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Casella Waste Systems Valutazione
CWST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWST ( $105.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $89.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CWST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
SRCL Stericycle | 2.1x | 4.3% | US$5.5b |
ABM ABM Industries | 0.4x | 1.8% | US$3.4b |
TTEK Tetra Tech | 3x | 5.6% | US$12.5b |
CLH Clean Harbors | 2.3x | 6.3% | US$12.9b |
CWST Casella Waste Systems | 4.3x | 8.2% | US$6.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CWST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CWST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.3x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CWST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$105.62 | US$114.78 +8.7% | 6.2% | US$124.00 | US$101.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$102.29 | US$106.22 +3.8% | 5.2% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$96.59 | US$104.78 +8.5% | 5.1% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$100.59 | US$103.88 +3.3% | 5.1% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$90.18 | US$103.57 +14.8% | 5.4% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$97.25 | US$102.86 +5.8% | 5.8% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$91.11 | US$102.50 +12.5% | 5.5% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$86.67 | US$98.38 +13.5% | 6.9% | US$110.00 | US$86.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$85.46 | US$98.75 +15.6% | 6.2% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$83.62 | US$98.75 +18.1% | 6.2% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$74.57 | US$99.43 +33.3% | 6.3% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$76.30 | US$100.00 +31.1% | 6.6% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$79.65 | US$100.00 +25.5% | 7.2% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$82.01 | US$100.60 +22.7% | 7.0% | US$110.00 | US$89.00 | US$102.29 | 5 |
| Jul ’24 | US$90.45 | US$102.20 +13.0% | 6.9% | US$110.00 | US$89.00 | US$96.59 | 5 |
| Jun ’24 | US$91.60 | US$100.60 +9.8% | 5.8% | US$105.00 | US$89.00 | US$100.59 | 5 |
| May ’24 | US$89.60 | US$98.80 +10.3% | 6.3% | US$105.00 | US$89.00 | US$90.18 | 5 |
| Apr ’24 | US$82.66 | US$91.20 +10.3% | 7.3% | US$98.00 | US$79.00 | US$97.25 | 5 |
| Mar ’24 | US$77.01 | US$91.20 +18.4% | 7.3% | US$98.00 | US$79.00 | US$91.11 | 5 |
| Feb ’24 | US$80.78 | US$92.00 +13.9% | 6.3% | US$98.00 | US$81.00 | US$86.67 | 5 |
| Jan ’24 | US$79.31 | US$92.20 +16.3% | 4.0% | US$98.00 | US$87.00 | US$85.46 | 5 |
| Dec ’23 | US$85.57 | US$92.20 +7.7% | 4.0% | US$98.00 | US$87.00 | US$83.62 | 5 |
| Nov ’23 | US$82.42 | US$92.20 +11.9% | 4.0% | US$98.00 | US$87.00 | US$74.57 | 5 |
| Oct ’23 | US$76.39 | US$94.60 +23.8% | 4.7% | US$103.00 | US$90.00 | US$76.30 | 5 |
| Sep ’23 | US$81.50 | US$94.60 +16.1% | 4.7% | US$103.00 | US$90.00 | US$79.65 | 5 |
| Aug ’23 | US$82.47 | US$94.75 +14.9% | 5.4% | US$103.00 | US$89.00 | US$82.01 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.