Leidos Holdings Valutazione
LDOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LDOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LDOS ( $143.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $279.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LDOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LDOS?
Metrica chiave: Poiché LDOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LDOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | US$1.20b |
| Cap. di mercato | US$19.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LDOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
TRU TransUnion | 80.8x | 33.2% | US$18.1b |
J Jacobs Solutions | 27.6x | 11.8% | US$16.4b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 20x | 2.1% | US$17.0b |
EFX Equifax | 55.9x | 24.6% | US$31.8b |
LDOS Leidos Holdings | 15.9x | 5.4% | US$19.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LDOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LDOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LDOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LDOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LDOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$143.20 | US$192.17 +34.2% | 11.0% | US$220.00 | US$153.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$165.40 | US$203.56 +23.1% | 8.5% | US$228.00 | US$175.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$182.97 | US$201.26 +10.0% | 10.4% | US$230.00 | US$165.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$165.01 | US$170.53 +3.3% | 6.2% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$158.51 | US$168.31 +6.2% | 5.7% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$144.75 | US$166.88 +15.3% | 6.3% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$145.56 | US$159.54 +9.6% | 7.8% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$147.05 | US$158.46 +7.8% | 7.6% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$142.19 | US$151.99 +6.9% | 9.1% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$130.42 | US$138.69 +6.3% | 5.1% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$127.44 | US$137.26 +7.7% | 5.5% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$110.85 | US$125.84 +13.5% | 6.5% | US$136.00 | US$105.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$108.24 | US$120.83 +11.6% | 8.9% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$108.94 | US$118.54 +8.8% | 9.2% | US$136.00 | US$100.00 | US$165.40 | 13 |
| Nov ’24 | US$101.18 | US$118.15 +16.8% | 9.1% | US$136.00 | US$100.00 | US$182.97 | 13 |
| Oct ’24 | US$92.16 | US$114.57 +24.3% | 7.2% | US$127.00 | US$100.00 | US$165.01 | 14 |
| Sep ’24 | US$98.84 | US$115.14 +16.5% | 7.7% | US$129.00 | US$100.00 | US$158.51 | 14 |
| Aug ’24 | US$99.98 | US$108.15 +8.2% | 10.6% | US$129.00 | US$90.00 | US$144.75 | 13 |
| Jul ’24 | US$88.48 | US$105.69 +19.5% | 10.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$145.56 | 13 |
| Jun ’24 | US$78.47 | US$105.69 +34.7% | 10.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$147.05 | 13 |
| May ’24 | US$94.32 | US$115.50 +22.5% | 9.3% | US$131.00 | US$95.00 | US$142.19 | 14 |
| Apr ’24 | US$92.06 | US$116.57 +26.6% | 9.3% | US$132.00 | US$95.00 | US$130.42 | 14 |
| Mar ’24 | US$96.66 | US$118.36 +22.4% | 7.6% | US$132.00 | US$103.00 | US$127.44 | 14 |
| Feb ’24 | US$97.83 | US$120.71 +23.4% | 5.7% | US$134.00 | US$111.00 | US$110.85 | 14 |
| Jan ’24 | US$105.19 | US$120.71 +14.8% | 6.5% | US$132.00 | US$105.00 | US$108.24 | 14 |
| Dec ’23 | US$109.62 | US$119.31 +8.8% | 7.2% | US$132.00 | US$105.00 | US$108.94 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 10:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Leidos Holdings, Inc. è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| David Strauss | Barclays |