UL Solutions Valutazione
ULS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ULS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ULS ( $50.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ULS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULS?
Metrica chiave: Poiché ULS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ULS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.6x |
| Guadagni | US$303.00m |
| Cap. di mercato | US$10.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ULS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.7x | ||
CACI CACI International | 19.9x | 8.4% | US$9.0b |
KBR KBR | 23.8x | 22.9% | US$7.6b |
PSN Parsons | 129.1x | 64.9% | US$10.2b |
FCN FTI Consulting | 22.1x | 6.0% | US$6.9b |
ULS UL Solutions | 33.6x | 8.9% | US$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ULS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ULS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ULS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.6x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ULS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.89 | US$56.20 +10.4% | 9.0% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$53.73 | US$56.20 +4.6% | 9.0% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$51.60 | US$53.40 +3.5% | 11.7% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$49.16 | US$49.71 +1.1% | 13.8% | US$58.10 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$54.54 | US$50.65 -7.1% | 14.1% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$51.42 | US$50.46 -1.9% | 14.8% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$41.97 | US$41.30 -1.6% | 4.6% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$38.57 | US$41.63 +7.9% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UL Solutions Inc. è coperta da 12 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Heather Balsky | BofA Global Research |
| Arthur Truslove | Citigroup Inc |