TransUnion

NYSE:TRU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.5b

TransUnion Valutazione

TRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$153.23
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRU ( $99.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $153.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRU?

Metrica chiave: Poiché TRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRU su PE?
Rapporto PE68.4x
GuadagniUS$284.40m
Cap. di mercatoUS$19.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
LDOS Leidos Holdings
13.8x5.6%US$17.3b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
17.2x2.6%US$14.9b
EFX Equifax
51.2x22.4%US$30.9b
ULS UL Solutions
37.4x8.9%US$11.3b
TRU TransUnion
68.4x27.6%US$19.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.6x-127.5%US$679.68m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
TRU 68.4xMedia del settore 23.2xNo. of Companies13PE01632486480+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.4x
Rapporto equo PE 40.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$99.74
US$117.60
+17.9%
6.8%US$130.00US$105.00n/a15
Feb ’26US$99.25
US$117.71
+18.6%
7.3%US$130.00US$101.00n/a17
Jan ’26US$92.71
US$121.18
+30.7%
6.8%US$135.00US$105.00n/a17
Dec ’25US$101.50
US$120.06
+18.3%
5.7%US$135.00US$105.00n/a17
Nov ’25US$99.88
US$121.06
+21.2%
6.1%US$135.00US$105.00n/a17
Oct ’25US$103.43
US$105.06
+1.6%
5.8%US$120.00US$97.00n/a16
Sep ’25US$96.81
US$99.13
+2.4%
6.4%US$109.00US$80.00n/a16
Aug ’25US$87.65
US$95.61
+9.1%
7.6%US$106.00US$80.00n/a18
Jul ’25US$72.72
US$89.95
+23.7%
7.1%US$100.00US$75.00n/a18
Jun ’25US$71.92
US$89.95
+25.1%
7.1%US$100.00US$75.00n/a18
May ’25US$74.61
US$89.95
+20.6%
7.1%US$100.00US$75.00n/a18
Apr ’25US$79.10
US$87.22
+10.3%
7.4%US$101.00US$75.00n/a18
Mar ’25US$78.71
US$83.98
+6.7%
9.6%US$101.00US$65.00n/a20
Feb ’25US$70.48
US$74.74
+6.0%
14.5%US$92.00US$47.00US$99.2519
Jan ’25US$68.71
US$69.47
+1.1%
16.2%US$91.00US$47.00US$92.7119
Dec ’24US$60.40
US$66.94
+10.8%
15.5%US$91.00US$47.00US$101.5018
Nov ’24US$44.00
US$65.17
+48.1%
18.6%US$91.00US$44.00US$99.8818
Oct ’24US$71.79
US$93.11
+29.7%
6.2%US$105.00US$80.00US$103.4318
Sep ’24US$81.13
US$91.95
+13.3%
6.1%US$101.00US$80.00US$96.8119
Aug ’24US$79.51
US$91.95
+15.6%
6.1%US$101.00US$80.00US$87.6519
Jul ’24US$78.33
US$81.95
+4.6%
9.1%US$101.00US$67.00US$72.7219
Jun ’24US$72.81
US$80.74
+10.9%
9.8%US$101.00US$67.00US$71.9219
May ’24US$68.31
US$80.47
+17.8%
9.7%US$101.00US$67.00US$74.6119
Apr ’24US$62.14
US$80.28
+29.2%
10.0%US$99.00US$66.00US$79.1018
Mar ’24US$65.09
US$81.22
+24.8%
8.4%US$99.00US$70.00US$78.7118
Feb ’24US$74.20
US$78.08
+5.2%
12.9%US$98.00US$62.00US$70.4818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$117.60
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 18:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TransUnion è coperta da 22 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Andrew GroblerBNP Paribas Exane