TransUnion Valutazione
TRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRU ( $87.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $201.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRU?
Metrica chiave: Poiché TRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.3x |
| Guadagni | US$367.40m |
| Cap. di mercato | US$16.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
LDOS Leidos Holdings | 13.9x | 3.03% | US$18.6b |
ULS UL Solutions | 42.8x | 11.21% | US$14.1b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 13.7x | -2.00% | US$13.0b |
J Jacobs Solutions | 39.7x | 25.70% | US$15.1b |
TRU TransUnion | 46.3x | 21.65% | US$16.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.3x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$87.19 | US$105.67 +21.19% | 12.56% | US$130.00 | US$84.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$83.51 | US$104.50 +25.13% | 13.26% | US$130.00 | US$84.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$83.86 | US$115.71 +37.98% | 7.51% | US$130.00 | US$97.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$92.43 | US$117.06 +26.65% | 6.58% | US$130.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$99.25 | US$117.71 +18.60% | 7.27% | US$130.00 | US$101.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$92.71 | US$121.18 +30.70% | 6.84% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$101.50 | US$120.06 +18.28% | 5.67% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$99.88 | US$121.06 +21.20% | 6.07% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$103.43 | US$105.06 +1.58% | 5.80% | US$120.00 | US$97.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$96.81 | US$99.13 +2.39% | 6.38% | US$109.00 | US$80.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$87.65 | US$95.61 +9.08% | 7.62% | US$106.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$72.72 | US$89.95 +23.69% | 7.13% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$71.92 | US$89.95 +25.06% | 7.13% | US$100.00 | US$75.00 | US$85.63 | 18 |
| May ’25 | US$74.61 | US$89.95 +20.56% | 7.13% | US$100.00 | US$75.00 | US$83.51 | 18 |
| Apr ’25 | US$79.10 | US$87.22 +10.27% | 7.45% | US$101.00 | US$75.00 | US$83.86 | 18 |
| Mar ’25 | US$78.71 | US$83.98 +6.69% | 9.63% | US$101.00 | US$65.00 | US$92.43 | 20 |
| Feb ’25 | US$70.48 | US$74.74 +6.04% | 14.54% | US$92.00 | US$47.00 | US$99.25 | 19 |
| Jan ’25 | US$68.71 | US$69.47 +1.11% | 16.21% | US$91.00 | US$47.00 | US$92.71 | 19 |
| Dec ’24 | US$60.40 | US$66.94 +10.84% | 15.49% | US$91.00 | US$47.00 | US$101.50 | 18 |
| Nov ’24 | US$44.00 | US$65.17 +48.11% | 18.59% | US$91.00 | US$44.00 | US$99.88 | 18 |
| Oct ’24 | US$71.79 | US$93.11 +29.70% | 6.18% | US$105.00 | US$80.00 | US$103.43 | 18 |
| Sep ’24 | US$81.13 | US$91.95 +13.33% | 6.14% | US$101.00 | US$80.00 | US$96.81 | 19 |
| Aug ’24 | US$79.51 | US$91.95 +15.64% | 6.14% | US$101.00 | US$80.00 | US$87.65 | 19 |
| Jul ’24 | US$78.33 | US$81.95 +4.62% | 9.11% | US$101.00 | US$67.00 | US$72.72 | 19 |
| Jun ’24 | US$72.81 | US$80.74 +10.89% | 9.78% | US$101.00 | US$67.00 | US$71.92 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 05:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TransUnion è coperta da 23 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Andrew Grobler | BNP Paribas Exane |