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Booz Allen Hamilton Holding Valutazione
BAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAH ( $148.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $193.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$19.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.7x | ||
J Jacobs Solutions | 28.6x | 18.2% | US$18.4b |
LDOS Leidos Holdings | 46.4x | 29.0% | US$20.2b |
CACI CACI International | 24.8x | 7.5% | US$10.4b |
EFX Equifax | 62.9x | 23.7% | US$36.5b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 32.2x | 14.0% | US$19.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.2x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$150.65 | US$162.80 +8.1% | 7.8% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$142.95 | US$161.11 +12.7% | 7.6% | US$175.00 | US$140.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$151.00 | US$167.13 +10.7% | 8.2% | US$185.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$152.21 | US$167.77 +10.2% | 8.1% | US$185.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$147.33 | US$154.22 +4.7% | 7.1% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$149.06 | US$151.50 +1.6% | 5.8% | US$160.46 | US$135.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$148.18 | US$151.50 +2.2% | 5.8% | US$160.46 | US$135.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$142.17 | US$148.04 +4.1% | 7.9% | US$160.46 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$127.91 | US$134.65 +5.3% | 6.9% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$128.16 | US$134.65 +5.1% | 6.9% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$123.76 | US$134.05 +8.3% | 7.4% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$109.27 | US$127.95 +17.1% | 7.2% | US$144.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$114.78 | US$129.23 +12.6% | 7.6% | US$144.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$123.33 | US$129.50 +5.0% | 8.0% | US$144.00 | US$110.00 | US$142.95 | 10 |
| Jul ’24 | US$111.60 | US$114.60 +2.7% | 7.4% | US$130.00 | US$104.00 | US$151.00 | 10 |
| Jun ’24 | US$100.76 | US$113.60 +12.7% | 7.6% | US$130.00 | US$104.00 | US$152.21 | 10 |
| May ’24 | US$96.96 | US$112.55 +16.1% | 7.4% | US$127.00 | US$100.00 | US$147.33 | 11 |
| Apr ’24 | US$92.69 | US$112.55 +21.4% | 7.4% | US$127.00 | US$100.00 | US$149.06 | 11 |
| Mar ’24 | US$95.46 | US$112.55 +17.9% | 7.4% | US$127.00 | US$100.00 | US$148.18 | 11 |
| Feb ’24 | US$95.37 | US$113.18 +18.7% | 7.2% | US$127.00 | US$100.00 | US$142.17 | 11 |
| Jan ’24 | US$104.52 | US$112.45 +7.6% | 7.3% | US$125.00 | US$95.00 | US$127.91 | 11 |
| Dec ’23 | US$106.88 | US$112.00 +4.8% | 7.6% | US$125.00 | US$95.00 | US$128.16 | 11 |
| Nov ’23 | US$108.15 | US$109.00 +0.8% | 9.6% | US$125.00 | US$94.00 | US$123.76 | 11 |
| Oct ’23 | US$92.35 | US$104.09 +12.7% | 6.0% | US$114.00 | US$94.00 | US$109.27 | 11 |
| Sep ’23 | US$96.25 | US$103.82 +7.9% | 6.0% | US$114.00 | US$94.00 | US$114.78 | 11 |
| Aug ’23 | US$95.80 | US$102.09 +6.6% | 6.2% | US$114.00 | US$94.00 | US$123.33 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.