VSEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VSEC ( $114.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $276.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VSEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSEC?
Metrica chiave: Poiché VSEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSEC su PE?
Rapporto PE
69x
Guadagni
US$33.81m
Cap. di mercato
US$2.35b
VSEC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.8x
Valore d'impresa/EBITDA
23.4x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: VSEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
VSEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
69x
Rapporto equo PE
41.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$114.32
US$125.00
+9.3%
10.4%
US$135.00
US$100.00
n/a
5
Nov ’25
US$103.33
US$113.00
+9.4%
6.6%
US$120.00
US$100.00
n/a
5
Oct ’25
US$83.31
US$99.60
+19.6%
1.4%
US$101.00
US$97.00
n/a
5
Sep ’25
US$93.03
US$99.33
+6.8%
1.4%
US$101.00
US$97.00
n/a
6
Aug ’25
US$84.19
US$99.20
+17.8%
1.5%
US$101.00
US$97.00
n/a
5
Jul ’25
US$85.59
US$96.80
+13.1%
5.0%
US$101.00
US$90.00
n/a
5
Jun ’25
US$81.86
US$92.00
+12.4%
6.3%
US$101.00
US$85.00
n/a
4
May ’25
US$77.63
US$88.00
+13.4%
2.9%
US$91.00
US$85.00
n/a
4
Apr ’25
US$79.02
US$85.50
+8.2%
4.6%
US$91.00
US$80.00
n/a
4
Mar ’25
US$75.43
US$85.50
+13.4%
4.6%
US$91.00
US$80.00
n/a
4
Feb ’25
US$61.99
US$80.25
+29.5%
7.9%
US$86.00
US$70.00
n/a
4
Jan ’25
US$64.61
US$78.00
+20.7%
7.0%
US$85.00
US$70.00
n/a
4
Dec ’24
US$61.45
US$78.00
+26.9%
7.0%
US$85.00
US$70.00
n/a
4
Nov ’24
US$54.06
US$70.50
+30.4%
8.2%
US$80.00
US$65.00
US$103.33
4
Oct ’24
US$50.44
US$68.50
+35.8%
3.9%
US$72.00
US$65.00
US$83.31
4
Sep ’24
US$57.52
US$68.50
+19.1%
3.9%
US$72.00
US$65.00
US$93.03
4
Aug ’24
US$54.79
US$68.50
+25.0%
3.9%
US$72.00
US$65.00
US$84.19
4
Jul ’24
US$54.69
US$66.75
+22.1%
6.1%
US$70.00
US$60.00
US$85.59
4
Jun ’24
US$48.37
US$66.75
+38.0%
6.1%
US$70.00
US$60.00
US$81.86
4
May ’24
US$42.98
US$57.75
+34.4%
9.5%
US$65.00
US$50.00
US$77.63
4
Apr ’24
US$44.90
US$57.20
+27.4%
8.8%
US$65.00
US$50.00
US$79.02
5
Mar ’24
US$58.10
US$57.80
-0.5%
8.5%
US$65.00
US$50.00
US$75.43
5
Feb ’24
US$56.07
US$57.80
+3.1%
8.5%
US$65.00
US$50.00
US$61.99
5
Jan ’24
US$46.88
US$55.20
+17.7%
10.2%
US$65.00
US$48.00
US$64.61
5
Dec ’23
US$50.24
US$55.20
+9.9%
10.2%
US$65.00
US$48.00
US$61.45
5
Nov ’23
US$47.38
US$55.20
+16.5%
10.2%
US$65.00
US$48.00
US$54.06
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.