Stericycle Valutazione
SRCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRCL ( $61.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 6.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRCL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
CWST Casella Waste Systems | 4.2x | 9.6% | US$6.2b |
ABM ABM Industries | 0.4x | 1.2% | US$3.3b |
CLH Clean Harbors | 2.2x | 5.7% | US$12.5b |
TTEK Tetra Tech | 3.1x | 5.5% | US$13.1b |
SRCL Stericycle | 2.2x | 4.4% | US$5.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SRCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SRCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRCL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SRCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$61.98 | US$61.81 -0.3% | 0.7% | US$62.00 | US$60.86 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$60.94 | US$61.81 +1.4% | 0.7% | US$62.00 | US$60.86 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$59.26 | US$61.81 +4.3% | 0.7% | US$62.00 | US$60.86 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$58.53 | US$61.81 +5.6% | 0.7% | US$62.00 | US$60.86 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$58.08 | US$60.64 +4.4% | 4.2% | US$62.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$51.54 | US$61.64 +19.6% | 13.5% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$44.30 | US$61.80 +39.5% | 14.7% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$52.02 | US$64.60 +24.2% | 10.1% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$53.77 | US$61.83 +15.0% | 13.9% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$48.59 | US$53.67 +10.4% | 18.5% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$49.56 | US$53.67 +8.3% | 18.5% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$48.14 | US$56.40 +17.2% | 15.2% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$41.03 | US$57.00 +38.9% | 16.2% | US$70.00 | US$45.00 | US$61.98 | 5 |
| Oct ’24 | US$44.71 | US$57.00 +27.5% | 16.2% | US$70.00 | US$45.00 | US$60.94 | 5 |
| Sep ’24 | US$44.47 | US$57.00 +28.2% | 16.2% | US$70.00 | US$45.00 | US$59.26 | 5 |
| Aug ’24 | US$42.48 | US$57.00 +34.2% | 16.2% | US$70.00 | US$45.00 | US$58.53 | 5 |
| Jul ’24 | US$46.44 | US$57.80 +24.5% | 17.0% | US$70.00 | US$45.00 | US$58.08 | 5 |
| Jun ’24 | US$43.19 | US$57.60 +33.4% | 17.0% | US$70.00 | US$45.00 | US$51.54 | 5 |
| May ’24 | US$45.55 | US$57.60 +26.5% | 17.0% | US$70.00 | US$45.00 | US$44.30 | 5 |
| Apr ’24 | US$43.61 | US$62.00 +42.2% | 10.5% | US$70.00 | US$53.00 | US$52.02 | 4 |
| Mar ’24 | US$47.30 | US$62.00 +31.1% | 10.5% | US$70.00 | US$53.00 | US$53.77 | 4 |
| Feb ’24 | US$54.31 | US$67.75 +24.7% | 7.8% | US$75.00 | US$61.00 | US$48.59 | 4 |
| Jan ’24 | US$49.89 | US$67.75 +35.8% | 7.8% | US$75.00 | US$61.00 | US$49.56 | 4 |
| Dec ’23 | US$52.92 | US$67.75 +28.0% | 7.8% | US$75.00 | US$61.00 | US$48.14 | 4 |
| Nov ’23 | US$44.57 | US$67.25 +50.9% | 8.8% | US$75.00 | US$59.00 | US$41.03 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.