Bilfinger Valutazione
BFLB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BFLB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BFLB.F ( $83.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $202.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BFLB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFLB.F?
Metrica chiave: Poiché BFLB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BFLB.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | €178.00m |
| Cap. di mercato | €2.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BFLB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.3x | ||
UNF UniFirst | 22.3x | 6.3% | US$3.3b |
KAR OPENLANE | 41.8x | 42.8% | US$2.0b |
VSEC VSE | 66.3x | 34.2% | US$2.5b |
VSTS Vestis | 122.7x | 47.1% | US$1.2b |
BFLB.F Bilfinger | 16.2x | 12.6% | US$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFLB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 63.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BFLB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration | 2.3x | n/a | US$31.79m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.2x | n/a | US$25.67m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 1.1x | n/a | US$7.31m |
COLD.F Cardno | 1.4x | n/a | US$6.64m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BFLB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BFLB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BFLB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$83.62 | US$83.38 -0.3% | 5.1% | US$90.45 | US$79.14 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$75.00 | US$79.64 +6.2% | 5.1% | US$86.39 | US$75.59 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$59.25 | US$62.79 +6.0% | 1.4% | US$64.10 | US$62.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | US$62.79 0% | 1.4% | US$64.10 | US$62.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | US$62.79 0% | 1.4% | US$64.10 | US$62.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | US$62.90 0% | 1.4% | US$64.22 | US$62.11 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$48.18 | US$66.23 +37.5% | 1.4% | US$67.62 | US$65.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$54.85 | US$66.23 +20.8% | 1.4% | US$67.62 | US$65.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$66.23 0% | 1.4% | US$67.62 | US$65.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$55.85 | US$64.28 +15.1% | 2.4% | US$66.46 | US$62.11 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$62.28 0% | 3.9% | US$65.50 | US$59.06 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$60.25 0% | 5.3% | US$64.05 | US$55.36 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$54.31 0% | 5.3% | US$58.86 | US$51.37 | US$83.62 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$54.10 0% | 3.2% | US$56.26 | US$51.94 | US$75.00 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$54.10 0% | 3.2% | US$56.26 | US$51.94 | US$59.25 | 4 |
| Feb ’25 | US$42.00 | US$46.19 +10.0% | 14.4% | US$54.21 | US$34.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$45.47 0% | 13.8% | US$54.39 | US$34.81 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$45.47 0% | 13.8% | US$54.39 | US$34.81 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$43.96 0% | 13.8% | US$52.83 | US$33.81 | US$48.18 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$44.06 0% | 13.8% | US$53.21 | US$34.05 | US$54.85 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$45.36 0% | 12.7% | US$52.34 | US$34.89 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$44.78 0% | 12.9% | US$52.17 | US$34.78 | US$55.85 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$44.78 0% | 12.9% | US$52.17 | US$34.78 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$44.96 0% | 13.0% | US$52.89 | US$35.26 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$44.96 0% | 13.0% | US$52.89 | US$35.26 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 12:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bilfinger SE è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |
| Jens Jung | BHF-Bank Aktiengesellschaft |