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Leidos Holdings Valutazione
LDOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LDOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LDOS ( $150.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $221.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LDOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LDOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LDOS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$20.23b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LDOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 37.1x | ||
J Jacobs Solutions | 28.6x | 18.2% | US$18.4b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 32.2x | 14.0% | US$19.2b |
EFX Equifax | 62.9x | 23.7% | US$36.5b |
CACI CACI International | 24.8x | 7.5% | US$10.4b |
LDOS Leidos Holdings | 46.4x | 29.0% | US$20.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LDOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LDOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LDOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LDOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 46.4x |
Rapporto equo PE | 44.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LDOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$150.14 | US$168.31 +12.1% | 5.7% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | US$144.75 | US$166.88 +15.3% | 6.3% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$145.56 | US$159.54 +9.6% | 7.8% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$147.05 | US$158.46 +7.8% | 7.6% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
May ’25 | US$142.19 | US$151.99 +6.9% | 9.1% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$130.42 | US$138.69 +6.3% | 5.1% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$127.44 | US$137.26 +7.7% | 5.5% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$110.85 | US$125.84 +13.5% | 6.5% | US$136.00 | US$105.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$108.24 | US$120.83 +11.6% | 8.9% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$108.94 | US$118.54 +8.8% | 9.2% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$101.18 | US$118.15 +16.8% | 9.1% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | US$92.16 | US$114.57 +24.3% | 7.2% | US$127.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | US$98.84 | US$115.14 +16.5% | 7.7% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | US$99.98 | US$108.15 +8.2% | 10.6% | US$129.00 | US$90.00 | US$144.75 | 13 |
Jul ’24 | US$88.48 | US$105.69 +19.5% | 10.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$145.56 | 13 |
Jun ’24 | US$78.47 | US$105.69 +34.7% | 10.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$147.05 | 13 |
May ’24 | US$94.32 | US$115.50 +22.5% | 9.3% | US$131.00 | US$95.00 | US$142.19 | 14 |
Apr ’24 | US$92.06 | US$116.57 +26.6% | 9.3% | US$132.00 | US$95.00 | US$130.42 | 14 |
Mar ’24 | US$96.66 | US$118.36 +22.4% | 7.6% | US$132.00 | US$103.00 | US$127.44 | 14 |
Feb ’24 | US$97.83 | US$120.71 +23.4% | 5.7% | US$134.00 | US$111.00 | US$110.85 | 14 |
Jan ’24 | US$105.19 | US$120.71 +14.8% | 6.5% | US$132.00 | US$105.00 | US$108.24 | 14 |
Dec ’23 | US$109.62 | US$119.31 +8.8% | 7.2% | US$132.00 | US$105.00 | US$108.94 | 13 |
Nov ’23 | US$103.55 | US$117.08 +13.1% | 7.9% | US$132.00 | US$100.00 | US$101.18 | 13 |
Oct ’23 | US$87.47 | US$117.62 +34.5% | 7.5% | US$134.00 | US$105.00 | US$92.16 | 13 |
Sep ’23 | US$95.06 | US$117.62 +23.7% | 7.5% | US$134.00 | US$105.00 | US$98.84 | 13 |
Aug ’23 | US$105.15 | US$118.25 +12.5% | 6.6% | US$128.00 | US$105.00 | US$99.98 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.