Stericycle, Inc.

NasdaqGS:SRCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.8b

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Stericycle Valutazione

SRCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SRCL ( $61.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRCL?

Metrica chiave: Poiché SRCL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SRCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRCL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SRCL su PS?
Rapporto PS2.2x
VenditeUS$2.63b
Cap. di mercatoUS$5.75b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRCL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SRCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
CWST Casella Waste Systems
4.5x9.1%US$6.7b
ABM ABM Industries
0.4x2.1%US$3.1b
CLH Clean Harbors
2.1x5.8%US$12.4b
TTEK Tetra Tech
2.5x6.5%US$10.8b
SRCL Stericycle
2.2x4.6%US$5.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SRCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRCL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

19 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NVRI Enviri
0.3x4.4%US$611.43m
ACCO ACCO Brands
0.3x-0.006%US$492.27m
QUAD Quad/Graphics
0.1x-8.1%US$398.71m
QH Quhuo
0.3xn/aUS$136.34m
SRCL 2.2xMedia del settore 1.3xNo. of Companies19PS01.22.43.64.86+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SRCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRCL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRCL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.2x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SRCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$61.81
0%
0.7%US$62.00US$60.86n/a6
Dec ’25n/a
US$61.81
0%
0.7%US$62.00US$60.86n/a6
Nov ’25US$61.98
US$61.81
-0.3%
0.7%US$62.00US$60.86n/a6
Oct ’25US$60.94
US$61.81
+1.4%
0.7%US$62.00US$60.86n/a6
Sep ’25US$59.26
US$61.81
+4.3%
0.7%US$62.00US$60.86n/a6
Aug ’25US$58.53
US$61.81
+5.6%
0.7%US$62.00US$60.86n/a6
Jul ’25US$58.08
US$60.64
+4.4%
4.2%US$62.00US$55.00n/a6
Jun ’25US$51.54
US$61.64
+19.6%
13.5%US$75.00US$50.00n/a6
May ’25US$44.30
US$61.80
+39.5%
14.7%US$75.00US$50.00n/a5
Apr ’25US$52.02
US$64.60
+24.2%
10.1%US$75.00US$57.00n/a5
Mar ’25US$53.77
US$61.83
+15.0%
13.9%US$75.00US$48.00n/a6
Feb ’25US$48.59
US$53.67
+10.4%
18.5%US$70.00US$40.00n/a6
Jan ’25US$49.56
US$53.67
+8.3%
18.5%US$70.00US$40.00n/a6
Dec ’24US$48.14
US$56.40
+17.2%
15.2%US$70.00US$45.00n/a5
Nov ’24US$41.03
US$57.00
+38.9%
16.2%US$70.00US$45.00US$61.985
Oct ’24US$44.71
US$57.00
+27.5%
16.2%US$70.00US$45.00US$60.945
Sep ’24US$44.47
US$57.00
+28.2%
16.2%US$70.00US$45.00US$59.265
Aug ’24US$42.48
US$57.00
+34.2%
16.2%US$70.00US$45.00US$58.535
Jul ’24US$46.44
US$57.80
+24.5%
17.0%US$70.00US$45.00US$58.085
Jun ’24US$43.19
US$57.60
+33.4%
17.0%US$70.00US$45.00US$51.545
May ’24US$45.55
US$57.60
+26.5%
17.0%US$70.00US$45.00US$44.305
Apr ’24US$43.61
US$62.00
+42.2%
10.5%US$70.00US$53.00US$52.024
Mar ’24US$47.30
US$62.00
+31.1%
10.5%US$70.00US$53.00US$53.774
Feb ’24US$54.31
US$67.75
+24.7%
7.8%US$75.00US$61.00US$48.594
Jan ’24US$49.89
US$67.75
+35.8%
7.8%US$75.00US$61.00US$49.564
Dec ’23US$52.92
US$67.75
+28.0%
7.8%US$75.00US$61.00US$48.144

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/11/04 04:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/01 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stericycle, Inc. è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Richard CloseAvondale Partners
Gary BisbeeBarclays