Calian Group Valutazione
CLNF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLNF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLNF.F ( $34.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLNF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLNF.F?
Metrica chiave: Poiché CLNF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLNF.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | CA$16.87m |
| Cap. di mercato | CA$573.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLNF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
CVEO Civeo | 16x | -20.5% | US$336.7m |
LQDT Liquidity Services | 39x | 27.1% | US$775.5m |
HCSG Healthcare Services Group | 16.8x | 16.2% | US$856.0m |
VVI Viad | 42.1x | 33.2% | US$917.4m |
CLNF.F Calian Group | 34x | 35.3% | US$573.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLNF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLNF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.63m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$34.24m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.54m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLNF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLNF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLNF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.76 | US$51.41 +47.9% | 8.4% | US$58.67 | US$45.07 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$34.51 | US$52.33 +51.6% | 8.4% | US$59.72 | US$45.88 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$34.59 | US$52.33 +51.3% | 8.4% | US$59.72 | US$45.88 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$52.33 0% | 8.4% | US$59.72 | US$45.88 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$40.46 | US$57.64 +42.5% | 7.1% | US$66.76 | US$54.28 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$41.06 | US$57.74 +40.6% | 7.1% | US$66.87 | US$54.38 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$39.71 | US$57.74 +45.4% | 7.1% | US$66.87 | US$54.38 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$56.13 0% | 5.8% | US$64.04 | US$53.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$56.13 0% | 5.8% | US$64.04 | US$53.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$56.48 0% | 5.7% | US$63.68 | US$53.31 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$52.66 0% | 6.9% | US$57.39 | US$47.82 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$52.66 0% | 6.9% | US$57.39 | US$47.82 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$41.67 | US$52.23 +25.3% | 7.2% | US$57.38 | US$47.81 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$35.24 | US$51.79 +47.0% | 7.2% | US$56.23 | US$46.86 | US$34.51 | 6 |
| Oct ’24 | US$37.62 | US$53.62 +42.5% | 6.8% | US$57.85 | US$48.21 | US$34.59 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$54.39 0% | 5.7% | US$57.72 | US$48.84 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$48.20 | US$61.30 +27.2% | 4.2% | US$64.16 | US$56.62 | US$40.46 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$61.30 0% | 4.2% | US$64.16 | US$56.62 | US$41.06 | 5 |
| Jun ’24 | US$43.27 | US$59.66 +37.9% | 3.6% | US$62.72 | US$55.34 | US$39.71 | 7 |
| May ’24 | n/a | US$59.79 0% | 3.7% | US$62.75 | US$55.37 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | US$47.28 | US$59.37 +25.6% | 5.0% | US$65.06 | US$54.22 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$59.92 0% | 3.4% | US$63.07 | US$55.65 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | US$43.00 | US$60.15 +39.9% | 3.4% | US$63.31 | US$55.86 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$59.57 0% | 3.4% | US$62.71 | US$55.33 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | US$49.49 | US$59.80 +20.8% | 3.4% | US$62.95 | US$55.54 | US$41.67 | 8 |
| Nov ’23 | US$42.49 | US$63.24 +48.8% | 6.8% | US$73.15 | US$57.75 | US$35.24 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.