CACI International Inc

NYSE:CACI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.4b

CACI International Valutazione

CACI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CACI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$768.27
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CACI ( $335.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $768.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CACI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CACI?

Metrica chiave: Poiché CACI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CACI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CACI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CACI su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUS$480.12m
Cap. di mercatoUS$7.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CACI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CACI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
FCN FTI Consulting
20.8x6.8%US$5.8b
KBR KBR
17.1x16.5%US$6.3b
PSN Parsons
26.8x17.5%US$6.3b
ULS UL Solutions
32.6x10.1%US$10.7b
CACI CACI International
15.7x8.1%US$7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CACI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.4x-122.8%US$582.59m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
AERT Aeries Technology
1.5xn/aUS$24.51m
VCIG VCI Global
2xn/aUS$22.24m
CACI 15.7xMedia del settore 21.3xNo. of Companies10PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 21.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CACI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CACI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CACI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$335.63
US$521.92
+55.5%
13.4%US$650.00US$362.00n/a13
Feb ’26US$386.26
US$520.83
+34.8%
13.9%US$650.00US$362.00n/a12
Jan ’26US$404.06
US$560.64
+38.8%
14.6%US$650.00US$373.00n/a11
Dec ’25US$459.88
US$598.40
+30.1%
6.6%US$650.00US$540.00n/a10
Nov ’25US$553.28
US$602.70
+8.9%
7.2%US$650.00US$520.00n/a10
Oct ’25US$505.62
US$512.80
+1.4%
6.7%US$577.00US$453.00n/a10
Sep ’25US$488.12
US$500.36
+2.5%
5.5%US$535.00US$453.00n/a11
Aug ’25US$463.91
US$462.75
-0.3%
4.9%US$500.00US$425.00n/a12
Jul ’25US$427.76
US$450.67
+5.4%
7.1%US$500.00US$383.00n/a12
Jun ’25US$424.48
US$440.08
+3.7%
4.8%US$468.00US$383.00n/a12
May ’25US$407.70
US$429.83
+5.4%
6.8%US$468.00US$368.80n/a13
Apr ’25US$374.98
US$382.52
+2.0%
3.4%US$400.00US$355.00n/a13
Mar ’25US$369.72
US$382.52
+3.5%
3.4%US$400.00US$355.00n/a13
Feb ’25US$346.04
US$380.37
+9.9%
3.4%US$400.00US$350.00US$386.2613
Jan ’25US$323.86
US$376.25
+16.2%
3.0%US$400.00US$360.00US$404.0612
Dec ’24US$324.52
US$373.85
+15.2%
3.7%US$400.00US$345.00US$459.8813
Nov ’24US$324.17
US$374.00
+15.4%
3.7%US$400.00US$345.00US$553.2813
Oct ’24US$313.93
US$373.50
+19.0%
4.2%US$400.00US$345.00US$505.6212
Sep ’24US$331.18
US$375.33
+13.3%
4.2%US$400.00US$345.00US$488.1212
Aug ’24US$354.30
US$357.31
+0.8%
5.8%US$405.00US$330.00US$463.9113
Jul ’24US$340.84
US$344.46
+1.1%
2.9%US$365.00US$330.00US$427.7613
Jun ’24US$300.96
US$340.67
+13.2%
3.5%US$365.00US$315.00US$424.4812
May ’24US$316.22
US$338.07
+6.9%
4.9%US$365.00US$300.00US$407.7014
Apr ’24US$296.28
US$333.93
+12.7%
5.3%US$365.00US$300.00US$374.9814
Mar ’24US$293.94
US$333.93
+13.6%
5.3%US$365.00US$300.00US$369.7214
Feb ’24US$305.39
US$333.79
+9.3%
5.2%US$365.00US$300.00US$346.0414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$521.92
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/27 21:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CACI International Inc è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Colin CanfieldBarclays