Black Diamond Group Valutazione
BDIM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDIM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDIM.F ( $7.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDIM.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDIM.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDIM.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$555.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 65.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDIM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
CVEO Civeo | 11.5x | -65.2% | US$404.8m |
LQDT Liquidity Services | 33.2x | 27.1% | US$659.8m |
MATW Matthews International | 26.6x | 24.9% | US$698.2m |
HCSG Healthcare Services Group | 15.4x | 16.2% | US$787.1m |
BDIM.F Black Diamond Group | 18.3x | 0.3% | US$556.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDIM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDIM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDIM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDIM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BDIM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.57 | US$8.96 +36.5% | 10.2% | US$10.11 | US$7.58 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$7.32 | US$9.19 +25.6% | 10.2% | US$10.36 | US$7.77 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.53 | US$9.04 +20.0% | 12.2% | US$10.36 | US$7.59 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.56 | US$8.46 +29.0% | 12.4% | US$10.23 | US$7.12 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$8.51 0% | 11.9% | US$10.24 | US$7.32 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$5.84 | US$8.51 +45.7% | 11.9% | US$10.24 | US$7.32 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.10 | US$8.70 +42.7% | 9.2% | US$10.22 | US$8.03 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$8.92 0% | 8.4% | US$10.34 | US$8.12 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$6.83 | US$8.42 +23.2% | 8.2% | US$8.85 | US$7.01 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$6.64 | US$8.32 +25.4% | 9.9% | US$9.31 | US$7.08 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$6.18 | US$7.96 +28.9% | 11.9% | US$8.89 | US$6.67 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$6.24 | US$7.70 +23.5% | 11.1% | US$8.84 | US$6.63 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$6.63 0% | 8.3% | US$7.23 | US$5.97 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.82 0% | 8.3% | US$7.44 | US$6.14 | US$7.32 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$6.64 0% | 10.8% | US$7.38 | US$5.54 | US$7.53 | 6 |
| Aug ’24 | US$4.72 | US$6.77 +43.5% | 10.8% | US$7.53 | US$5.64 | US$6.56 | 6 |
| Jul ’24 | US$4.32 | US$6.80 +57.5% | 10.8% | US$7.56 | US$5.67 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$4.61 | US$6.68 +44.9% | 9.4% | US$7.36 | US$5.88 | US$5.84 | 6 |
| May ’24 | US$5.00 | US$6.81 +36.2% | 8.9% | US$7.47 | US$5.97 | US$6.10 | 6 |
| Apr ’24 | US$4.35 | US$6.76 +55.5% | 7.7% | US$7.34 | US$6.24 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | US$4.95 | US$5.76 +16.3% | 6.5% | US$6.32 | US$5.20 | US$6.83 | 6 |
| Feb ’24 | US$4.05 | US$5.82 +43.8% | 6.5% | US$6.39 | US$5.26 | US$6.64 | 6 |
| Jan ’24 | US$3.55 | US$5.71 +60.9% | 6.0% | US$6.23 | US$5.13 | US$6.18 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$5.78 0% | 6.0% | US$6.30 | US$5.19 | US$6.24 | 6 |
| Nov ’23 | US$3.01 | US$5.38 +79.0% | 7.3% | US$5.87 | US$4.77 | n/a | 6 |
| Oct ’23 | US$2.80 | US$5.85 +109.0% | 9.1% | US$6.60 | US$5.04 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.