UL Solutions Valutazione
ULS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ULS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ULS ($51.6) is trading below our estimate of fair value ($55.36)
Significativamente al di sotto del valore equo: ULS is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ULS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ULS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.8x | ||
PSN Parsons | 146.7x | 64.7% | US$11.5b |
KBR KBR | 28.1x | 22.9% | US$9.0b |
CACI CACI International | 27.3x | 7.3% | US$12.4b |
AMTM Amentum Holdings | 29.1x | n/a | US$7.5b |
ULS UL Solutions | 38.5x | 8.4% | US$10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (38.5x) compared to the peer average (57.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ULS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ULS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.5x) compared to the US Professional Services industry average (27x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ULS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ULS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.60 | US$51.90 +0.6% | 14.2% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$49.16 | US$49.71 +1.1% | 13.8% | US$58.10 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$54.54 | US$50.65 -7.1% | 14.1% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$51.42 | US$50.46 -1.9% | 14.8% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$41.97 | US$41.30 -1.6% | 4.6% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$38.57 | US$41.63 +7.9% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.