Bilfinger Valutazione
BFLB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BFLB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BFLB.F ( $47.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BFLB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFLB.F?
Metrica chiave: Poiché BFLB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BFLB.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | €230.80m |
| Cap. di mercato | €1.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BFLB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.6x | ||
KAR OPENLANE | 103.8x | 81.6% | US$2.1b |
VSTS Vestis | 102.3x | 38.7% | US$2.1b |
VSEC VSE | 70.1x | 47.5% | US$2.4b |
UNF UniFirst | 26.1x | 6.9% | US$3.7b |
BFLB.F Bilfinger | 7.2x | 2.3% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFLB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 74.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BFLB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.63m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4x | n/a | US$34.24m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.54m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BFLB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BFLB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BFLB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$62.90 0% | 1.4% | US$64.22 | US$62.11 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$48.18 | US$65.70 +36.4% | 1.4% | US$67.08 | US$64.88 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$54.85 | US$65.70 +19.8% | 1.4% | US$67.08 | US$64.88 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$65.70 0% | 1.4% | US$67.08 | US$64.88 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$55.85 | US$64.28 +15.1% | 2.4% | US$66.46 | US$62.11 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$62.28 0% | 3.9% | US$65.50 | US$59.06 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$60.25 0% | 5.3% | US$64.05 | US$55.36 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$54.31 0% | 5.3% | US$58.86 | US$51.37 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$54.10 0% | 3.2% | US$56.26 | US$51.94 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$54.10 0% | 3.2% | US$56.26 | US$51.94 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$42.00 | US$46.19 +10.0% | 14.4% | US$54.21 | US$34.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$45.47 0% | 13.8% | US$54.39 | US$34.81 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$45.47 0% | 13.8% | US$54.39 | US$34.81 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$43.96 0% | 13.8% | US$52.83 | US$33.81 | US$48.18 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$44.06 0% | 13.8% | US$53.21 | US$34.05 | US$54.85 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$45.36 0% | 12.7% | US$52.34 | US$34.89 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$44.78 0% | 12.9% | US$52.17 | US$34.78 | US$55.85 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$44.78 0% | 12.9% | US$52.17 | US$34.78 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$44.96 0% | 13.0% | US$52.89 | US$35.26 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$44.96 0% | 13.0% | US$52.89 | US$35.26 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$40.86 0% | 19.3% | US$51.07 | US$29.79 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$39.44 0% | 16.5% | US$46.65 | US$29.69 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$34.04 0% | 21.9% | US$42.81 | US$22.42 | US$42.00 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$34.04 0% | 21.9% | US$42.81 | US$22.42 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$34.04 0% | 21.9% | US$42.81 | US$22.42 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$31.65 0% | 21.9% | US$41.03 | US$21.49 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.