Downer EDI Limited

OTCPK:DNER.Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

Downer EDI Valutazione

DNER.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNER.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DNER.Y ( $7.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNER.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNER.Y?

Metrica chiave: Poiché DNER.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNER.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNER.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DNER.Y su PE?
Rapporto PE63.3x
GuadagniAU$56.10m
Cap. di mercatoAU$3.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNER.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNER.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.2x
VSTS Vestis
102.5x38.7%US$2.2b
KAR OPENLANE
104.2x81.6%US$2.1b
VSEC VSE
54.6x48.0%US$1.9b
UNF UniFirst
27.4x7.9%US$3.8b
DNER.Y Downer EDI
63.3x22.0%US$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNER.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media dei peer ( 71.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNER.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGTK Pacific Green Technologies
2.9xn/aUS$29.09m
SGTM Sustainable Green Team
2.3xn/aUS$20.67m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.2xn/aUS$14.96m
BLPG Blue Line Protection Group
4xn/aUS$412.51k
DNER.Y 63.3xMedia del settore 31.5xNo. of Companies9PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNER.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNER.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNER.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DNER.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 01:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/08 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Downer EDI Limited è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research