Jacobs Solutions Valutazione
J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J ( $138.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $589.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J?
Metrica chiave: Poiché J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.8x |
| Utili | US$380.03m |
| Cap. di mercato | US$16.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
ULS UL Solutions | 41.8x | 10.92% | US$14.0b |
TRU TransUnion | 49.7x | 21.29% | US$18.1b |
LDOS Leidos Holdings | 15.7x | 3.31% | US$20.9b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 14.6x | -1.89% | US$13.5b |
J Jacobs Solutions | 43.8x | 26.10% | US$16.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.8x |
| Rapporto equo PE | 37.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$138.67 | US$145.09 +4.63% | 8.08% | US$165.00 | US$123.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$132.65 | US$143.38 +8.09% | 8.18% | US$165.00 | US$123.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$126.30 | US$144.00 +14.02% | 7.99% | US$165.00 | US$123.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$124.30 | US$144.49 +16.25% | 9.26% | US$175.00 | US$123.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$121.98 | US$151.35 +24.08% | 8.23% | US$176.00 | US$134.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$128.11 | US$153.30 +19.66% | 7.78% | US$176.00 | US$134.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$140.13 | US$152.73 +8.99% | 8.44% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$133.62 | US$152.80 +14.35% | 8.46% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$141.23 | US$152.16 +7.74% | 9.04% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$139.62 | US$152.61 +9.30% | 10.11% | US$176.00 | US$121.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$132.07 | US$151.84 +14.97% | 10.76% | US$176.00 | US$121.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$150.88 | US$160.87 +6.62% | 4.38% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$144.76 | US$159.85 +10.42% | 4.62% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$138.30 | US$159.85 +15.58% | 4.62% | US$176.00 | US$149.00 | US$132.65 | 13 |
| Jun ’25 | US$139.34 | US$159.85 +14.72% | 4.62% | US$176.00 | US$149.00 | US$126.30 | 13 |
| May ’25 | US$143.19 | US$159.99 +11.73% | 4.67% | US$176.00 | US$149.00 | US$124.30 | 14 |
| Apr ’25 | US$151.23 | US$158.35 +4.71% | 5.03% | US$176.00 | US$145.00 | US$121.98 | 14 |
| Mar ’25 | US$146.62 | US$157.76 +7.60% | 4.91% | US$176.00 | US$145.00 | US$128.11 | 13 |
| Feb ’25 | US$136.95 | US$154.86 +13.08% | 6.40% | US$176.00 | US$137.00 | US$140.13 | 14 |
| Jan ’25 | US$129.80 | US$154.07 +18.70% | 6.51% | US$176.00 | US$137.00 | US$133.62 | 15 |
| Dec ’24 | US$129.56 | US$154.30 +19.10% | 6.46% | US$176.00 | US$137.00 | US$141.23 | 15 |
| Nov ’24 | US$130.16 | US$157.72 +21.17% | 9.55% | US$205.00 | US$137.00 | US$139.62 | 16 |
| Oct ’24 | US$136.50 | US$157.66 +15.50% | 9.57% | US$205.00 | US$137.00 | US$132.07 | 16 |
| Sep ’24 | US$135.38 | US$153.24 +13.19% | 6.00% | US$175.00 | US$137.00 | US$150.88 | 17 |
| Aug ’24 | US$126.55 | US$150.24 +18.72% | 7.53% | US$175.00 | US$128.00 | US$144.76 | 17 |
| Jul ’24 | US$118.89 | US$150.18 +26.32% | 7.53% | US$175.00 | US$128.00 | US$138.30 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/18 16:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/28 |
| Utili annuali | 2024/09/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jacobs Solutions Inc. è coperta da 49 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Andrew Wittmann | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |