La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
VSE Valutazione
VSEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VSEC ( $83.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $568 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VSEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSEC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VSEC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.3x | ||
KAR OPENLANE | 193.8x | 93.8% | US$1.8b |
VSTS Vestis | 16.9x | 14.8% | US$2.0b |
LQDT Liquidity Services | 34.4x | 27.1% | US$684.8m |
UNF UniFirst | 27.9x | 10.2% | US$3.6b |
VSEC VSE | 44.7x | 58.8% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 66.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VSEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VSEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.7x |
| Rapporto equo PE | 53.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$83.07 | US$99.60 +19.9% | 1.4% | US$101.00 | US$97.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$93.03 | US$99.33 +6.8% | 1.4% | US$101.00 | US$97.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$84.19 | US$99.20 +17.8% | 1.5% | US$101.00 | US$97.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$85.59 | US$96.80 +13.1% | 5.0% | US$101.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$81.86 | US$92.00 +12.4% | 6.3% | US$101.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$77.63 | US$88.00 +13.4% | 2.9% | US$91.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$79.02 | US$85.50 +8.2% | 4.6% | US$91.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$75.43 | US$85.50 +13.4% | 4.6% | US$91.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$61.99 | US$80.25 +29.5% | 7.9% | US$86.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$64.61 | US$78.00 +20.7% | 7.0% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$61.45 | US$78.00 +26.9% | 7.0% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$54.06 | US$70.50 +30.4% | 8.2% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$50.44 | US$68.50 +35.8% | 3.9% | US$72.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$57.52 | US$68.50 +19.1% | 3.9% | US$72.00 | US$65.00 | US$93.03 | 4 |
| Aug ’24 | US$54.79 | US$68.50 +25.0% | 3.9% | US$72.00 | US$65.00 | US$84.19 | 4 |
| Jul ’24 | US$54.69 | US$66.75 +22.1% | 6.1% | US$70.00 | US$60.00 | US$85.59 | 4 |
| Jun ’24 | US$48.37 | US$66.75 +38.0% | 6.1% | US$70.00 | US$60.00 | US$81.86 | 4 |
| May ’24 | US$42.98 | US$57.75 +34.4% | 9.5% | US$65.00 | US$50.00 | US$77.63 | 4 |
| Apr ’24 | US$44.90 | US$57.20 +27.4% | 8.8% | US$65.00 | US$50.00 | US$79.02 | 5 |
| Mar ’24 | US$58.10 | US$57.80 -0.5% | 8.5% | US$65.00 | US$50.00 | US$75.43 | 5 |
| Feb ’24 | US$56.07 | US$57.80 +3.1% | 8.5% | US$65.00 | US$50.00 | US$61.99 | 5 |
| Jan ’24 | US$46.88 | US$55.20 +17.7% | 10.2% | US$65.00 | US$48.00 | US$64.61 | 5 |
| Dec ’23 | US$50.24 | US$55.20 +9.9% | 10.2% | US$65.00 | US$48.00 | US$61.45 | 5 |
| Nov ’23 | US$47.38 | US$55.20 +16.5% | 10.2% | US$65.00 | US$48.00 | US$54.06 | 5 |
| Oct ’23 | US$35.40 | US$54.80 +54.8% | 10.8% | US$65.00 | US$48.00 | US$50.44 | 5 |
| Sep ’23 | US$41.36 | US$54.80 +32.5% | 10.8% | US$65.00 | US$48.00 | US$57.52 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.