CACI International Valutazione
CACI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CACI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CACI ( $475.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $831.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CACI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CACI?
Metrica chiave: Poiché CACI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CACI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | US$454.05m |
| Cap. di mercato | US$10.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CACI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.9x | ||
ULS UL Solutions | 35.1x | 8.9% | US$10.6b |
PSN Parsons | 134.1x | 64.7% | US$10.1b |
J Jacobs Solutions | 28x | 13.5% | US$16.5b |
FCN FTI Consulting | 22.4x | 6.0% | US$7.0b |
CACI CACI International | 23.5x | 8.0% | US$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CACI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CACI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$475.48 | US$615.70 +29.5% | 5.9% | US$650.00 | US$540.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$553.28 | US$602.70 +8.9% | 7.2% | US$650.00 | US$520.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$505.62 | US$512.80 +1.4% | 6.7% | US$577.00 | US$453.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$488.12 | US$500.36 +2.5% | 5.5% | US$535.00 | US$453.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$463.91 | US$462.75 -0.3% | 4.9% | US$500.00 | US$425.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$427.76 | US$450.67 +5.4% | 7.1% | US$500.00 | US$383.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$424.48 | US$440.08 +3.7% | 4.8% | US$468.00 | US$383.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$407.70 | US$429.83 +5.4% | 6.8% | US$468.00 | US$368.80 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$374.98 | US$382.52 +2.0% | 3.4% | US$400.00 | US$355.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$369.72 | US$382.52 +3.5% | 3.4% | US$400.00 | US$355.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$346.04 | US$380.37 +9.9% | 3.4% | US$400.00 | US$350.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$323.86 | US$376.25 +16.2% | 3.0% | US$400.00 | US$360.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$324.52 | US$373.85 +15.2% | 3.7% | US$400.00 | US$345.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$324.17 | US$374.00 +15.4% | 3.7% | US$400.00 | US$345.00 | US$553.28 | 13 |
| Oct ’24 | US$313.93 | US$373.50 +19.0% | 4.2% | US$400.00 | US$345.00 | US$505.62 | 12 |
| Sep ’24 | US$331.18 | US$375.33 +13.3% | 4.2% | US$400.00 | US$345.00 | US$488.12 | 12 |
| Aug ’24 | US$354.30 | US$357.31 +0.8% | 5.8% | US$405.00 | US$330.00 | US$463.91 | 13 |
| Jul ’24 | US$340.84 | US$344.46 +1.1% | 2.9% | US$365.00 | US$330.00 | US$427.76 | 13 |
| Jun ’24 | US$300.96 | US$340.67 +13.2% | 3.5% | US$365.00 | US$315.00 | US$424.48 | 12 |
| May ’24 | US$316.22 | US$338.07 +6.9% | 4.9% | US$365.00 | US$300.00 | US$407.70 | 14 |
| Apr ’24 | US$296.28 | US$333.93 +12.7% | 5.3% | US$365.00 | US$300.00 | US$374.98 | 14 |
| Mar ’24 | US$293.94 | US$333.93 +13.6% | 5.3% | US$365.00 | US$300.00 | US$369.72 | 14 |
| Feb ’24 | US$305.39 | US$333.79 +9.3% | 5.2% | US$365.00 | US$300.00 | US$346.04 | 14 |
| Jan ’24 | US$300.59 | US$323.43 +7.6% | 7.1% | US$380.00 | US$280.00 | US$323.86 | 14 |
| Dec ’23 | US$313.71 | US$322.86 +2.9% | 7.1% | US$380.00 | US$280.00 | US$324.52 | 14 |
| Nov ’23 | US$302.93 | US$321.38 +6.1% | 7.7% | US$380.00 | US$280.00 | US$324.17 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.