Booz Allen Hamilton Holding Valutazione
BAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAH ( $131.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $183.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAH?
Metrica chiave: Poiché BAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$823.66m |
| Cap. di mercato | US$16.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 9.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.7x | ||
TRU TransUnion | 82.7x | 33.2% | US$18.5b |
J Jacobs Solutions | 27.9x | 11.8% | US$16.8b |
LDOS Leidos Holdings | 16.1x | 5.4% | US$19.3b |
CACI CACI International | 19.9x | 8.4% | US$9.0b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 20.4x | 2.1% | US$16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$131.19 | US$170.11 +29.7% | 14.0% | US$210.00 | US$140.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$148.18 | US$185.88 +25.4% | 10.0% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$181.28 | US$186.13 +2.7% | 9.0% | US$210.00 | US$158.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$163.39 | US$168.67 +3.2% | 7.7% | US$185.00 | US$142.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$158.78 | US$162.80 +2.5% | 7.8% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$142.95 | US$161.11 +12.7% | 7.6% | US$175.00 | US$140.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$151.00 | US$167.13 +10.7% | 8.2% | US$185.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$152.21 | US$167.77 +10.2% | 8.1% | US$185.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$147.33 | US$154.22 +4.7% | 7.1% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$149.06 | US$151.50 +1.6% | 5.8% | US$160.46 | US$135.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$148.18 | US$151.50 +2.2% | 5.8% | US$160.46 | US$135.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$142.17 | US$148.04 +4.1% | 7.9% | US$160.46 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$127.91 | US$134.65 +5.3% | 6.9% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$128.16 | US$134.65 +5.1% | 6.9% | US$145.00 | US$120.00 | US$148.18 | 10 |
| Nov ’24 | US$123.76 | US$134.05 +8.3% | 7.4% | US$145.00 | US$120.00 | US$181.28 | 10 |
| Oct ’24 | US$109.27 | US$127.95 +17.1% | 7.2% | US$144.00 | US$110.00 | US$163.39 | 11 |
| Sep ’24 | US$114.78 | US$129.23 +12.6% | 7.6% | US$144.00 | US$110.00 | US$158.78 | 11 |
| Aug ’24 | US$123.33 | US$129.50 +5.0% | 8.0% | US$144.00 | US$110.00 | US$142.95 | 10 |
| Jul ’24 | US$111.60 | US$114.60 +2.7% | 7.4% | US$130.00 | US$104.00 | US$151.00 | 10 |
| Jun ’24 | US$100.76 | US$113.60 +12.7% | 7.6% | US$130.00 | US$104.00 | US$152.21 | 10 |
| May ’24 | US$96.96 | US$112.55 +16.1% | 7.4% | US$127.00 | US$100.00 | US$147.33 | 11 |
| Apr ’24 | US$92.69 | US$112.55 +21.4% | 7.4% | US$127.00 | US$100.00 | US$149.06 | 11 |
| Mar ’24 | US$95.46 | US$112.55 +17.9% | 7.4% | US$127.00 | US$100.00 | US$148.18 | 11 |
| Feb ’24 | US$95.37 | US$113.18 +18.7% | 7.2% | US$127.00 | US$100.00 | US$142.17 | 11 |
| Jan ’24 | US$104.52 | US$112.45 +7.6% | 7.3% | US$125.00 | US$95.00 | US$127.91 | 11 |
| Dec ’23 | US$106.88 | US$112.00 +4.8% | 7.6% | US$125.00 | US$95.00 | US$128.16 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Booz Allen Hamilton Holding Corporation è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Campbell | Barclays |
| David Strauss | Barclays |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |