Downer EDI Valutazione
DNER.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DNER.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DNER.F ( $3.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DNER.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNER.F?
Metrica chiave: Poiché DNER.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DNER.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | AU$11.48b |
| Cap. di mercato | AU$3.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DNER.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
VSTS Vestis | 0.8x | 2.7% | US$2.1b |
KAR OPENLANE | 1.3x | 5.1% | US$2.1b |
VSEC VSE | 2.3x | 15.6% | US$2.4b |
DRVN Driven Brands Holdings | 1.2x | 7.8% | US$2.7b |
DNER.F Downer EDI | 0.3x | 2.4% | US$3.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DNER.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DNER.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.6x | 7.2% | |
DNER.F Downer EDI | 0.3x | 2.4% | US$2.04b |
NVRI Enviri | 0.3x | 4.6% | US$589.79m |
ACCO ACCO Brands | 0.3x | -0.006% | US$540.57m |
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.6x | 15.3% | |
DNER.F Downer EDI | 0.3x | 46.9% | US$2.04b |
Price-To-Sales rispetto al settore: DNER.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DNER.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DNER.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.