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.5m |
CVEO Civeo | 15.7x | -20.5% | US$336.7m |
HCSG Healthcare Services Group | 17.1x | 16.2% | US$856.0m |
DOVX.F doValue | 0.9x | 40.9% | US$16.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOVX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOVX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 33.1x | 15.2% | |
DOVX.F doValue | 0.9x | 40.9% | US$17.21m |
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.63m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4x | n/a | US$34.24m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 33.1x | 15.2% | |
DOVX.F doValue | 0.9x | 40.9% | US$17.21m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOVX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOVX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DOVX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.