Jacobs Solutions Valutazione
J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J ( $135.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $313.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J?
Metrica chiave: Poiché J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | US$602.53m |
| Cap. di mercato | US$16.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.2x | ||
LDOS Leidos Holdings | 16.1x | 5.4% | US$19.3b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 20.4x | 2.1% | US$16.8b |
TRU TransUnion | 82.7x | 33.2% | US$18.5b |
ULS UL Solutions | 33.6x | 8.9% | US$10.2b |
J Jacobs Solutions | 27.9x | 11.8% | US$16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$135.75 | US$152.80 +12.6% | 8.5% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$141.23 | US$152.16 +7.7% | 9.0% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$139.62 | US$152.61 +9.3% | 10.1% | US$176.00 | US$121.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$132.07 | US$151.84 +15.0% | 10.8% | US$176.00 | US$121.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$150.88 | US$160.87 +6.6% | 4.4% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$144.76 | US$159.85 +10.4% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$138.30 | US$159.85 +15.6% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$139.34 | US$159.85 +14.7% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$143.19 | US$159.99 +11.7% | 4.7% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$151.23 | US$158.35 +4.7% | 5.0% | US$176.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$146.62 | US$157.76 +7.6% | 4.9% | US$176.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$136.95 | US$154.86 +13.1% | 6.4% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$129.80 | US$154.07 +18.7% | 6.5% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$129.56 | US$154.30 +19.1% | 6.5% | US$176.00 | US$137.00 | US$141.23 | 15 |
| Nov ’24 | US$130.16 | US$157.72 +21.2% | 9.5% | US$205.00 | US$137.00 | US$139.62 | 16 |
| Oct ’24 | US$136.50 | US$157.66 +15.5% | 9.6% | US$205.00 | US$137.00 | US$132.07 | 16 |
| Sep ’24 | US$135.38 | US$153.24 +13.2% | 6.0% | US$175.00 | US$137.00 | US$150.88 | 17 |
| Aug ’24 | US$126.55 | US$150.24 +18.7% | 7.5% | US$175.00 | US$128.00 | US$144.76 | 17 |
| Jul ’24 | US$118.89 | US$150.18 +26.3% | 7.5% | US$175.00 | US$128.00 | US$138.30 | 17 |
| Jun ’24 | US$110.82 | US$150.12 +35.5% | 7.6% | US$175.00 | US$128.00 | US$139.34 | 17 |
| May ’24 | US$116.37 | US$152.01 +30.6% | 5.4% | US$170.00 | US$137.00 | US$143.19 | 15 |
| Apr ’24 | US$117.51 | US$152.79 +30.0% | 5.2% | US$170.00 | US$137.00 | US$151.23 | 14 |
| Mar ’24 | US$119.37 | US$152.60 +27.8% | 5.0% | US$170.00 | US$137.00 | US$146.62 | 15 |
| Feb ’24 | US$125.16 | US$152.53 +21.9% | 5.3% | US$170.00 | US$137.00 | US$136.95 | 15 |
| Jan ’24 | US$120.07 | US$151.60 +26.3% | 6.0% | US$170.00 | US$136.00 | US$129.80 | 15 |
| Dec ’23 | US$124.54 | US$151.60 +21.7% | 6.0% | US$170.00 | US$136.00 | US$129.56 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2024/09/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jacobs Solutions Inc. è coperta da 48 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Andrew Wittmann | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |