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Jacobs Solutions Valutazione
J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J ( $148.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $261.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$18.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
LDOS Leidos Holdings | 46.4x | 29.0% | US$20.2b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 32.2x | 14.0% | US$19.2b |
CACI CACI International | 24.8x | 7.5% | US$10.4b |
ULS UL Solutions | 39.5x | 8.2% | US$10.7b |
J Jacobs Solutions | 28.6x | 18.2% | US$18.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.6x |
| Rapporto equo PE | 34.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$147.46 | US$160.54 +8.9% | 4.5% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$144.76 | US$159.85 +10.4% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$138.30 | US$159.85 +15.6% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$139.34 | US$159.85 +14.7% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$143.19 | US$159.99 +11.7% | 4.7% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$151.23 | US$158.35 +4.7% | 5.0% | US$176.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$146.62 | US$157.76 +7.6% | 4.9% | US$176.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$136.95 | US$154.86 +13.1% | 6.4% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$129.80 | US$154.07 +18.7% | 6.5% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$129.56 | US$154.30 +19.1% | 6.5% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$130.16 | US$157.72 +21.2% | 9.5% | US$205.00 | US$137.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$136.50 | US$157.66 +15.5% | 9.6% | US$205.00 | US$137.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$135.38 | US$153.24 +13.2% | 6.0% | US$175.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$126.55 | US$150.24 +18.7% | 7.5% | US$175.00 | US$128.00 | US$144.76 | 17 |
| Jul ’24 | US$118.89 | US$150.18 +26.3% | 7.5% | US$175.00 | US$128.00 | US$138.30 | 17 |
| Jun ’24 | US$110.82 | US$150.12 +35.5% | 7.6% | US$175.00 | US$128.00 | US$139.34 | 17 |
| May ’24 | US$116.37 | US$152.01 +30.6% | 5.4% | US$170.00 | US$137.00 | US$143.19 | 15 |
| Apr ’24 | US$117.51 | US$152.79 +30.0% | 5.2% | US$170.00 | US$137.00 | US$151.23 | 14 |
| Mar ’24 | US$119.37 | US$152.60 +27.8% | 5.0% | US$170.00 | US$137.00 | US$146.62 | 15 |
| Feb ’24 | US$125.16 | US$152.53 +21.9% | 5.3% | US$170.00 | US$137.00 | US$136.95 | 15 |
| Jan ’24 | US$120.07 | US$151.60 +26.3% | 6.0% | US$170.00 | US$136.00 | US$129.80 | 15 |
| Dec ’23 | US$124.54 | US$151.60 +21.7% | 6.0% | US$170.00 | US$136.00 | US$129.56 | 15 |
| Nov ’23 | US$114.48 | US$152.00 +32.8% | 6.5% | US$170.00 | US$130.00 | US$130.16 | 15 |
| Oct ’23 | US$108.49 | US$154.13 +42.1% | 5.4% | US$170.00 | US$134.00 | US$136.50 | 15 |
| Sep ’23 | US$123.35 | US$154.47 +25.2% | 5.3% | US$170.00 | US$134.00 | US$135.38 | 15 |
| Aug ’23 | US$129.52 | US$155.33 +19.9% | 5.2% | US$170.00 | US$134.00 | US$126.55 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.