VSE Corporation

NasdaqGS:VSEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

VSE Valutazione

VSEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VSEC ( $114.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $276.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSEC?

Metrica chiave: Poiché VSEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSEC su PE?
Rapporto PE69x
GuadagniUS$33.81m
Cap. di mercatoUS$2.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.9x
KAR OPENLANE
102.1x84.4%US$2.1b
VSTS Vestis
15.1x15.6%US$1.8b
UNF UniFirst
24.9x6.9%US$3.6b
VVI Viad
41.6x33.2%US$946.0m
69x47.5%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.04m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.03m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.1xn/aUS$557.97k
IGOT Fomo Worldwide
0.00007xn/aUS$112.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VSEC 69.0xMedia del settore 28.7xNo. of Companies9PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 28.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69x
Rapporto equo PE 41.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$114.32
US$125.00
+9.3%
10.4%US$135.00US$100.00n/a5
Nov ’25US$103.33
US$113.00
+9.4%
6.6%US$120.00US$100.00n/a5
Oct ’25US$83.31
US$99.60
+19.6%
1.4%US$101.00US$97.00n/a5
Sep ’25US$93.03
US$99.33
+6.8%
1.4%US$101.00US$97.00n/a6
Aug ’25US$84.19
US$99.20
+17.8%
1.5%US$101.00US$97.00n/a5
Jul ’25US$85.59
US$96.80
+13.1%
5.0%US$101.00US$90.00n/a5
Jun ’25US$81.86
US$92.00
+12.4%
6.3%US$101.00US$85.00n/a4
May ’25US$77.63
US$88.00
+13.4%
2.9%US$91.00US$85.00n/a4
Apr ’25US$79.02
US$85.50
+8.2%
4.6%US$91.00US$80.00n/a4
Mar ’25US$75.43
US$85.50
+13.4%
4.6%US$91.00US$80.00n/a4
Feb ’25US$61.99
US$80.25
+29.5%
7.9%US$86.00US$70.00n/a4
Jan ’25US$64.61
US$78.00
+20.7%
7.0%US$85.00US$70.00n/a4
Dec ’24US$61.45
US$78.00
+26.9%
7.0%US$85.00US$70.00n/a4
Nov ’24US$54.06
US$70.50
+30.4%
8.2%US$80.00US$65.00US$103.334
Oct ’24US$50.44
US$68.50
+35.8%
3.9%US$72.00US$65.00US$83.314
Sep ’24US$57.52
US$68.50
+19.1%
3.9%US$72.00US$65.00US$93.034
Aug ’24US$54.79
US$68.50
+25.0%
3.9%US$72.00US$65.00US$84.194
Jul ’24US$54.69
US$66.75
+22.1%
6.1%US$70.00US$60.00US$85.594
Jun ’24US$48.37
US$66.75
+38.0%
6.1%US$70.00US$60.00US$81.864
May ’24US$42.98
US$57.75
+34.4%
9.5%US$65.00US$50.00US$77.634
Apr ’24US$44.90
US$57.20
+27.4%
8.8%US$65.00US$50.00US$79.025
Mar ’24US$58.10
US$57.80
-0.5%
8.5%US$65.00US$50.00US$75.435
Feb ’24US$56.07
US$57.80
+3.1%
8.5%US$65.00US$50.00US$61.995
Jan ’24US$46.88
US$55.20
+17.7%
10.2%US$65.00US$48.00US$64.615
Dec ’23US$50.24
US$55.20
+9.9%
10.2%US$65.00US$48.00US$61.455
Nov ’23US$47.38
US$55.20
+16.5%
10.2%US$65.00US$48.00US$54.065

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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