UL Solutions Valutazione
ULS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ULS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ULS ( $72.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $69.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ULS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULS?
Metrica chiave: Poiché ULS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ULS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.1x |
| Guadagni | US$337.00m |
| Cap. di mercato | US$14.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.4x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ULS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
TRU TransUnion | 43.9x | 21.65% | US$16.2b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 14.7x | -2.70% | US$13.4b |
LDOS Leidos Holdings | 14.7x | 3.03% | US$19.6b |
J Jacobs Solutions | 40.6x | 25.70% | US$15.1b |
ULS UL Solutions | 43.1x | 11.21% | US$14.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ULS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ULS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ULS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.1x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ULS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$72.40 | US$70.60 -2.49% | 8.76% | US$78.00 | US$59.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$58.39 | US$59.15 +1.30% | 5.45% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$57.85 | US$59.15 +2.25% | 5.45% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$53.19 | US$59.15 +11.21% | 5.45% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$53.91 | US$56.20 +4.25% | 9.00% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$49.88 | US$56.20 +12.67% | 9.00% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$53.73 | US$56.20 +4.60% | 9.00% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$51.60 | US$53.40 +3.49% | 11.73% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$49.16 | US$49.71 +1.12% | 13.76% | US$58.10 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$54.54 | US$50.65 -7.14% | 14.14% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$51.42 | US$50.46 -1.86% | 14.76% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$41.97 | US$41.30 -1.60% | 4.58% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$38.57 | US$41.63 +7.93% | 3.97% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 19:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UL Solutions Inc. è coperta da 14 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Heather Balsky | BofA Global Research |
| Arthur Truslove | Citigroup Inc |